基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004011基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 309,722,108.73
份额净值(元) 1.3910
累计净值(元) 1.5527
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 152,276,976.47 15.89%
债券 779,478,000 81.32%
银行存款 13,278,263.84 1.39%
其他 13541777.28 1.40%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 83,318,549.69 9.61%
采矿业 47,332,547.4 5.46%
房地产业 8,802,055 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,739,423.12 0.78%
金融业 3,616,155 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 2,324,403.2 0.27%
批发和零售业 69,946.39 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 152,276,976.47 17.57%