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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003592基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 3,064,033.3
份额净值(元) 1.1498
累计净值(元) 1.2498
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 73,996,227.28 26.73%
债券 191,253,800 69.08%
银行存款 3,249,137.79 1.17%
其他 8357221.64 3.02%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 20,119,950 8.56%
建筑业 17,871,360 7.60%
房地产业 15,135,900 6.44%
批发和零售业 7,370,388.57 3.13%
采矿业 6,440,565.12 2.74%
制造业 3,792,058.28 1.61%
文化、体育和娱乐业 3,266,005.31 1.39%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 73,996,227.28 31.46%