基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 79,499,258.02
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 75,477,088.29 93.70%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 4,801,869.84 5.96%
4 其他 268875.00 0.34%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 20,975,707.47 26.38%
2 采矿业 17,478,541.79 21.99%
3 金融业 15,126,454.79 19.03%
4 房地产业 10,242,844.24 12.88%
5 建筑业 10,187,690 12.81%
6 文化、体育和娱乐业 1,465,850 1.84%
7 综合 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 75,477,088.29 94.94%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 58,000 3,787,980 4.76%
2 600188 兖州煤业 270,000 3,717,900 4.68%
3 600581 八一钢铁 276,906 3,627,468.6 4.56%
4 000069 华侨城A 439,000 3,617,360 4.55%
5 601668 中国建筑 416,500 3,606,890 4.54%
6 002051 中工国际 224,000 3,613,120 4.54%
7 601225 陕西煤业 458,924 3,538,304.04 4.45%
8 600016 民生银行 443,000 3,539,570 4.45%
9 600340 华夏幸福 107,000 3,510,670 4.42%
10 002128 露天煤业 347,975 3,511,067.75 4.42%