基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003556基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-11-23客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 80,508.1
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 82,170,589.59 39.62%
债券 10,004,000 4.82%
银行存款 42,846,666.58 20.66%
其他 72374410.60 34.90%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 37,088,432.4 17.94%
金融业 23,911,088.54 11.57%
房地产业 4,774,145 2.31%
采矿业 3,269,645 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,707,509 1.31%
建筑业 2,528,182 1.22%
批发和零售业 2,220,923 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 2,195,325 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,750,716 0.85%
租赁和商务服务业 933,007.65 0.45%
合计 82,170,589.59 39.75%