基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004011基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 274,046.46
份额净值(元) 1.0439
累计净值(元) 1.1440
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 13,273,568.75 2.83%
债券 443,847,165.6 94.50%
银行存款 2,679,122.95 0.57%
其他 9886477.15 2.10%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 9,122,976 2.24%
制造业 3,697,288 0.91%
金融业 227,679.75 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 225,625 0.06%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 13,273,568.75 3.25%