基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 413,640,831.83
份额净值(元) 1.0345
累计净值(元) 1.0345
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 64,970,957.96 15.69%
债券 341,490,600 82.46%
银行存款 3,912,318.9 0.94%
其他 3756184.29 0.91%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 31,664,793.49 7.65%
制造业 17,270,769.59 4.18%
采矿业 8,446,216.64 2.04%
建筑业 7,589,178.24 1.83%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 64,970,957.96 15.71%