基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004014基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 461,324,431.51
份额净值(元) 1.0376
累计净值(元) 1.0376
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 113,768,538.91 24.63%
债券 332,979,000 72.08%
银行存款 10,984,614.5 2.38%
其他 4208678.33 0.91%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 45,785,447.72 9.92%
金融业 28,132,766.89 6.10%
房地产业 10,468,718.04 2.27%
采矿业 7,269,706.76 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,626,565 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 5,525,579 1.20%
租赁和商务服务业 3,182,649 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 2,731,290 0.59%
建筑业 1,529,617.24 0.33%
批发和零售业 1,377,934 0.30%
合计 113,768,538.91 24.66%