基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003175基金类别混合型
基金经理杨景基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-9-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 56,979,729.39
份额净值(元) 1.3236
累计净值(元) 1.3236
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 54,059,297.83 93.19%
债券 0 0.00%
银行存款 3,567,702.11 6.15%
其他 383633.75 0.66%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 17,002,577.2 29.84%
金融业 14,491,064.89 25.43%
建筑业 8,451,177.22 14.83%
制造业 6,083,000.48 10.68%
文化、体育和娱乐业 2,885,320 5.06%
批发和零售业 2,750,940 4.83%
采矿业 2,388,640 4.19%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 54,059,297.83 94.87%