基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 131,762,383.27
份额净值(元) 1.1312
累计净值(元) 1.1312
截止时间 2017-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 124,958,258.2 92.07%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 9,715,451.06 7.16%
4 其他 1040355.37 0.77%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 50,796,850.79 38.55%
2 制造业 41,688,605.85 31.64%
3 建筑业 10,604,488.24 8.05%
4 采矿业 8,432,334.96 6.40%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 5,810,912.16 4.41%
6 房地产业 2,585,660 1.96%
7 农、林、牧、渔业 2,578,400 1.96%
8 批发和零售业 2,461,006.2 1.87%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 124,958,258.2 94.84%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 118,402 5,873,923.22 4.46%
2 601169 北京银行 639,950 5,868,341.5 4.45%
3 600016 民生银行 711,000 5,844,420 4.44%
4 600188 兖州煤业 477,904 5,849,544.96 4.44%
5 601668 中国建筑 604,500 5,851,560 4.44%
6 000625 长安汽车 405,200 5,842,984 4.43%
7 601009 南京银行 519,223 5,820,489.83 4.42%
8 300182 捷成股份 607,836 5,810,912.16 4.41%
9 000059 华锦股份 578,908 5,794,869.08 4.40%
10 600066 宇通客车 263,422 5,787,381.34 4.39%