基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004013基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人杭州银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,610.54
份额净值(元) 1.0364
累计净值(元) 1.0364
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 113,307,250.31 24.53%
债券 333,429,000 72.18%
银行存款 11,423,176.98 2.47%
其他 3809417.74 0.82%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 46,362,349.93 10.05%
金融业 27,924,832.09 6.05%
房地产业 10,336,554.6 2.24%
采矿业 6,898,036 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 5,563,115.75 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,252,139 1.14%
租赁和商务服务业 3,279,019.7 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 2,728,272 0.59%
建筑业 1,523,276.24 0.33%
批发和零售业 1,338,255 0.29%
合计 113,307,250.31 24.56%