基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 63,517,710.8
份额净值(元) 1.0717
累计净值(元) 1.0717
截止时间 2017-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 59,849,643.56 88.79%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 4,840,751.93 7.18%
4 其他 2716910.92 4.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 24,122,551 37.98%
2 制造业 20,032,822.92 31.54%
3 建筑业 5,246,600 8.26%
4 采矿业 3,965,956.64 6.24%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 2,838,842 4.47%
6 农、林、牧、渔业 1,265,760 1.99%
7 批发和零售业 1,201,811 1.89%
8 房地产业 1,175,300 1.85%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 59,849,643.56 94.23%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300182 捷成股份 296,950 2,838,842 4.47%
2 000625 长安汽车 194,926 2,810,832.92 4.43%
3 600066 宇通客车 128,000 2,812,160 4.43%
4 601668 中国建筑 290,000 2,807,200 4.42%
5 600016 民生银行 340,000 2,794,800 4.40%
6 002202 金风科技 180,000 2,784,600 4.38%
7 600015 华夏银行 301,000 2,775,220 4.37%
8 601318 中国平安 56,000 2,778,160 4.37%
9 002078 太阳纸业 378,000 2,778,300 4.37%
10 601169 北京银行 303,000 2,778,510 4.37%