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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003175基金类别混合型
基金经理方纬 杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-9-29客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 206,458,993.89
份额净值(元) 1.0589
累计净值(元) 1.0589
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 138,836,751.41 66.03%
债券 572,000 0.27%
银行存款 20,161,245.6 9.59%
其他 50679617.71 24.11%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 54,507,606.48 26.40%
金融业 53,179,796.67 25.76%
农、林、牧、渔业 10,409,839.37 5.04%
建筑业 6,408,632.5 3.10%
采矿业 5,370,586.88 2.60%
房地产业 3,064,600 1.48%
批发和零售业 3,022,098.65 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,825,256 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 48,334.86 0.02%
综合 0 0.00%
合计 138,836,751.41 67.25%