基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 80,508.1
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 82,170,589.59 39.62%
2 债券 10,004,000 4.82%
3 银行存款 42,846,666.58 20.66%
4 其他 72374406.77 34.90%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 37,088,432.4 17.94%
2 金融业 23,911,088.54 11.57%
3 房地产业 4,774,145 2.31%
4 采矿业 3,269,645 1.58%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 2,707,509 1.31%
6 建筑业 2,528,182 1.22%
7 批发和零售业 2,220,923 1.07%
8 交通运输、仓储和邮政业 2,195,325 1.06%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,750,716 0.85%
10 租赁和商务服务业 933,007.65 0.45%
11 水利、环境和公共设施管理业 324,704 0.16%
12 文化、体育和娱乐业 303,718 0.15%
13 科学研究和技术服务业 163,194 0.08%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 82,170,589.59 39.75%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 77,994 5,093,788.14 2.46%
2 601288 农业银行 799,200 3,124,872 1.51%
3 601988 中国银行 575,500 2,261,715 1.09%
4 601006 大秦铁路 223,500 1,850,580 0.90%
5 600519 贵州茅台 2,492 1,703,581.04 0.82%
6 000002 万 科A 50,600 1,684,474 0.81%
7 002626 金达威 83,200 1,526,720 0.74%
8 600028 中国石化 232,900 1,509,192 0.73%
9 300118 东方日升 127,800 1,493,982 0.72%
10 601328 交通银行 225,000 1,390,500 0.67%