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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
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投资净值(元) |
27,814,497.05 |
份额净值(元) |
1.0216 |
累计净值(元) |
1.0668 |
截止时间 |
2019-09-30 |
投资净值(元) |
46,100,326.9 |
份额净值(元) |
1.0636 |
累计净值(元) |
1.1088 |
截止时间 |
2019-06-30 |
投资净值(元) |
49,468,263.35 |
份额净值(元) |
1.0852 |
累计净值(元) |
1.1304 |
截止时间 |
2019-03-31 |
投资净值(元) |
44,670,556.78 |
份额净值(元) |
0.8511 |
累计净值(元) |
0.8963 |
截止时间 |
2018-12-31 |
投资净值(元) |
53,353,188.19 |
份额净值(元) |
0.9647 |
累计净值(元) |
1.0099 |
截止时间 |
2018-09-30 |
投资净值(元) |
50,209,115.3 |
份额净值(元) |
0.9809 |
累计净值(元) |
1.0261 |
截止时间 |
2018-06-30 |
投资净值(元) |
51,540,706.49 |
份额净值(元) |
1.1310 |
累计净值(元) |
1.1310 |
截止时间 |
2018-03-31 |
投资净值(元) |
48,734,764.11 |
份额净值(元) |
1.1648 |
累计净值(元) |
1.1648 |
截止时间 |
2017-12-31 |
投资净值(元) |
63,530,142.59 |
份额净值(元) |
1.1880 |
累计净值(元) |
1.1880 |
截止时间 |
2017-09-30 |
投资净值(元) |
63,517,710.8 |
份额净值(元) |
1.0717 |
累计净值(元) |
1.0717 |
截止时间 |
2017-06-30 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
26,345,383.32 |
93.91% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
1,686,314.29 |
6.01% |
4 |
其他 |
21282.81 |
0.08% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
43,643,951.49 |
94.22% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
2,653,518.92 |
5.73% |
4 |
其他 |
21746.30 |
0.05% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
46,899,974.24 |
94.08% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
2,792,098.62 |
5.60% |
4 |
其他 |
161552.65 |
0.32% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
42,300,079.98 |
80.13% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
10,480,628.88 |
19.85% |
4 |
其他 |
8091.84 |
0.02% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
50,594,755.24 |
94.37% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
3,003,455.52 |
5.60% |
4 |
其他 |
12798.43 |
0.03% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
47,441,420.56 |
93.95% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
3,031,377.15 |
6.00% |
4 |
其他 |
25142.54 |
0.05% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
48,824,908.37 |
94.01% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
3,008,698.98 |
5.79% |
4 |
其他 |
100409.33 |
0.20% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
45,816,375.32 |
93.15% |
2 |
债券 |
132,100 |
0.27% |
3 |
银行存款 |
3,197,652.35 |
6.50% |
4 |
其他 |
40939.50 |
0.08% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
59,859,639.37 |
93.45% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
4,116,109.13 |
6.43% |
4 |
其他 |
81693.92 |
0.12% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
59,849,643.56 |
88.79% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
4,840,751.93 |
7.18% |
4 |
其他 |
2716910.92 |
4.03% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
房地产业 |
7,689,147.32 |
27.64% |
2 |
金融业 |
7,181,075 |
25.82% |
3 |
建筑业 |
4,270,468 |
15.35% |
4 |
制造业 |
3,385,281 |
12.17% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
1,511,042 |
5.43% |
6 |
批发和零售业 |
1,412,010 |
5.08% |
7 |
采矿业 |
896,360 |
3.22% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
能源 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
