基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 123,322.09
份额净值(元) 1.0528
累计净值(元) 1.0528
截止时间 2017-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 49,569,076.58 17.65%
2 债券 9,953,061.8 3.54%
3 银行存款 90,974,965.72 32.40%
4 其他 130269776.06 46.41%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 19,696,245.43 9.37%
2 金融业 16,823,831.6 8.00%
3 交通运输、仓储和邮政业 2,559,406 1.22%
4 房地产业 2,215,406 1.05%
5 建筑业 1,992,183 0.95%
6 采矿业 1,407,383 0.67%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 1,025,783 0.49%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 989,188 0.47%
9 批发和零售业 976,131 0.46%
10 水利、环境和公共设施管理业 758,459 0.36%
11 租赁和商务服务业 740,629.55 0.35%
12 科学研究和技术服务业 168,740 0.08%
13 文化、体育和娱乐业 132,193 0.06%
14 住宿和餐饮业 60,473 0.03%
15 综合 23,025 0.01%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 49,569,076.58 23.58%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 51,800 3,624,964 1.72%
2 601288 农业银行 539,200 2,065,136 0.98%
3 600519 贵州茅台 2,892 2,017,141.08 0.96%
4 601006 大秦铁路 173,300 1,571,831 0.75%
5 600036 招商银行 53,700 1,558,374 0.74%
6 600030 中信证券 80,300 1,453,430 0.69%
7 601601 中国太保 28,900 1,197,038 0.57%
8 000338 潍柴动力 141,400 1,179,276 0.56%
9 601988 中国银行 259,300 1,029,421 0.49%
10 000651 格力电器 23,100 1,009,470 0.48%