基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 340,131,878.09
份额净值(元) 1.0030
累计净值(元) 1.0030
截止时间 2016-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 317,146,365.55 91.97%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 24,259,257.25 7.03%
4 其他 3440265.36 1.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 139,355,695.51 40.97%
2 金融业 98,855,528.71 29.06%
3 农、林、牧、渔业 29,442,386.46 8.66%
4 批发和零售业 14,805,100.16 4.35%
5 建筑业 9,261,002.23 2.72%
6 交通运输、仓储和邮政业 6,630,518.76 1.95%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,475,801.66 1.90%
8 文化、体育和娱乐业 6,262,000 1.84%
9 采矿业 5,823,457.06 1.71%
10 信息传输、软件和信息技术服务业 234,875 0.07%
11 综合 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 房地产业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 317,146,365.55 93.24%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300498 温氏股份 433,100 15,253,782 4.48%
2 601009 南京银行 1,388,900 15,055,676 4.43%
3 601288 农业银行 4,826,500 14,962,150 4.40%
4 600352 浙江龙盛 1,625,300 14,969,013 4.40%
5 002142 宁波银行 896,360 14,915,430.4 4.39%
6 600000 浦发银行 916,045 14,849,089.45 4.37%
7 600066 宇通客车 758,422 14,857,486.98 4.37%
8 000501 鄂武商A 758,458 14,805,100.16 4.35%
9 000651 格力电器 599,913 14,769,858.06 4.34%
10 601318 中国平安 413,402 14,646,832.86 4.31%