基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003592基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 112,041.89
份额净值(元) 1.0779
累计净值(元) 1.0779
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 60,500,540 25.83%
债券 168,704,000 72.02%
银行存款 3,445,341.69 1.47%
其他 1587372.35 0.68%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 27,234,454.14 12.56%
建筑业 14,377,680 6.63%
采矿业 10,594,793.56 4.88%
制造业 4,719,782.31 2.18%
文化、体育和娱乐业 3,469,500 1.60%
水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,103.85 0.01%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 60,500,540 27.89%