26,345,383.32 |
94.72% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
房地产业 |
12,148,568.16 |
26.35% |
2 |
金融业 |
10,355,686.94 |
22.46% |
3 |
建筑业 |
8,087,152.7 |
17.54% |
4 |
制造业 |
7,154,498.48 |
15.52% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
2,185,440 |
4.74% |
6 |
批发和零售业 |
2,180,928 |
4.73% |
7 |
采矿业 |
1,510,556.25 |
3.28% |
8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,120.96 |
0.05% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
11 |
教育 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
43,643,951.49 |
94.67% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
金融业 |
17,395,177.92 |
35.16% |
2 |
制造业 |
8,292,470.71 |
16.76% |
3 |
房地产业 |
8,217,820 |
16.61% |
4 |
建筑业 |
7,131,620 |
14.42% |
5 |
采矿业 |
5,121,589.61 |
10.35% |
6 |
批发和零售业 |
741,296 |
1.50% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
46,899,974.24 |
94.81% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
金融业 |
12,699,022 |
28.43% |
2 |
制造业 |
10,144,154 |
22.71% |
3 |
房地产业 |
9,051,164.8 |
20.26% |
4 |
建筑业 |
4,819,938.4 |
10.79% |
5 |
采矿业 |
3,179,110.78 |
7.12% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
2,406,690 |
5.39% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
42,300,079.98 |
94.69% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
金融业 |
14,930,376 |
27.98% |
2 |
房地产业 |
11,042,299.12 |
20.70% |
3 |
制造业 |
9,702,019 |
18.18% |
4 |
建筑业 |
6,738,251.6 |
12.63% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
4,979,250 |
9.33% |
6 |
采矿业 |
3,202,559.52 |
6.00% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
50,594,755.24 |
94.83% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
金融业 |
14,526,370 |
28.93% |
2 |
房地产业 |
9,669,392.72 |
19.26% |
3 |
制造业 |
9,498,858 |
18.92% |
4 |
建筑业 |
6,741,000.8 |
13.43% |
5 |
采矿业 |
3,798,659.04 |
7.57% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
3,207,140 |
6.39% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
47,441,420.56 |
94.49% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
11,997,098 |
23.28% |
2 |
采矿业 |
11,542,386.77 |
22.39% |
3 |
金融业 |
10,095,391.2 |
19.59% |
4 |
建筑业 |
7,252,157.4 |
14.07% |
5 |
房地产业 |
7,121,010.8 |
13.82% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
816,864.2 |
1.58% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
48,824,908.37 |
94.73% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
10,981,690 |
22.53% |
2 |
房地产业 |
7,694,776.8 |
15.79% |
3 |
金融业 |
7,571,672 |
15.54% |
4 |
采矿业 |
5,426,722.52 |
11.14% |
5 |
建筑业 |
5,280,780 |
10.84% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,275,084 |
8.77% |
7 |
批发和零售业 |
3,102,000 |
6.37% |
8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
772,590 |
1.59% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
711,060 |
1.46% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
12 |
教育 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
金融 |
0 |
0.00% |
24 |
能源 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
45,816,375.32 |
94.01% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
23,551,599.53 |
37.07% |
2 |
金融业 |
17,705,704.8 |
27.87% |
3 |
房地产业 |
6,920,636 |
10.89% |
4 |
建筑业 |
3,930,980 |
6.19% |
