基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003954基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-02-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 63,530,142.59
份额净值(元) 1.1880
累计净值(元) 1.1880
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 59,859,639.37 93.45%
债券 0 0.00%
银行存款 4,116,109.13 6.43%
其他 81694.62 0.12%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 23,551,599.53 37.07%
金融业 17,705,704.8 27.87%
房地产业 6,920,636 10.89%
建筑业 3,930,980 6.19%
批发和零售业 2,956,500 4.65%
采矿业 2,776,229.04 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,034,560 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 983,430 1.55%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 59,859,639.37 94.22%