基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003592基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 9,961,823.81
份额净值(元) 1.2004
累计净值(元) 1.2004
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 68,794,634.87 22.33%
债券 231,587,700 75.16%
银行存款 2,972,543.32 0.96%
其他 4791122.45 1.55%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 18,982,970 7.52%
建筑业 16,702,840 6.62%
房地产业 8,953,700 3.55%
制造业 7,169,883.81 2.84%
批发和零售业 7,132,634.1 2.83%
采矿业 6,495,456.3 2.57%
文化、体育和娱乐业 3,134,021.26 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.4 0.09%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 68,794,634.87 27.26%