基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 63,530,142.59
份额净值(元) 1.1880
累计净值(元) 1.1880
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 59,859,639.37 93.45%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 4,116,109.13 6.43%
4 其他 81693.92 0.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 23,551,599.53 37.07%
2 金融业 17,705,704.8 27.87%
3 房地产业 6,920,636 10.89%
4 建筑业 3,930,980 6.19%
5 批发和零售业 2,956,500 4.65%
6 采矿业 2,776,229.04 4.37%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 1,034,560 1.63%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 983,430 1.55%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 59,859,639.37 94.22%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000488 晨鸣纸业 167,000 3,274,870 5.15%
2 000625 长安汽车 217,926 3,088,011.42 4.86%
3 600741 华域汽车 134,000 3,021,700 4.76%
4 600340 华夏幸福 96,300 2,993,004 4.71%
5 600016 民生银行 370,000 2,967,400 4.67%
6 000501 鄂武商A 162,000 2,956,500 4.65%
7 601009 南京银行 373,800 2,956,758 4.65%
8 600015 华夏银行 319,000 2,957,130 4.65%
9 601166 兴业银行 170,000 2,939,300 4.63%
10 002142 宁波银行 186,050 2,935,869 4.62%