基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 78,017.68
份额净值(元) 1.0057
累计净值(元) 1.0057
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 74,775,454.74 37.06%
2 债券 10,000,000 4.96%
3 银行存款 42,040,428.76 20.83%
4 其他 74965885.80 37.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 37,221,476.02 18.53%
2 金融业 19,679,676.07 9.80%
3 建筑业 3,542,801 1.76%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 3,472,084 1.73%
5 房地产业 3,129,866 1.56%
6 批发和零售业 2,055,476.8 1.02%
7 交通运输、仓储和邮政业 1,775,823 0.88%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,483,444 0.74%
9 水利、环境和公共设施管理业 776,710 0.39%
10 租赁和商务服务业 751,950.45 0.37%
11 采矿业 648,282.4 0.32%
12 文化、体育和娱乐业 206,885 0.10%
13 农、林、牧、渔业 30,980 0.02%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 74,775,454.74 37.22%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 75,794 4,440,012.52 2.21%
2 601288 农业银行 520,500 1,790,520 0.89%
3 601006 大秦铁路 216,300 1,775,823 0.88%
4 000651 格力电器 33,100 1,560,665 0.78%
5 000338 潍柴动力 170,200 1,489,250 0.74%
6 300118 东方日升 127,800 1,380,240 0.69%
7 601800 中国交建 116,200 1,323,518 0.66%
8 002373 千方科技 101,700 1,327,185 0.66%
9 601328 交通银行 225,000 1,291,500 0.64%
10 601398 工商银行 236,500 1,258,180 0.63%