基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 44,670,556.78
份额净值(元) 0.8511
累计净值(元) 0.8963
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 42,300,079.98 80.13%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 10,480,628.88 19.85%
4 其他 8091.84 0.02%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 12,699,022 28.43%
2 制造业 10,144,154 22.71%
3 房地产业 9,051,164.8 20.26%
4 建筑业 4,819,938.4 10.79%
5 采矿业 3,179,110.78 7.12%
6 文化、体育和娱乐业 2,406,690 5.39%
7 综合 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 42,300,079.98 94.69%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600016 民生银行 426,400 2,443,272 5.47%
2 601155 新城控股 103,000 2,440,070 5.46%
3 600068 葛洲坝 384,000 2,426,880 5.43%
4 601166 兴业银行 162,000 2,420,280 5.42%
5 002142 宁波银行 149,000 2,416,780 5.41%
6 300182 捷成股份 561,000 2,406,690 5.39%
7 601009 南京银行 372,000 2,403,120 5.38%
8 002051 中工国际 215,980 2,393,058.4 5.36%
9 600188 兖州煤业 271,901 2,387,290.78 5.34%
10 002146 荣盛发展 297,944 2,368,654.8 5.30%