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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 投资净值（元） |
50,209,115.3 |
| 份额净值（元） |
0.9809 |
| 累计净值（元） |
1.0261 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
51,540,706.49 |
| 份额净值（元） |
1.1310 |
| 累计净值（元） |
1.1310 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
48,734,764.11 |
| 份额净值（元） |
1.1648 |
| 累计净值（元） |
1.1648 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
63,530,142.59 |
| 份额净值（元） |
1.1880 |
| 累计净值（元） |
1.1880 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
63,517,710.8 |
| 份额净值（元） |
1.0717 |
| 累计净值（元） |
1.0717 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
47,441,420.56 |
93.95% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,031,377.15 |
6.00% |
| 4 |
其他 |
25142.54 |
0.05% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
48,824,908.37 |
94.01% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,008,698.98 |
5.79% |
| 4 |
其他 |
100409.33 |
0.20% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
45,816,375.32 |
93.15% |
| 2 |
债券 |
132,100 |
0.27% |
| 3 |
银行存款 |
3,197,652.35 |
6.50% |
| 4 |
其他 |
40939.50 |
0.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
59,859,639.37 |
93.45% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
4,116,109.13 |
6.43% |
| 4 |
其他 |
81693.92 |
0.12% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
59,849,643.56 |
88.79% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
4,840,751.93 |
7.18% |
| 4 |
其他 |
2716910.92 |
4.03% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
14,526,370 |
28.93% |
| 2 |
房地产业 |
9,669,392.72 |
19.26% |
| 3 |
制造业 |
9,498,858 |
18.92% |
| 4 |
建筑业 |
6,741,000.8 |
13.43% |
| 5 |
采矿业 |
3,798,659.04 |
7.57% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
3,207,140 |
6.39% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
47,441,420.56 |
94.49% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
11,997,098 |
23.28% |
| 2 |
采矿业 |
11,542,386.77 |
22.39% |
| 3 |
金融业 |
10,095,391.2 |
19.59% |
| 4 |
建筑业 |
7,252,157.4 |
14.07% |
| 5 |
房地产业 |
7,121,010.8 |
13.82% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
816,864.2 |
1.58% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
48,824,908.37 |
94.73% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
10,981,690 |
22.53% |
| 2 |
房地产业 |
7,694,776.8 |
15.79% |
| 3 |
金融业 |
7,571,672 |
15.54% |
| 4 |
采矿业 |
5,426,722.52 |
11.14% |
| 5 |
建筑业 |
5,280,780 |
10.84% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,275,084 |
8.77% |
| 7 |
批发和零售业 |
3,102,000 |
6.37% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
772,590 |
1.59% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
711,060 |
1.46% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
45,816,375.32 |
94.01% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
23,551,599.53 |
37.07% |
| 2 |
金融业 |
17,705,704.8 |
27.87% |
| 3 |
房地产业 |
6,920,636 |
10.89% |
| 4 |
建筑业 |
3,930,980 |
6.19% |
| 5 |
批发和零售业 |
2,956,500 |
4.65% |
| 6 |
采矿业 |
2,776,229.04 |
4.37% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,034,560 |
1.63% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
983,430 |
1.55% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
59,859,639.37 |
94.22% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
