基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003175基金类别混合型
基金经理方纬 杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-9-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 66,138,076.96
份额净值(元) 1.0924
累计净值(元) 1.0924
截止时间 2018-09-30

2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 62,717,250.78 94.36%
债券 0 0.00%
银行存款 3,718,347.46 5.59%
其他 27728.59 0.05%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 17,447,854 26.38%
房地产业 15,597,652.39 23.58%
制造业 11,361,609.39 17.18%
建筑业 8,454,575 12.78%
文化、体育和娱乐业 5,777,720 8.74%
采矿业 4,077,840 6.17%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 62,717,250.78 94.83%