基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 71,123.17
份额净值(元) 0.9636
累计净值(元) 1.0886
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 116,698,721.77 60.51%
2 债券 67,926,701.43 35.22%
3 银行存款 3,304,901.79 1.71%
4 其他 4927803.24 2.56%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 35,800,199.93 18.70%
2 金融业 35,253,282.89 18.41%
3 建筑业 18,814,284.83 9.83%
4 批发和零售业 12,104,384.13 6.32%
5 房地产业 8,676,000 4.53%
6 采矿业 5,946,240 3.11%
7 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.04%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,103.85 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 116,698,721.77 60.96%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601166 兴业银行 1,099,976 15,839,654.4 8.27%
2 000501 鄂武商A 984,897 12,104,384.13 6.32%
3 002142 宁波银行 556,871 9,071,428.59 4.74%
4 000069 华侨城A 1,200,000 8,676,000 4.53%
5 600068 葛洲坝 1,099,923 7,930,444.83 4.14%
6 002078 太阳纸业 779,913 7,557,356.97 3.95%
7 600000 浦发银行 750,000 7,170,000 3.75%
8 600409 三友化工 799,917 6,887,285.37 3.60%
9 601668 中国建筑 1,204,000 6,573,840 3.43%
10 002110 三钢闽光 390,000 6,251,700 3.27%