基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 003413 基金类别 混合型
基金经理 何琦 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R2中低风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2016-11-25 客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 32,426,183.62
份额净值(元) 2.1914
累计净值(元) 2.1914
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 30,523,287.01 91.73%
债券 119,988 0.36%
银行存款 2,108,891.78 6.34%
其他 522635.42 1.57%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
E 金融 17,565,228.79 54.17%
B 消费者非必需品 6,865,762.46 21.17%
合计 3,670,140 11.32%
K 房地产 2,422,155.76 7.47%
金融业 1,979,040 6.10%
制造业 1,691,100 5.22%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 26,853,147.01 82.81%