基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 20,193.65
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 63,687,262.71 25.35%
2 债券 182,190,600 72.53%
3 银行存款 2,341,299.32 0.93%
4 其他 2979336.65 1.19%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 27,891,541.6 12.63%
2 建筑业 16,644,800 7.54%
3 采矿业 8,398,350.54 3.80%
4 制造业 4,591,467.7 2.08%
5 文化、体育和娱乐业 4,166,100 1.89%
6 房地产业 1,968,600 0.89%
7 批发和零售业 26,402.87 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 科学研究和技术服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 63,687,262.71 28.84%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600000 浦发银行 847,104 9,868,761.6 4.47%
2 600188 兖州煤业 609,902 8,398,350.54 3.80%
3 601668 中国建筑 770,000 6,668,200 3.02%
4 600068 葛洲坝 580,000 5,086,600 2.30%
5 601186 中国铁建 500,000 4,890,000 2.21%
6 601166 兴业银行 290,000 4,840,100 2.19%
7 601009 南京银行 588,000 4,803,960 2.18%
8 600409 三友化工 530,000 4,563,300 2.07%
9 600015 华夏银行 492,000 4,383,720 1.99%
10 600373 中文传媒 270,000 4,166,100 1.89%