基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 10,433,713.91
份额净值(元) 0.9136
累计净值(元) 1.0386
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 10,896,531.31 99.71%
4 其他 31905.39 0.29%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 房地产 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 信息技术 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 工业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 医疗保健 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 消费者常用品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600325 华发股份 456,000 3,210,240 6.06%
2 002146 荣盛发展 395,000 3,152,100 5.95%
3 000002 万 科A 126,962 3,085,176.6 5.82%
4 601166 兴业银行 187,976 2,998,217.2 5.66%
5 601009 南京银行 379,000 2,899,350 5.47%
6 600188 兖州煤业 245,000 2,822,400 5.33%
7 000059 华锦股份 384,000 2,757,120 5.21%
8 000069 华侨城A 434,400 2,736,720 5.17%
9 600373 中文传媒 248,000 2,705,680 5.11%
10 300182 捷成股份 440,000 2,481,600 4.68%