基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 336,045,336.23
份额净值(元) 1.3315
累计净值(元) 1.4315
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 147,265,901.38 16.93%
2 债券 700,168,000 80.49%
3 银行存款 13,715,606.93 1.58%
4 其他 8717001.54 1.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 78,989,872.93 9.89%
2 采矿业 46,742,790.8 5.85%
3 房地产业 8,597,561 1.08%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 6,725,771.56 0.84%
5 金融业 3,733,930.9 0.47%
6 交通运输、仓储和邮政业 2,392,768 0.30%
7 批发和零售业 51,276.58 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 28,584.49 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息科技 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 必需消费品 0 0.00%
28 非必需消费品 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 147,265,901.38 18.43%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000975 银泰黄金 2,226,040 18,899,079.6 2.37%
2 600489 中金黄金 1,714,575 14,350,992.75 1.80%
3 600547 山东黄金 614,045 12,041,422.45 1.51%
4 002353 杰瑞股份 243,600 11,795,112 1.48%
5 600406 国电南瑞 183,100 6,575,121 0.82%
6 600048 保利发展 453,700 6,365,411 0.80%
7 002003 伟星股份 664,950 5,718,570 0.72%
8 002013 中航机电 385,700 5,106,668 0.64%
9 603916 苏博特 275,851 5,031,522.24 0.63%
10 600150 中国船舶 170,600 4,282,060 0.54%