基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 206,458,993.89
份额净值(元) 1.0589
累计净值(元) 1.0589
截止时间 2017-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 138,836,751.41 66.03%
2 债券 572,000 0.27%
3 银行存款 20,161,245.6 9.59%
4 其他 50679616.72 24.11%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 54,507,606.48 26.40%
2 金融业 53,179,796.67 25.76%
3 农、林、牧、渔业 10,409,839.37 5.04%
4 建筑业 6,408,632.5 3.10%
5 采矿业 5,370,586.88 2.60%
6 房地产业 3,064,600 1.48%
7 批发和零售业 3,022,098.65 1.46%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,825,256 1.37%
9 交通运输、仓储和邮政业 48,334.86 0.02%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 138,836,751.41 67.25%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600741 华域汽车 380,000 6,919,800 3.35%
2 002142 宁波银行 366,360 6,748,351.2 3.27%
3 000625 长安汽车 425,200 6,709,656 3.25%
4 600000 浦发银行 416,045 6,660,880.45 3.23%
5 601288 农业银行 1,996,500 6,668,310 3.23%
6 600104 上汽集团 260,000 6,598,800 3.20%
7 000001 平安银行 710,700 6,517,119 3.16%
8 601318 中国平安 173,402 6,417,608.02 3.11%
9 600066 宇通客车 298,422 6,410,104.56 3.10%
10 601009 南京银行 528,900 6,357,378 3.08%