基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 36,279,345.15
份额净值(元) 2.3739
累计净值(元) 2.3739
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 33,664,335.83 90.26%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,435,546.47 9.21%
4 其他 195264.07 0.53%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 06 金融地产 12,221,923.87 33.69%
2 03 可选消费 8,905,336.2 24.55%
3 合计 7,630,300 21.03%
4 制造业 4,925,500 13.58%
5 02 工业 3,437,322.48 9.47%
6 金融业 2,704,800 7.46%
7 00 能源 1,469,453.28 4.05%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 99 无 0 0.00%
17 房地产业 0 0.00%
18 09 公用事业 0 0.00%
19 08 电信业务 0 0.00%
20 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
21 07 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
24 批发和零售业 0 0.00%
25 05 医药卫生 0 0.00%
26 建筑业 0 0.00%
27 04 主要消费 0 0.00%
28 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
29 01 原材料 0 0.00%
30 采矿业 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 26,034,035.83 71.76%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 03898 中车时代电气 90,000 3,437,322.48 9.47%
2 002145 中核钛白 250,000 3,237,500 8.92%
3 06110 滔搏 300,000 3,175,217.28 8.75%
4 03908 中金公司 180,000 3,130,284.96 8.63%
5 06030 中信证券 180,000 2,917,605.31 8.04%
6 03669 永达汽车 250,000 2,891,478 7.97%
7 601377 兴业证券 280,000 2,704,800 7.46%
8 03958 东方证券 500,000 2,342,305.2 6.46%
9 02601 中国太保 100,000 2,034,435.6 5.61%
10 06099 招商证券 200,000 1,797,292.8 4.95%