基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 423,769,370.6
份额净值(元) 1.0598
累计净值(元) 1.0598
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 67,497,039.15 15.91%
债券 342,760,000 80.77%
银行存款 3,890,099.66 0.92%
其他 10198577.43 2.40%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 27,567,970 6.51%
制造业 23,346,228.31 5.51%
采矿业 9,145,959.04 2.16%
建筑业 7,238,400 1.71%
卫生和社会工作 115,299.99 0.03%
文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01%
批发和零售业 26,385.45 0.01%
综合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 67,497,039.15 15.93%