基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 438,612.42
份额净值(元) 1.0626
累计净值(元) 1.1246
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 20,485,477.6 4.35%
2 债券 424,652,936 90.11%
3 银行存款 20,085,629.01 4.26%
4 其他 6031890.94 1.28%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 10,359,610 2.49%
2 金融业 4,947,878.42 1.19%
3 采矿业 2,826,031.18 0.68%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,351,958 0.57%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 卫生和社会工作 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 建筑业 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 20,485,477.6 4.93%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 14,500 3,436,500 0.83%
2 600276 恒瑞医药 54,500 3,460,750 0.83%
3 600332 白云山 94,600 3,462,360 0.83%
4 600028 中国石化 363,460 2,587,835.2 0.62%
5 601288 农业银行 635,400 2,471,706 0.60%
6 601398 工商银行 429,146 2,476,172.42 0.60%
7 600236 桂冠电力 386,200 2,351,958 0.57%
8 601088 中国神华 11,682 238,195.98 0.06%