基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003954基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-02-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 63,517,710.8
份额净值(元) 1.0717
累计净值(元) 1.0717
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 59,849,643.56 88.79%
债券 0 0.00%
银行存款 4,840,751.93 7.18%
其他 2716911.43 4.03%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 24,122,551 37.98%
制造业 20,032,822.92 31.54%
建筑业 5,246,600 8.26%
采矿业 3,965,956.64 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,838,842 4.47%
农、林、牧、渔业 1,265,760 1.99%
批发和零售业 1,201,811 1.89%
房地产业 1,175,300 1.85%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 59,849,643.56 94.23%