基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 127,357.86
份额净值(元) 1.0773
累计净值(元) 1.0773
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 55,920,938.76 20.36%
2 债券 211,451,200 76.98%
3 银行存款 2,656,875.8 0.97%
4 其他 4650695.18 1.69%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 22,325,499.2 10.28%
2 建筑业 15,245,200 7.02%
3 房地产业 6,451,000 2.97%
4 采矿业 5,354,939.56 2.47%
5 文化、体育和娱乐业 3,512,700 1.62%
6 制造业 3,031,600 1.40%
7 综合 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 55,920,938.76 25.76%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600000 浦发银行 847,104 8,301,619.2 3.82%
2 601009 南京银行 968,000 6,253,280 2.88%
3 601668 中国建筑 1,078,000 6,144,600 2.83%
4 601186 中国铁建 500,000 5,435,000 2.50%
5 600188 兖州煤业 609,902 5,354,939.56 2.47%
6 601166 兴业银行 290,000 4,332,600 2.00%
7 600325 华发股份 630,000 3,906,000 1.80%
8 600068 葛洲坝 580,000 3,665,600 1.69%
9 600373 中文传媒 270,000 3,512,700 1.62%
10 600016 民生银行 600,000 3,438,000 1.58%