基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 228,012,381.39
份额净值(元) 1.1344
累计净值(元) 1.2345
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 71,823,810.87 23.37%
债券 230,045,400 74.84%
银行存款 2,419,120.29 0.79%
其他 3109973.56 1.00%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 38,832,741 14.35%
制造业 22,074,531.48 8.16%
采矿业 2,571,502.6 0.95%
房地产业 2,306,476.36 0.85%
建筑业 2,190,786 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,694,552.83 0.63%
租赁和商务服务业 1,094,085 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 904,374 0.33%
科学研究和技术服务业 154,761.6 0.06%
综合 0 0.00%
合计 71,823,810.87 26.55%