5 |
批发和零售业 |
2,956,500 |
4.65% |
6 |
采矿业 |
2,776,229.04 |
4.37% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,034,560 |
1.63% |
8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
983,430 |
1.55% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
12 |
教育 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
59,859,639.37 |
94.22% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
金融业 |
24,122,551 |
37.98% |
2 |
制造业 |
20,032,822.92 |
31.54% |
3 |
建筑业 |
5,246,600 |
8.26% |
4 |
采矿业 |
3,965,956.64 |
6.24% |
5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,838,842 |
4.47% |
6 |
农、林、牧、渔业 |
1,265,760 |
1.99% |
7 |
批发和零售业 |
1,201,811 |
1.89% |
8 |
房地产业 |
1,175,300 |
1.85% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
12 |
教育 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
59,849,643.56 |
94.23% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601009 |
南京银行 |
196,800 |
1,690,512 |
6.08% |
2 |
600373 |
中文传媒 |
115,700 |
1,511,042 |
5.43% |
3 |
600068 |
葛洲坝 |
255,000 |
1,486,650 |
5.34% |
4 |
601166 |
兴业银行 |
82,500 |
1,446,225 |
5.20% |
5 |
000961 |
中南建设 |
182,600 |
1,416,976 |
5.09% |
6 |
600153 |
建发股份 |
162,300 |
1,412,010 |
5.08% |
7 |
601668 |
中国建筑 |
256,400 |
1,392,252 |
5.01% |
8 |
601186 |
中国铁建 |
147,100 |
1,391,566 |
5.00% |
9 |
002146 |
荣盛发展 |
164,144 |
1,359,112.32 |
4.89% |
10 |
601229 |
上海银行 |
145,100 |
1,356,685 |
4.88% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601009 |
南京银行 |
314,000 |
2,593,640 |
5.63% |
2 |
601166 |
兴业银行 |
135,000 |
2,469,150 |
5.36% |
3 |
600068 |
葛洲坝 |
384,000 |
2,392,320 |
5.19% |
4 |
600340 |
华夏幸福 |
73,000 |
2,377,610 |
5.16% |
5 |
600016 |
民生银行 |
372,400 |
2,364,740 |
5.13% |
6 |
601155 |
新城控股 |
58,000 |
2,308,980 |
5.01% |
7 |
601668 |
中国建筑 |
386,000 |
2,219,500 |
4.81% |
8 |
601186 |
中国铁建 |
221,000 |
2,198,950 |
4.77% |
9 |
000425 |
徐工机械 |
491,200 |
2,190,752 |
4.75% |
10 |
600373 |
中文传媒 |
174,000 |
2,185,440 |
4.74% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601318 |
中国平安 |
38,700 |
2,983,770 |
6.03% |
2 |
600068 |
葛洲坝 |
384,000 |
2,787,840 |
5.64% |
3 |
600188 |
兖州煤业 |
258,901 |
2,746,939.61 |
5.55% |
4 |
601009 |
南京银行 |
342,000 |
2,705,220 |
5.47% |
5 |
002142 |
宁波银行 |
123,003 |
2,612,583.72 |
5.28% |
6 |
600340 |
华夏幸福 |
80,000 |
2,481,600 |
5.02% |
7 |
600585 |
海螺水泥 |
64,400 |
2,458,792 |
4.97% |
8 |
601166 |
兴业银行 |
135,000 |
2,452,950 |
4.96% |
9 |
600708 |
光明地产 |
452,000 |
2,336,840 |
4.72% |
10 |
601225 |
陕西煤业 |
261,000 |
2,325,510 |
4.70% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600016 |
民生银行 |
426,400 |
2,443,272 |
5.47% |
2 |
601155 |
新城控股 |
103,000 |
2,440,070 |
5.46% |
3 |
600068 |
葛洲坝 |
384,000 |
2,426,880 |
5.43% |
4 |
601166 |
兴业银行 |
162,000 |
2,420,280 |
5.42% |
5 |
002142 |
宁波银行 |
149,000 |
2,416,780 |
5.41% |
6 |
300182 |
捷成股份 |
561,000 |
2,406,690 |
5.39% |
7 |
601009 |
南京银行 |
372,000 |
2,403,120 |
5.38% |
8 |
002051 |
中工国际 |
215,980 |
2,393,058.4 |
5.36% |
9 |
600188 |
兖州煤业 |
271,901 |
2,387,290.78 |
5.34% |
10 |
002146 |
荣盛发展 |
297,944 |
2,368,654.8 |
5.30% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002142 |
宁波银行 |
151,000 |
2,681,760 |
5.03% |
2 |
600016 |
民生银行 |
422,400 |
2,678,016 |
