基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 234,438.67
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 63,148,602.01 15.31%
2 债券 341,992,965.6 82.92%
3 银行存款 3,266,114.84 0.79%
4 其他 4051391.50 0.98%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 31,601,170 7.73%
2 采矿业 11,587,818.72 2.84%
3 建筑业 8,947,300 2.19%
4 制造业 6,392,510.42 1.56%
5 房地产业 4,593,400 1.12%
6 批发和零售业 26,402.87 0.01%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 科学研究和技术服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 63,148,602.01 15.45%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601009 南京银行 1,366,000 11,160,220 2.73%
2 600188 兖州煤业 779,936 10,739,718.72 2.63%
3 600000 浦发银行 693,000 8,073,450 1.98%
4 600015 华夏银行 850,000 7,573,500 1.85%
5 601668 中国建筑 780,000 6,754,800 1.65%
6 600309 万华化学 180,000 6,319,800 1.55%
7 600016 民生银行 600,000 4,794,000 1.17%
8 600340 华夏幸福 140,000 4,593,400 1.12%
9 600068 葛洲坝 250,000 2,192,500 0.54%
10 601225 陕西煤业 110,000 848,100 0.21%