基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 51,540,706.49
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 48,824,908.37 94.01%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,008,698.98 5.79%
4 其他 100409.33 0.20%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 11,997,098 23.28%
2 采矿业 11,542,386.77 22.39%
3 金融业 10,095,391.2 19.59%
4 建筑业 7,252,157.4 14.07%
5 房地产业 7,121,010.8 13.82%
6 文化、体育和娱乐业 816,864.2 1.58%
7 综合 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 48,824,908.37 94.73%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002051 中工国际 177,980 2,870,817.4 5.57%
2 000933 神火股份 374,000 2,805,000 5.44%
3 600188 兖州煤业 202,901 2,793,946.77 5.42%
4 002128 露天煤业 277,000 2,794,930 5.42%
5 000069 华侨城A 333,920 2,751,500.8 5.34%
6 601668 中国建筑 317,000 2,745,220 5.33%
7 000059 华锦股份 301,000 2,721,040 5.28%
8 601225 陕西煤业 350,000 2,698,500 5.24%
9 600340 华夏幸福 81,000 2,657,610 5.16%
10 601166 兴业银行 159,000 2,653,710 5.15%