基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 54,458,894.86
份额净值(元) 1.6701
累计净值(元) 1.6701
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 50,411,218.91 88.75%
债券 0 0.00%
银行存款 4,650,908.48 8.19%
其他 1741769.32 3.06%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产 20,035,600.6 36.79%
金融 13,272,340.86 24.37%
合计 10,416,500 19.13%
房地产业 9,712,000 17.83%
信息技术 2,622,806.34 4.82%
医药卫生 2,258,662.85 4.15%
通信服务 1,805,308.26 3.31%
制造业 704,500 1.29%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 39,994,718.91 73.44%