基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 112,041.89
份额净值(元) 1.0779
累计净值(元) 1.0779
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 60,500,540 25.83%
2 债券 168,704,000 72.02%
3 银行存款 3,445,341.69 1.47%
4 其他 1587372.24 0.68%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 27,234,454.14 12.56%
2 建筑业 14,377,680 6.63%
3 采矿业 10,594,793.56 4.88%
4 制造业 4,719,782.31 2.18%
5 文化、体育和娱乐业 3,469,500 1.60%
6 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.04%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,103.85 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 批发和零售业 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 60,500,540 27.89%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600000 浦发银行 847,104 8,098,314.24 3.73%
2 600188 兖州煤业 609,902 7,953,122.08 3.67%
3 601009 南京银行 968,000 7,482,640 3.45%
4 601668 中国建筑 1,078,000 5,885,880 2.71%
5 600409 三友化工 530,000 4,563,300 2.10%
6 601186 中国铁建 500,000 4,310,000 1.99%
7 601166 兴业银行 290,000 4,176,000 1.93%
8 600068 葛洲坝 580,000 4,181,800 1.93%
9 600015 华夏银行 492,000 3,665,400 1.69%
10 600016 民生银行 500,000 3,500,000 1.61%