基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 88,303,064.98
份额净值(元) 1.2774
累计净值(元) 1.2774
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 82,983,398.16 92.55%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 5,520,100.72 6.16%
4 其他 1164495.14 1.29%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 31,891,464.03 36.12%
2 金融业 24,479,416.76 27.72%
3 房地产业 7,062,688 8.00%
4 采矿业 5,554,231.53 6.29%
5 建筑业 5,411,270 6.13%
6 批发和零售业 4,004,885.45 4.54%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 2,771,840 3.14%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,692,302.4 1.92%
9 卫生和社会工作 115,299.99 0.13%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 82,983,398.16 93.98%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600741 华域汽车 177,000 3,991,350 4.52%
2 000501 鄂武商A 218,000 3,978,500 4.51%
3 000488 晨鸣纸业 203,000 3,980,830 4.51%
4 600016 民生银行 496,000 3,977,920 4.50%
5 000625 长安汽车 278,200 3,942,094 4.46%
6 601166 兴业银行 225,000 3,890,250 4.41%
7 600015 华夏银行 418,800 3,882,276 4.40%
8 601009 南京银行 488,112 3,860,965.92 4.37%
9 600177 雅戈尔 389,500 3,817,100 4.32%
10 600188 兖州煤业 292,000 3,807,680 4.31%