基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 123,970,565.74
份额净值(元) 0.9618
累计净值(元) 0.9618
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 124,586,419.16 99.95%
4 其他 67752.70 0.05%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 房地产 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 信息技术 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 工业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 医疗保健 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 消费者常用品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 74,494 5,102,839 2.54%
2 600016 民生银行 352,740 2,236,371.6 1.11%
3 000651 格力电器 41,300 1,660,260 0.83%
4 000338 潍柴动力 172,600 1,475,730 0.74%
5 601186 中国铁建 127,800 1,424,970 0.71%
6 601288 农业银行 360,100 1,400,789 0.70%
7 601988 中国银行 350,200 1,302,744 0.65%
8 600741 华域汽车 54,900 1,235,250 0.62%
9 600104 上汽集团 37,200 1,238,016 0.62%
10 002304 洋河股份 9,500 1,216,000 0.61%