5.02% |
3 |
601166 |
兴业银行 |
164,000 |
2,615,800 |
4.90% |
4 |
601009 |
南京银行 |
334,000 |
2,555,100 |
4.79% |
5 |
600188 |
兖州煤业 |
219,901 |
2,533,259.52 |
4.75% |
6 |
000830 |
鲁西化工 |
173,000 |
2,525,800 |
4.73% |
7 |
600373 |
中文传媒 |
231,000 |
2,520,210 |
4.72% |
8 |
600068 |
葛洲坝 |
341,000 |
2,485,890 |
4.66% |
9 |
601668 |
中国建筑 |
449,600 |
2,468,304 |
4.63% |
10 |
000059 |
华锦股份 |
344,000 |
2,469,920 |
4.63% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600068 |
葛洲坝 |
372,000 |
2,682,120 |
5.34% |
2 |
601009 |
南京银行 |
334,000 |
2,581,820 |
5.14% |
3 |
000581 |
威孚高科 |
115,000 |
2,542,650 |
5.06% |
4 |
600325 |
华发股份 |
322,000 |
2,489,060 |
4.96% |
5 |
600188 |
兖州煤业 |
189,901 |
2,476,309.04 |
4.93% |
6 |
600016 |
民生银行 |
352,000 |
2,464,000 |
4.91% |
7 |
002142 |
宁波银行 |
151,000 |
2,459,790 |
4.90% |
8 |
600966 |
博汇纸业 |
570,000 |
2,456,700 |
4.89% |
9 |
300182 |
捷成股份 |
318,000 |
2,410,440 |
4.80% |
10 |
000069 |
华侨城A |
328,920 |
2,378,091.6 |
4.74% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002051 |
中工国际 |
177,980 |
2,870,817.4 |
5.57% |
2 |
000933 |
神火股份 |
374,000 |
2,805,000 |
5.44% |
3 |
600188 |
兖州煤业 |
202,901 |
2,793,946.77 |
5.42% |
4 |
002128 |
露天煤业 |
277,000 |
2,794,930 |
5.42% |
5 |
000069 |
华侨城A |
333,920 |
2,751,500.8 |
5.34% |
6 |
601668 |
中国建筑 |
317,000 |
2,745,220 |
5.33% |
7 |
000059 |
华锦股份 |
301,000 |
2,721,040 |
5.28% |
8 |
601225 |
陕西煤业 |
350,000 |
2,698,500 |
5.24% |
9 |
600340 |
华夏幸福 |
81,000 |
2,657,610 |
5.16% |
10 |
601166 |
兴业银行 |
159,000 |
2,653,710 |
5.15% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000933 |
神火股份 |
250,000 |
2,537,500 |
5.21% |
2 |
000036 |
华联控股 |
257,000 |
2,323,280 |
4.77% |
3 |
002128 |
露天煤业 |
210,000 |
2,326,800 |
4.77% |
4 |
000501 |
鄂武商A |
145,000 |
2,314,200 |
4.75% |
5 |
000059 |
华锦股份 |
242,000 |
2,306,260 |
4.73% |
6 |
600188 |
兖州煤业 |
158,901 |
2,307,242.52 |
4.73% |
7 |
600177 |
雅戈尔 |
249,940 |
2,291,949.8 |
4.70% |
8 |
600068 |
葛洲坝 |
279,000 |
2,287,800 |
4.69% |
9 |
601166 |
兴业银行 |
134,000 |
2,276,660 |
4.67% |
10 |
600340 |
华夏幸福 |
72,300 |
2,269,497 |
4.66% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000488 |
晨鸣纸业 |
167,000 |
3,274,870 |
5.15% |
2 |
000625 |
长安汽车 |
217,926 |
3,088,011.42 |
4.86% |
3 |
600741 |
华域汽车 |
134,000 |
3,021,700 |
4.76% |
4 |
600340 |
华夏幸福 |
96,300 |
2,993,004 |
4.71% |
5 |
600016 |
民生银行 |
370,000 |
2,967,400 |
4.67% |
6 |
000501 |
鄂武商A |
162,000 |
2,956,500 |
4.65% |
7 |
601009 |
南京银行 |
373,800 |
2,956,758 |
4.65% |
8 |
600015 |
华夏银行 |
319,000 |
2,957,130 |
4.65% |
9 |
601166 |
兴业银行 |
170,000 |
2,939,300 |
4.63% |
10 |
002142 |
宁波银行 |
186,050 |
2,935,869 |
4.62% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300182 |
捷成股份 |
296,950 |
2,838,842 |
4.47% |
2 |
000625 |
长安汽车 |
194,926 |
2,810,832.92 |
4.43% |
3 |
600066 |
宇通客车 |
128,000 |
2,812,160 |
4.43% |
4 |
601668 |
中国建筑 |
290,000 |
2,807,200 |
4.42% |
5 |
600016 |
民生银行 |
340,000 |
2,794,800 |
4.40% |
6 |
002202 |
金风科技 |
180,000 |
2,784,600 |
4.38% |
7 |
600015 |
华夏银行 |
301,000 |
2,775,220 |
4.37% |
8 |
601318 |
中国平安 |
56,000 |
2,778,160 |
4.37% |
9 |
002078 |
太阳纸业 |
378,000 |
2,778,300 |
4.37% |
10 |
601169 |
北京银行 |
303,000 |
2,778,510 |
4.37% |