基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 200,513,700.85
份额净值(元) 1.0084
累计净值(元) 1.0084
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 71,880,984.17 35.70%
2 债券 10,044,000 4.99%
3 银行存款 58,710,525.75 29.16%
4 其他 60684421.26 30.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 30,261,318.32 15.09%
2 金融业 22,485,362.4 11.21%
3 建筑业 3,965,478 1.98%
4 采矿业 3,585,418 1.79%
5 房地产业 3,359,626 1.67%
6 批发和零售业 2,305,848 1.15%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,308,102 1.15%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 2,256,704 1.13%
9 交通运输、仓储和邮政业 543,647.57 0.27%
10 农、林、牧、渔业 512,557 0.26%
11 文化、体育和娱乐业 174,560 0.09%
12 租赁和商务服务业 122,362.88 0.06%
13 综合 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 71,880,984.17 35.83%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 74,494 5,102,839 2.54%
2 600016 民生银行 352,740 2,236,371.6 1.11%
3 000651 格力电器 41,300 1,660,260 0.83%
4 000338 潍柴动力 172,600 1,475,730 0.74%
5 601186 中国铁建 127,800 1,424,970 0.71%
6 601288 农业银行 360,100 1,400,789 0.70%
7 601988 中国银行 350,200 1,302,744 0.65%
8 600741 华域汽车 54,900 1,235,250 0.62%
9 600104 上汽集团 37,200 1,238,016 0.62%
10 002304 洋河股份 9,500 1,216,000 0.61%