基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003954基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-02-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 27,814,497.05
份额净值(元) 1.0216
累计净值(元) 1.0668
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 26,345,383.32 93.91%
债券 0 0.00%
银行存款 1,686,314.29 6.01%
其他 21283.40 0.08%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 7,689,147.32 27.64%
金融业 7,181,075 25.82%
建筑业 4,270,468 15.35%
制造业 3,385,281 12.17%
文化、体育和娱乐业 1,511,042 5.43%
批发和零售业 1,412,010 5.08%
采矿业 896,360 3.22%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 26,345,383.32 94.72%