基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003970基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 206,468,648.6
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 125,703,726.62 50.95%
债券 116,183,159.58 47.09%
银行存款 2,795,372.57 1.13%
其他 2038934.40 0.83%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 37,693,354.57 18.21%
制造业 30,643,079.58 14.80%
建筑业 20,944,724.71 10.12%
房地产业 15,046,200 7.27%
批发和零售业 15,026,384.18 7.26%
采矿业 6,279,120 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 34,203.96 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 125,703,726.62 60.73%