基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004013基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人杭州银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,580.67
份额净值(元) 1.0687
累计净值(元) 1.0687
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 121,859,060.62 22.98%
债券 399,839,500 75.41%
银行存款 3,546,194.91 0.67%
其他 4976938.95 0.94%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 47,623,844.32 10.00%
金融业 37,963,649.6 7.98%
房地产业 8,593,895 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 7,061,677.11 1.48%
建筑业 6,584,887 1.38%
租赁和商务服务业 4,740,972.1 1.00%
采矿业 2,652,884.6 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,708,549 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,365,236 0.29%
批发和零售业 971,200.45 0.20%
合计 121,859,060.62 25.60%