基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理黄明仁 何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 24,885,980.37
份额净值(元) 1.1222
累计净值(元) 1.1222
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 18,844,301.17 74.70%
债券 0 0.00%
银行存款 4,542,237.43 18.01%
其他 1838641.33 7.29%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
合计 9,136,801.17 36.71%
制造业 7,594,300 30.52%
消费者常用品 2,343,396.45 9.42%
消费者非必需品 2,137,890.83 8.59%
公用事业 1,547,931.6 6.22%
工业 1,518,338.79 6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,291,200 5.19%
金融 1,156,733.2 4.65%
采矿业 822,000 3.30%
能源 432,510.3 1.74%
合计 9,707,500 39.01%