24,122,551 |
37.98% |
| 2 |
制造业 |
20,032,822.92 |
31.54% |
| 3 |
建筑业 |
5,246,600 |
8.26% |
| 4 |
采矿业 |
3,965,956.64 |
6.24% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,838,842 |
4.47% |
| 6 |
农、林、牧、渔业 |
1,265,760 |
1.99% |
| 7 |
批发和零售业 |
1,201,811 |
1.89% |
| 8 |
房地产业 |
1,175,300 |
1.85% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
59,849,643.56 |
94.23% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600068 |
葛洲坝 |
372,000 |
2,682,120 |
5.34% |
| 2 |
601009 |
南京银行 |
334,000 |
2,581,820 |
5.14% |
| 3 |
000581 |
威孚高科 |
115,000 |
2,542,650 |
5.06% |
| 4 |
600325 |
华发股份 |
322,000 |
2,489,060 |
4.96% |
| 5 |
600188 |
兖州煤业 |
189,901 |
2,476,309.04 |
4.93% |
| 6 |
600016 |
民生银行 |
352,000 |
2,464,000 |
4.91% |
| 7 |
002142 |
宁波银行 |
151,000 |
2,459,790 |
4.90% |
| 8 |
600966 |
博汇纸业 |
570,000 |
2,456,700 |
4.89% |
| 9 |
300182 |
捷成股份 |
318,000 |
2,410,440 |
4.80% |
| 10 |
000069 |
华侨城Ａ |
328,920 |
2,378,091.6 |
4.74% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002051 |
中工国际 |
177,980 |
2,870,817.4 |
5.57% |
| 2 |
000933 |
神火股份 |
374,000 |
2,805,000 |
5.44% |
| 3 |
600188 |
兖州煤业 |
202,901 |
2,793,946.77 |
5.42% |
| 4 |
002128 |
露天煤业 |
277,000 |
2,794,930 |
5.42% |
| 5 |
000069 |
华侨城Ａ |
333,920 |
2,751,500.8 |
5.34% |
| 6 |
601668 |
中国建筑 |
317,000 |
2,745,220 |
5.33% |
| 7 |
000059 |
华锦股份 |
301,000 |
2,721,040 |
5.28% |
| 8 |
601225 |
陕西煤业 |
350,000 |
2,698,500 |
5.24% |
| 9 |
600340 |
华夏幸福 |
81,000 |
2,657,610 |
5.16% |
| 10 |
601166 |
兴业银行 |
159,000 |
2,653,710 |
5.15% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000933 |
神火股份 |
250,000 |
2,537,500 |
5.21% |
| 2 |
000036 |
华联控股 |
257,000 |
2,323,280 |
4.77% |
| 3 |
002128 |
露天煤业 |
210,000 |
2,326,800 |
4.77% |
| 4 |
000501 |
鄂武商Ａ |
145,000 |
2,314,200 |
4.75% |
| 5 |
000059 |
华锦股份 |
242,000 |
2,306,260 |
4.73% |
| 6 |
600188 |
兖州煤业 |
158,901 |
2,307,242.52 |
4.73% |
| 7 |
600177 |
雅戈尔 |
249,940 |
2,291,949.8 |
4.70% |
| 8 |
600068 |
葛洲坝 |
279,000 |
2,287,800 |
4.69% |
| 9 |
601166 |
兴业银行 |
134,000 |
2,276,660 |
4.67% |
| 10 |
600340 |
华夏幸福 |
72,300 |
2,269,497 |
4.66% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000488 |
晨鸣纸业 |
167,000 |
3,274,870 |
5.15% |
| 2 |
000625 |
长安汽车 |
217,926 |
3,088,011.42 |
4.86% |
| 3 |
600741 |
华域汽车 |
134,000 |
3,021,700 |
4.76% |
| 4 |
600340 |
华夏幸福 |
96,300 |
2,993,004 |
4.71% |
| 5 |
600016 |
民生银行 |
370,000 |
2,967,400 |
4.67% |
| 6 |
000501 |
鄂武商Ａ |
162,000 |
2,956,500 |
4.65% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
373,800 |
2,956,758 |
4.65% |
| 8 |
600015 |
华夏银行 |
319,000 |
2,957,130 |
4.65% |
| 9 |
601166 |
兴业银行 |
170,000 |
2,939,300 |
4.63% |
| 10 |
002142 |
宁波银行 |
186,050 |
2,935,869 |
4.62% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300182 |
捷成股份 |
296,950 |
2,838,842 |
4.47% |
| 2 |
000625 |
长安汽车 |
194,926 |
2,810,832.92 |
4.43% |
| 3 |
600066 |
宇通客车 |
128,000 |
2,812,160 |
4.43% |
| 4 |
601668 |
中国建筑 |
290,000 |
2,807,200 |
4.42% |
| 5 |
600016 |
民生银行 |
340,000 |
2,794,800 |
4.40% |
| 6 |
002202 |
金风科技 |
180,000 |
2,784,600 |
4.38% |
| 7 |
600015 |
华夏银行 |
301,000 |
2,775,220 |
4.37% |
| 8 |
601318 |
中国平安 |
56,000 |
2,778,160 |
4.37% |
| 9 |
002078 |
太阳纸业 |
378,000 |
2,778,300 |
4.37% |
| 10 |
601169 |
北京银行 |
303,000 |
2,778,510 |
4.37% |