基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 129,618.22
份额净值(元) 1.0958
累计净值(元) 1.0958
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 61,279,257.98 23.74%
2 债券 191,809,000 74.30%
3 银行存款 1,833,517.49 0.71%
4 其他 3243467.04 1.25%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 28,850,584.48 13.07%
2 建筑业 15,721,420 7.12%
3 采矿业 9,442,053.5 4.28%
4 制造业 4,319,500 1.96%
5 文化、体育和娱乐业 2,945,700 1.33%
6 综合 0 0.00%
7 卫生和社会工作 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 61,279,257.98 27.77%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600000 浦发银行 847,104 8,996,244.48 4.08%
2 601009 南京银行 968,000 7,405,200 3.36%
3 600188 兖州煤业 609,902 7,026,071.04 3.18%
4 601668 中国建筑 1,078,000 5,918,220 2.68%
5 601186 中国铁建 500,000 5,575,000 2.53%
6 601166 兴业银行 290,000 4,625,500 2.10%
7 600409 三友化工 530,000 4,319,500 1.96%
8 600068 葛洲坝 580,000 4,228,200 1.92%
9 600015 华夏银行 492,000 4,019,640 1.82%
10 600016 民生银行 600,000 3,804,000 1.72%