基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003592基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 217,305.28
份额净值(元) 1.0693
累计净值(元) 1.0693
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 64,551,492.26 29.36%
债券 149,279,000 67.90%
银行存款 4,137,683.87 1.88%
其他 1896276.20 0.86%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 28,482,149.09 13.28%
制造业 21,968,764.45 10.24%
采矿业 8,834,600.48 4.12%
建筑业 5,265,978.24 2.46%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 64,551,492.26 30.09%