基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003971基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 7,928.92
份额净值(元) 1.0816
累计净值(元) 1.0816
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 130,632,150.75 38.90%
债券 198,970,000 59.24%
银行存款 3,457,728.39 1.03%
其他 2789902.82 0.83%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 73,914,101.48 22.86%
金融业 45,874,432.79 14.19%
批发和零售业 10,797,198.62 3.34%
建筑业 38,778.24 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 130,632,150.75 40.40%