基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理黄明仁 何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 95,154,139.65
份额净值(元) 1.1059
累计净值(元) 1.1059
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 88,155,005.3 85.28%
债券 0 0.00%
银行存款 11,427,886.24 11.05%
其他 3792510.27 3.67%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 55,134,119.6 57.94%
合计 28,068,237.7 29.50%
消费者非必需品 22,536,115.62 23.68%
文化、体育和娱乐业 4,952,648 5.20%
信息技术 2,916,211.2 3.06%
工业 1,942,404.96 2.04%
基础材料 673,505.92 0.71%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 60,086,767.6 63.15%