基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003591基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 203,443,106.46
份额净值(元) 1.0170
累计净值(元) 1.0170
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 74,356,311.51 36.48%
债券 119,490,000 58.62%
银行存款 5,441,249.58 2.67%
其他 4563134.43 2.23%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 30,057,495.91 14.77%
金融业 24,032,380.8 11.81%
房地产业 5,177,982.48 2.55%
采矿业 5,033,600 2.47%
建筑业 4,968,000 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,969,800 2.44%
批发和零售业 74,088 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 42,964.32 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 74,356,311.51 36.55%