基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003555基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-11-23客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 210,096,649.96
份额净值(元) 1.0564
累计净值(元) 1.0564
截止时间 2017-12-31

2017年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 49,569,076.58 17.65%
债券 9,953,061.8 3.54%
银行存款 90,974,965.72 32.40%
其他 130269777.96 46.41%

2017年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 19,696,245.43 9.37%
金融业 16,823,831.6 8.00%
交通运输、仓储和邮政业 2,559,406 1.22%
房地产业 2,215,406 1.05%
建筑业 1,992,183 0.95%
采矿业 1,407,383 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,025,783 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 989,188 0.47%
批发和零售业 976,131 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 758,459 0.36%
合计 49,569,076.58 23.58%