基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003954基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-02-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 48,734,764.11
份额净值(元) 1.1648
累计净值(元) 1.1648
截止时间 2017-12-31

2017年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 45,816,375.32 93.15%
债券 132,100 0.27%
银行存款 3,197,652.35 6.50%
其他 40940.03 0.08%

2017年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 10,981,690 22.53%
房地产业 7,694,776.8 15.79%
金融业 7,571,672 15.54%
采矿业 5,426,722.52 11.14%
建筑业 5,280,780 10.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,275,084 8.77%
批发和零售业 3,102,000 6.37%
水利、环境和公共设施管理业 772,590 1.59%
文化、体育和娱乐业 711,060 1.46%
综合 0 0.00%
合计 45,816,375.32 94.01%