基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003175基金类别混合型
基金经理方纬 杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-9-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 131,762,383.27
份额净值(元) 1.1312
累计净值(元) 1.1312
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 124,958,258.2 92.07%
债券 0 0.00%
银行存款 9,715,451.06 7.16%
其他 1040353.11 0.77%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 50,796,850.79 38.55%
制造业 41,688,605.85 31.64%
建筑业 10,604,488.24 8.05%
采矿业 8,432,334.96 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,810,912.16 4.41%
房地产业 2,585,660 1.96%
农、林、牧、渔业 2,578,400 1.96%
批发和零售业 2,461,006.2 1.87%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 124,958,258.2 94.84%