基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003556基金类别混合型
基金经理杨景涵 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-11-23客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 254,414.95
份额净值(元) 1.0072
累计净值(元) 1.0072
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 0 0.00%
银行存款 134,209,947.93 65.64%
其他 70258324.39 34.36%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%