基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003954基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-02-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 50,209,115.3
份额净值(元) 0.9809
累计净值(元) 1.0261
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 47,441,420.56 93.95%
债券 0 0.00%
银行存款 3,031,377.15 6.00%
其他 25142.03 0.05%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 14,526,370 28.93%
房地产业 9,669,392.72 19.26%
制造业 9,498,858 18.92%
建筑业 6,741,000.8 13.43%
采矿业 3,798,659.04 7.57%
文化、体育和娱乐业 3,207,140 6.39%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 47,441,420.56 94.49%