基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 52,838,705.54
份额净值(元) 0.9534
累计净值(元) 1.0784
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 47,036,249.11 88.10%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,277,254.62 11.76%
4 其他 76517.82 0.14%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 房地产业 15,022,819.85 28.36%
2 金融业 14,974,230.16 28.27%
3 文化、体育和娱乐业 5,187,280 9.79%
4 制造业 4,645,650 8.77%
5 建筑业 3,100,604.67 5.85%
6 采矿业 2,822,400 5.33%
7 批发和零售业 1,283,264.43 2.42%
8 综合 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 科学研究和技术服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 47,036,249.11 88.80%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600325 华发股份 456,000 3,210,240 6.06%
2 002146 荣盛发展 395,000 3,152,100 5.95%
3 000002 万 科A 126,962 3,085,176.6 5.82%
4 601166 兴业银行 187,976 2,998,217.2 5.66%
5 601009 南京银行 379,000 2,899,350 5.47%
6 600188 兖州煤业 245,000 2,822,400 5.33%
7 000059 华锦股份 384,000 2,757,120 5.21%
8 000069 华侨城A 434,400 2,736,720 5.17%
9 600373 中文传媒 248,000 2,705,680 5.11%
10 300182 捷成股份 440,000 2,481,600 4.68%