基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 72,084,244.2
份额净值(元) 0.9730
累计净值(元) 0.9730
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 60,113,382.11 83.11%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 10,366,585.53 14.33%
4 其他 1851252.51 2.56%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 32,734,051.68 45.41%
2 制造业 17,695,909.26 24.55%
3 建筑业 2,963,358.2 4.11%
4 采矿业 2,611,160 3.62%
5 房地产业 1,942,413 2.69%
6 交通运输、仓储和邮政业 1,081,355 1.50%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 793,568 1.10%
8 租赁和商务服务业 187,236.98 0.26%
9 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.11%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,103.85 0.03%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 房地产 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 60,113,382.11 83.39%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 109,600 6,420,368 8.91%
2 600519 贵州茅台 6,900 5,047,074 7.00%
3 600036 招商银行 141,900 3,751,836 5.20%
4 601166 兴业银行 171,400 2,468,160 3.42%
5 600887 伊利股份 83,800 2,338,020 3.24%
6 600276 恒瑞医药 30,500 2,310,680 3.21%
7 600016 民生银行 325,100 2,275,700 3.16%
8 601328 交通银行 377,900 2,169,146 3.01%
9 600030 中信证券 120,600 1,998,342 2.77%
10 601288 农业银行 525,700 1,808,408 2.51%