基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 74,298,516.65
份额净值(元) 1.2545
累计净值(元) 1.2545
截止时间 2017-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 69,895,850.12 93.15%
2 债券 227,200 0.30%
3 银行存款 4,780,318.72 6.37%
4 其他 129947.58 0.18%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 18,567,429.31 24.99%
2 房地产业 11,302,298.52 15.21%
3 金融业 10,515,411.88 14.15%
4 采矿业 8,089,443 10.89%
5 建筑业 7,773,740 10.46%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 6,230,764.89 8.39%
7 批发和零售业 4,636,092.52 6.24%
8 水利、环境和公共设施管理业 1,409,340 1.90%
9 文化、体育和娱乐业 1,371,330 1.85%
10 综合 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 69,895,850.12 94.07%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000933 神火股份 356,000 3,613,400 4.86%
2 000036 华联控股 369,938 3,344,239.52 4.50%
3 002128 露天煤业 301,975 3,345,883 4.50%
4 600188 兖州煤业 229,000 3,325,080 4.48%
5 002110 三钢闽光 169,000 3,268,460 4.40%
6 600177 雅戈尔 354,500 3,250,765 4.38%
7 000059 华锦股份 340,908 3,248,853.24 4.37%
8 600068 葛洲坝 395,000 3,239,000 4.36%
9 601166 兴业银行 190,000 3,228,100 4.34%
10 600340 华夏幸福 102,600 3,220,614 4.33%