基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 21,267,803.24
份额净值(元) 1.5210
累计净值(元) 1.5210
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 20,033,353.13 88.21%
债券 100,090 0.44%
银行存款 2,459,785.01 10.83%
其他 117071.53 0.52%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
合计 5,353,520 25.17%
房地产 3,910,636 18.39%
消费者非必需品 3,703,463.66 17.41%
制造业 3,350,200 15.75%
消费者常用品 2,143,540.2 10.08%
信息技术 2,080,494.9 9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,985,200 9.33%
医疗保健 1,680,842.52 7.90%
基础材料 1,160,855.85 5.46%
农、林、牧、渔业 18,120 0.09%
合计 14,679,833.13 69.02%