基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 50,209,115.3
份额净值(元) 0.9809
累计净值(元) 1.0261
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 47,441,420.56 93.95%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,031,377.15 6.00%
4 其他 25142.54 0.05%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 14,526,370 28.93%
2 房地产业 9,669,392.72 19.26%
3 制造业 9,498,858 18.92%
4 建筑业 6,741,000.8 13.43%
5 采矿业 3,798,659.04 7.57%
6 文化、体育和娱乐业 3,207,140 6.39%
7 综合 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 47,441,420.56 94.49%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600068 葛洲坝 372,000 2,682,120 5.34%
2 601009 南京银行 334,000 2,581,820 5.14%
3 000581 威孚高科 115,000 2,542,650 5.06%
4 600325 华发股份 322,000 2,489,060 4.96%
5 600188 兖州煤业 189,901 2,476,309.04 4.93%
6 600016 民生银行 352,000 2,464,000 4.91%
7 002142 宁波银行 151,000 2,459,790 4.90%
8 600966 博汇纸业 570,000 2,456,700 4.89%
9 300182 捷成股份 318,000 2,410,440 4.80%
10 000069 华侨城A 328,920 2,378,091.6 4.74%