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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
994,293.74 |
| 份额净值（元） |
0.9923 |
| 累计净值（元） |
0.9923 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
71,900,651.3 |
| 份额净值（元） |
0.9702 |
| 累计净值（元） |
0.9702 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
76,228,754.82 |
| 份额净值（元） |
1.0286 |
| 累计净值（元） |
1.0286 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
477,780,187.79 |
| 份额净值（元） |
1.0745 |
| 累计净值（元） |
1.0745 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
475,846,317.44 |
| 份额净值（元） |
1.0702 |
| 累计净值（元） |
1.0702 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
461,324,431.51 |
| 份额净值（元） |
1.0376 |
| 累计净值（元） |
1.0376 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
446,873,697.58 |
| 份额净值（元） |
1.0051 |
| 累计净值（元） |
1.0051 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
7,860 |
0.59% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,273,398.67 |
96.30% |
| 4 |
其他 |
41012.24 |
3.11% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
60,386,472.15 |
83.69% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
10,011,968.97 |
13.88% |
| 4 |
其他 |
1753432.48 |
2.43% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
60,323,178.6 |
78.22% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
6,582,397.2 |
8.53% |
| 4 |
其他 |
10217736.15 |
13.25% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
86,440,876.95 |
17.12% |
| 2 |
债券 |
392,082,118 |
77.66% |
| 3 |
银行存款 |
3,469,672.22 |
0.69% |
| 4 |
其他 |
22880327.22 |
4.53% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
123,025,183.47 |
22.29% |
| 2 |
债券 |
418,920,000 |
75.89% |
| 3 |
银行存款 |
4,587,584.1 |
0.83% |
| 4 |
其他 |
5448759.49 |
0.99% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
113,768,538.91 |
24.63% |
| 2 |
债券 |
332,979,000 |
72.08% |
| 3 |
银行存款 |
10,984,614.5 |
2.38% |
| 4 |
其他 |
4208673.74 |
0.91% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
63,822,473.14 |
14.27% |
| 2 |
债券 |
277,254,000 |
61.98% |
| 3 |
银行存款 |
94,082,596.84 |
21.03% |
| 4 |
其他 |
12139690.57 |
2.72% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
建筑业 |
7,860 |
0.79% |
| 2 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 3 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 5 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 6 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
7,860 |
0.79% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
31,379,750.68 |
43.64% |
| 2 |
制造业 |
18,596,506.68 |
25.86% |
| 3 |
建筑业 |
3,105,416.8 |
4.32% |
| 4 |
采矿业 |
2,736,411 |
3.81% |
| 5 |
房地产业 |
2,033,474 |
2.83% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,133,630 |
1.58% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
832,742 |
1.16% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
464,211 |
0.65% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.11% |
| 10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.03% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
60,386,472.15 |
83.99% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
34,734,096 |
45.57% |
| 2 |
制造业 |
13,950,157.6 |
18.30% |
| 3 |
建筑业 |
3,692,148 |
4.84% |
| 4 |
采矿业 |
2,810,414 |
3.69% |
| 5 |
房地产业 |
2,239,825 |
2.94% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,188,198 |
1.56% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
724,712 |
0.95% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
520,344 |
0.68% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
434,784 |
0.57% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
28,500 |
0.04% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
60,323,178.6 |
79.13% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
38,011,825.61 |
7.96% |
| 2 |
金融业 |
29,019,562 |
6.07% |
| 3 |
房地产业 |
4,240,632.02 |
0.89% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,776,572.94 |
0.79% |
| 5 |
建筑业 |
2,506,581 |
0.52% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,720,068.63 |
0.36% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,575,867 |
0.33% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
1,502,937.75 |
0.31% |
| 9 |
采矿业 |
1,382,437 |
0.29% |
| 10 |
批发和零售业 |
1,347,443 |
0.28% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
685,337 |
0.14% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
528,613 |
0.11% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
143,000 |
0.03% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
86,440,876.95 |
18.09% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
48,099,906.76 |
10.11% |
| 2 |
金融业 |
38,442,090.8 |
8.08% |
| 3 |
房地产业 |
8,681,280.58 |
1.82% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
7,142,082.47 |
1.50% |
| 5 |
建筑业 |
6,636,254 |
1.39% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
4,764,155.5 |
1.00% |
| 7 |
采矿业 |
2,653,267.6 |
0.56% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,608,462.48 |
0.34% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,194,556.39 |
0.25% |
| 10 |
批发和零售业 |
939,745.45 |
0.20% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
717,231 |
0.15% |
| 12 |
综合 |
643,519 |
0.14% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
563,099.45 |
0.12% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
413,690.99 |
0.09% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
