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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003175基金类别混合型
基金经理方纬 杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-9-29客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 340,131,878.09
份额净值(元) 1.0030
累计净值(元) 1.0030
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 317,146,365.55 91.97%
债券 0 0.00%
银行存款 24,259,257.25 7.03%
其他 3440268.56 1.00%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 139,355,695.51 40.97%
金融业 98,855,528.71 29.06%
农、林、牧、渔业 29,442,386.46 8.66%
批发和零售业 14,805,100.16 4.35%
建筑业 9,261,002.23 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 6,630,518.76 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,475,801.66 1.90%
文化、体育和娱乐业 6,262,000 1.84%
采矿业 5,823,457.06 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 234,875 0.07%
合计 317,146,365.55 93.24%