基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 48,734,764.11
份额净值(元) 1.1648
累计净值(元) 1.1648
截止时间 2017-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 45,816,375.32 93.15%
2 债券 132,100 0.27%
3 银行存款 3,197,652.35 6.50%
4 其他 40939.50 0.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 10,981,690 22.53%
2 房地产业 7,694,776.8 15.79%
3 金融业 7,571,672 15.54%
4 采矿业 5,426,722.52 11.14%
5 建筑业 5,280,780 10.84%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 4,275,084 8.77%
7 批发和零售业 3,102,000 6.37%
8 水利、环境和公共设施管理业 772,590 1.59%
9 文化、体育和娱乐业 711,060 1.46%
10 综合 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 45,816,375.32 94.01%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000933 神火股份 250,000 2,537,500 5.21%
2 000036 华联控股 257,000 2,323,280 4.77%
3 002128 露天煤业 210,000 2,326,800 4.77%
4 000501 鄂武商A 145,000 2,314,200 4.75%
5 000059 华锦股份 242,000 2,306,260 4.73%
6 600188 兖州煤业 158,901 2,307,242.52 4.73%
7 600177 雅戈尔 249,940 2,291,949.8 4.70%
8 600068 葛洲坝 279,000 2,287,800 4.69%
9 601166 兴业银行 134,000 2,276,660 4.67%
10 600340 华夏幸福 72,300 2,269,497 4.66%