305,841 |
0.06% |
| 16 |
教育 |
220,000 |
0.05% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
123,025,183.47 |
25.85% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
45,785,447.72 |
9.92% |
| 2 |
金融业 |
28,132,766.89 |
6.10% |
| 3 |
房地产业 |
10,468,718.04 |
2.27% |
| 4 |
采矿业 |
7,269,706.76 |
1.58% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,626,565 |
1.22% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,525,579 |
1.20% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
3,182,649 |
0.69% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,731,290 |
0.59% |
| 9 |
建筑业 |
1,529,617.24 |
0.33% |
| 10 |
批发和零售业 |
1,377,934 |
0.30% |
| 11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
707,693.26 |
0.15% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
561,200 |
0.12% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
492,682 |
0.11% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
376,690 |
0.08% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 17 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
113,768,538.91 |
24.66% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
40,584,982 |
9.08% |
| 2 |
制造业 |
11,619,614.14 |
2.60% |
| 3 |
建筑业 |
4,545,461 |
1.02% |
| 4 |
采矿业 |
2,434,440 |
0.54% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,844,416 |
0.41% |
| 6 |
房地产业 |
1,100,715 |
0.25% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,102,571 |
0.25% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516,186 |
0.12% |
| 9 |
批发和零售业 |
74,088 |
0.02% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
63,822,473.14 |
14.28% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601068 |
中铝国际 |
1,000 |
7,860 |
0.79% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
109,100 |
6,391,078 |
8.89% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
7,300 |
5,339,658 |
7.43% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
148,700 |
3,931,628 |
5.47% |
| 4 |
600887 |
伊利股份 |
87,900 |
2,452,410 |
3.41% |
| 5 |
600276 |
恒瑞医药 |
31,980 |
2,422,804.8 |
3.37% |
| 6 |
600016 |
民生银行 |
340,800 |
2,385,600 |
3.32% |
| 7 |
601328 |
交通银行 |
396,100 |
2,273,614 |
3.16% |
| 8 |
600030 |
中信证券 |
126,400 |
2,094,448 |
2.91% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
551,100 |
1,895,784 |
2.64% |
| 10 |
600104 |
上汽集团 |
50,700 |
1,773,993 |
2.47% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
103,000 |
6,726,930 |
8.82% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
7,000 |
4,785,340 |
6.28% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
142,900 |
4,156,961 |
5.45% |
| 4 |
600016 |
民生银行 |
327,400 |
2,615,926 |
3.43% |
| 5 |
600887 |
伊利股份 |
84,200 |
2,398,858 |
3.15% |
| 6 |
601328 |
交通银行 |
380,500 |
2,351,490 |
3.08% |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
121,700 |
2,261,186 |
2.97% |
| 8 |
601288 |
农业银行 |
529,500 |
2,070,345 |
2.72% |
| 9 |
601398 |
工商银行 |
320,900 |
1,954,281 |
2.56% |
| 10 |
600000 |
浦发银行 |
162,600 |
1,894,290 |
2.48% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
65,500 |
4,583,690 |
0.96% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,900 |
2,720,211 |
0.57% |
| 3 |
601288 |
农业银行 |
686,100 |
2,627,763 |
0.55% |
| 4 |
601006 |
大秦铁路 |
254,100 |
2,304,687 |
0.48% |
| 5 |
601628 |
中国人寿 |
65,800 |
2,003,610 |
0.42% |
| 6 |
601988 |
中国银行 |
506,500 |
2,010,805 |
0.42% |
| 7 |
002385 |
大北农 |
298,400 |
1,808,304 |
0.38% |
| 8 |
600383 |
金地集团 |
134,100 |
1,693,683 |
0.35% |
| 9 |
600585 |
海螺水泥 |
55,400 |
1,624,882 |
0.34% |
| 10 |
000338 |
潍柴动力 |
187,200 |
1,561,248 |
0.33% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
67,900 |
3,677,464 |
0.77% |
| 2 |
000002 |
万 科Ａ |
131,900 |
3,462,375 |
0.73% |
| 3 |
601006 |
大秦铁路 |
340,600 |
2,980,250 |
0.63% |
| 4 |
601390 |
中国中铁 |
340,000 |
2,941,000 |
0.62% |
| 5 |
601288 |
农业银行 |
688,000 |
2,628,160 |
0.55% |
| 6 |
601169 |
北京银行 |
335,420 |
2,502,233.2 |
0.53% |
| 7 |
601398 |
工商银行 |
409,000 |
2,454,000 |
0.52% |
| 8 |
000415 |
渤海金控 |
357,000 |
2,363,340 |
0.50% |
| 9 |
002385 |
大北农 |
378,400 |
2,330,944 |
0.49% |
| 10 |
600383 |
金地集团 |
194,100 |
2,226,327 |
0.47% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
89,800 |
4,454,978 |
0.97% |
| 2 |
000002 |
万 科Ａ |
150,800 |
3,765,476 |
0.82% |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
466,800 |
3,132,228 |
0.68% |
| 4 |
002195 |
二三四五 |
418,600 |
2,992,990 |
0.65% |
| 5 |
600816 |
安信信托 |
217,300 |
2,953,107 |
0.64% |
| 6 |
600383 |
金地集团 |
246,200 |
2,823,914 |
0.61% |
| 7 |
600688 |
上海石化 |
416,100 |
2,750,421 |
0.60% |
| 8 |
000069 |
华侨城Ａ |
271,500 |
2,731,290 |
0.59% |
| 9 |
002385 |
大北农 |
416,200 |
2,617,898 |
0.57% |
| 10 |
601398 |
工商银行 |
474,400 |
2,490,600 |
0.54% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
168,900 |
6,250,989 |
1.40% |
| 2 |
601998 |
中信银行 |
538,900 |
3,616,019 |
0.81% |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
8,900 |
3,438,604 |
0.77% |
| 4 |
600016 |
民生银行 |
373,300 |
3,165,584 |
0.71% |
| 5 |
600036 |
招商银行 |
160,000 |
3,067,200 |
0.69% |
| 6 |
601328 |
交通银行 |
426,600 |
2,657,718 |
0.59% |
| 7 |
601668 |
中国建筑 |
231,100 |
2,126,120 |
0.48% |
| 8 |
600000 |
浦发银行 |
133,300 |
2,134,133 |
0.48% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
595,500 |
1,988,970 |
0.45% |
| 10 |
600030 |
中信证券 |
124,400 |
2,004,084 |
0.45% |