基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 253,054.88
份额净值(元) 1.0284
累计净值(元) 1.1285
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 20,032,663.63 4.21%
2 债券 443,292,286.4 93.23%
3 银行存款 2,991,482.65 0.63%
4 其他 9178651.04 1.93%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 9,474,076 2.36%
2 采矿业 3,960,180 0.99%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,316,786 0.58%
4 房地产业 2,267,196.63 0.56%
5 制造业 2,014,425 0.50%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 建筑业 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 20,032,663.63 4.99%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601225 陕西煤业 269,400 2,004,336 0.50%
2 002110 三钢闽光 157,500 2,014,425 0.50%
3 601088 中国神华 108,900 1,955,844 0.49%
4 601288 农业银行 543,900 1,958,040 0.49%
5 601398 工商银行 365,700 1,934,553 0.48%
6 600030 中信证券 116,900 1,871,569 0.47%
7 601818 光大银行 507,900 1,879,230 0.47%
8 601229 上海银行 163,600 1,830,684 0.46%
9 600886 国投电力 143,400 1,154,370 0.29%
10 600900 长江电力 73,200 1,162,416 0.29%