基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004011基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 10,701,852.81
份额净值(元) 1.1519
累计净值(元) 1.2520
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 61,870,488.29 23.84%
债券 190,623,008 73.46%
银行存款 3,716,659.29 1.43%
其他 3283693.36 1.27%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 32,691,874.78 13.79%
制造业 20,127,029.44 8.49%
建筑业 2,222,985 0.94%
采矿业 2,209,008.2 0.93%
房地产业 2,065,519.46 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 850,239.9 0.36%
租赁和商务服务业 826,560 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 715,150 0.30%
科学研究和技术服务业 142,974.2 0.06%
批发和零售业 19,147.31 0.01%
合计 61,870,488.29 26.09%