基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 76,419,303.65
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 60,770,293.74 78.84%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,112,931.85 7.93%
4 其他 10200817.38 13.23%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 36,578,379 47.86%
2 制造业 13,351,266.82 17.47%
3 建筑业 3,528,396 4.62%
4 采矿业 2,686,038 3.51%
5 房地产业 2,141,894 2.80%
6 交通运输、仓储和邮政业 1,136,529 1.49%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 692,977 0.91%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 415,296 0.54%
9 租赁和商务服务业 209,877.92 0.27%
10 文化、体育和娱乐业 29,640 0.04%
11 综合 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 房地产 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 批发和零售业 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 60,770,293.74 79.52%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 107,800 7,040,418 9.21%
2 600519 贵州茅台 6,700 4,580,254 5.99%
3 600036 招商银行 136,600 3,973,694 5.20%
4 601166 兴业银行 165,100 2,755,519 3.61%
5 600016 民生银行 313,100 2,501,669 3.27%
6 600887 伊利股份 80,500 2,293,445 3.00%
7 601328 交通银行 363,900 2,248,902 2.94%
8 600030 中信证券 116,500 2,164,570 2.83%
9 601288 农业银行 506,200 1,979,242 2.59%
10 601398 工商银行 307,000 1,869,630 2.45%