基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003175基金类别混合型
基金经理董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-9-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 24,519,621.47
份额净值(元) 1.2646
累计净值(元) 1.2646
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 23,235,055.64 92.85%
债券 0 0.00%
银行存款 1,500,695.87 6.00%
其他 288309.59 1.15%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 7,946,416.38 32.41%
金融业 6,073,351.09 24.77%
建筑业 4,079,345.48 16.64%
制造业 1,359,526.69 5.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,224,960 5.00%
批发和零售业 1,070,856 4.37%
文化、体育和娱乐业 1,015,290 4.14%
采矿业 465,310 1.90%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 23,235,055.64 94.76%