基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 42,527,732.1
份额净值(元) 1.1602
累计净值(元) 1.2603
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 71,823,810.87 23.37%
2 债券 230,045,400 74.84%
3 银行存款 2,419,120.29 0.79%
4 其他 3109968.52 1.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 38,832,741 14.35%
2 制造业 22,074,531.48 8.16%
3 采矿业 2,571,502.6 0.95%
4 房地产业 2,306,476.36 0.85%
5 建筑业 2,190,786 0.81%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 1,694,552.83 0.63%
7 租赁和商务服务业 1,094,085 0.40%
8 交通运输、仓储和邮政业 904,374 0.33%
9 科学研究和技术服务业 154,761.6 0.06%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 71,823,810.87 26.55%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 133,200 11,383,272 4.21%
2 600519 贵州茅台 6,302 7,455,266 2.76%
3 600036 招商银行 145,200 5,456,616 2.02%
4 600030 中信证券 134,200 3,395,260 1.25%
5 600276 恒瑞医药 34,600 3,028,192 1.12%
6 600887 伊利股份 73,300 2,267,902 0.84%
7 600016 民生银行 347,200 2,190,832 0.81%
8 601328 交通银行 382,700 2,154,601 0.80%
9 601288 农业银行 531,800 1,962,342 0.73%
10 600000 浦发银行 160,500 1,985,385 0.73%