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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值（元） 27,814,497.05
份额净值（元） 1.0216
累计净值（元） 1.0668
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票 26,345,383.32 93.91%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,686,314.29 6.01%
4 其他 21282.81 0.08%
序号 行业类别 行业名称市值（元） 占基金总资产的比例
1 房地产业 7,689,147.32 27.64%
2 金融业 7,181,075 25.82%
3 建筑业 4,270,468 15.35%
4 制造业 3,385,281 12.17%
5 文化、体育和娱乐业 1,511,042 5.43%
6 批发和零售业 1,412,010 5.08%
7 采矿业 896,360 3.22%
8 综合 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 科学研究和技术服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 26,345,383.32 94.72%
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 601009 南京银行 196,800 1,690,512 6.08%
2 600373 中文传媒 115,700 1,511,042 5.43%
3 600068 葛洲坝 255,000 1,486,650 5.34%
4 601166 兴业银行 82,500 1,446,225 5.20%
5 000961 中南建设 182,600 1,416,976 5.09%
6 600153 建发股份 162,300 1,412,010 5.08%
7 601668 中国建筑 256,400 1,392,252 5.01%
8 601186 中国铁建 147,100 1,391,566 5.00%
9 002146 荣盛发展 164,144 1,359,112.32 4.89%
10 601229 上海银行 145,100 1,356,685 4.88%