基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 408,396,625.35
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 63,148,602.01 15.31%
债券 341,992,965.6 82.92%
银行存款 3,266,114.84 0.79%
其他 4051387.85 0.98%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 31,601,170 7.73%
采矿业 11,587,818.72 2.84%
建筑业 8,947,300 2.19%
制造业 6,392,510.42 1.56%
房地产业 4,593,400 1.12%
批发和零售业 26,402.87 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 63,148,602.01 15.45%