基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003175基金类别混合型
基金经理方纬 杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-9-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 54,965,565.85
份额净值(元) 1.1758
累计净值(元) 1.1758
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 52,067,104.76 94.21%
债券 0 0.00%
银行存款 3,156,719.76 5.71%
其他 42193.00 0.08%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 14,743,061.67 26.82%
金融业 14,436,302.15 26.26%
建筑业 7,863,222.83 14.31%
制造业 7,489,670.77 13.63%
文化、体育和娱乐业 2,768,720 5.04%
批发和零售业 2,662,200 4.84%
采矿业 2,039,440 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 64,487.34 0.12%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 52,067,104.76 94.73%