基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 206,468,648.6
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 125,703,726.62 50.95%
2 债券 116,183,159.58 47.09%
3 银行存款 2,795,372.57 1.13%
4 其他 2038932.67 0.83%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 37,693,354.57 18.21%
2 制造业 30,643,079.58 14.80%
3 建筑业 20,944,724.71 10.12%
4 房地产业 15,046,200 7.27%
5 批发和零售业 15,026,384.18 7.26%
6 采矿业 6,279,120 3.03%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 34,203.96 0.02%
8 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.02%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 房地产 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 125,703,726.62 60.73%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601166 兴业银行 1,099,976 18,358,599.44 8.87%
2 000501 鄂武商A 984,897 14,999,981.31 7.25%
3 002142 宁波银行 556,871 10,597,255.13 5.12%
4 600068 葛洲坝 1,099,923 9,646,324.71 4.66%
5 600000 浦发银行 750,000 8,737,500 4.22%
6 002078 太阳纸业 779,913 8,579,043 4.14%
7 000069 华侨城A 950,000 7,828,000 3.78%
8 000625 长安汽车 680,000 7,629,600 3.69%
9 600340 华夏幸福 220,000 7,218,200 3.49%
10 000059 华锦股份 800,000 7,232,000 3.49%