基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,001,357.74
份额净值(元) 1.0007
累计净值(元) 1.0007
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,252,727.48 94.22%
4 其他 76848.43 5.78%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 房地产 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 信息技术 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 工业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 医疗保健 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 消费者常用品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 109,600 6,420,368 8.91%
2 600519 贵州茅台 6,900 5,047,074 7.00%
3 600036 招商银行 141,900 3,751,836 5.20%
4 601166 兴业银行 171,400 2,468,160 3.42%
5 600887 伊利股份 83,800 2,338,020 3.24%
6 600276 恒瑞医药 30,500 2,310,680 3.21%
7 600016 民生银行 325,100 2,275,700 3.16%
8 601328 交通银行 377,900 2,169,146 3.01%
9 600030 中信证券 120,600 1,998,342 2.77%
10 601288 农业银行 525,700 1,808,408 2.51%