基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003970基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 310,723,945.86
份额净值(元) 1.0356
累计净值(元) 1.0356
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 127,959,618.98 41.07%
债券 169,952,000 54.55%
银行存款 7,876,959.35 2.53%
其他 5742463.02 1.85%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 64,085,950.91 20.62%
金融业 32,647,276.42 10.51%
交通运输、仓储和邮政业 11,386,738.82 3.66%
批发和零售业 10,219,806.55 3.29%
农、林、牧、渔业 9,529,400 3.07%
建筑业 73,516.12 0.02%
科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 127,959,618.98 41.18%