基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理黄明仁 何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 29,143,216.01
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 23,572,767.14 79.56%
债券 0 0.00%
银行存款 5,251,277.79 17.72%
其他 805059.22 2.72%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
合计 9,604,571.85 32.96%
制造业 9,207,746.85 31.59%
消费者非必需品 5,880,465.91 20.18%
信息技术 3,259,949.73 11.19%
金融 1,966,475.83 6.75%
医疗保健 1,091,382.63 3.74%
房地产 755,979.38 2.59%
消费者常用品 553,383.31 1.90%
基础材料 460,558.5 1.58%
租赁和商务服务业 396,825 1.36%
合计 13,968,195.29 47.93%