基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003555基金类别混合型
基金经理杨景涵 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-11-23客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 208,498,260.02
份额净值(元) 1.0483
累计净值(元) 1.0483
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 34,579,567.35 16.54%
债券 0 0.00%
银行存款 94,362,196.57 45.14%
其他 80090616.51 38.32%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 13,055,535.15 6.26%
金融业 10,597,043 5.08%
房地产业 2,803,840.2 1.34%
采矿业 2,600,954 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 1,314,050 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,264,544 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 985,074 0.47%
租赁和商务服务业 901,780 0.43%
建筑业 488,369 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 328,927 0.16%
合计 34,579,567.35 16.57%