基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 422,900.52
份额净值(元) 1.0606
累计净值(元) 1.1226
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 57,209,560.46 12.66%
2 债券 388,251,292.8 85.91%
3 银行存款 2,205,112.34 0.49%
4 其他 4287866.46 0.94%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 17,782,364.9 4.29%
2 制造业 14,716,284.98 3.55%
3 采矿业 12,729,319.44 3.07%
4 房地产业 10,915,685 2.63%
5 批发和零售业 984,680 0.24%
6 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 57,209,560.46 13.81%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601998 中信银行 602,500 3,741,525 0.90%
2 601288 农业银行 999,600 3,438,624 0.83%
3 601398 工商银行 648,800 3,451,616 0.83%
4 601818 光大银行 945,000 3,458,700 0.83%
5 601939 建设银行 516,000 3,379,800 0.82%
6 601225 陕西煤业 414,500 3,407,190 0.82%
7 600104 上汽集团 93,500 3,271,565 0.79%
8 600519 贵州茅台 4,400 3,218,424 0.78%
9 600028 中国石化 493,600 3,203,464 0.77%
10 601088 中国神华 157,400 3,138,556 0.76%