基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 53,353,188.19
份额净值(元) 0.9647
累计净值(元) 1.0099
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 50,594,755.24 94.37%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,003,455.52 5.60%
4 其他 12798.43 0.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 14,930,376 27.98%
2 房地产业 11,042,299.12 20.70%
3 制造业 9,702,019 18.18%
4 建筑业 6,738,251.6 12.63%
5 文化、体育和娱乐业 4,979,250 9.33%
6 采矿业 3,202,559.52 6.00%
7 综合 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 50,594,755.24 94.83%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002142 宁波银行 151,000 2,681,760 5.03%
2 600016 民生银行 422,400 2,678,016 5.02%
3 601166 兴业银行 164,000 2,615,800 4.90%
4 601009 南京银行 334,000 2,555,100 4.79%
5 600188 兖州煤业 219,901 2,533,259.52 4.75%
6 000830 鲁西化工 173,000 2,525,800 4.73%
7 600373 中文传媒 231,000 2,520,210 4.72%
8 600068 葛洲坝 341,000 2,485,890 4.66%
9 601668 中国建筑 449,600 2,468,304 4.63%
10 000059 华锦股份 344,000 2,469,920 4.63%