基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 25,444,329.39
份额净值(元) 1.0504
累计净值(元) 1.1682
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 22,256,178.16 14.96%
2 债券 115,922,996 77.94%
3 银行存款 8,684,245.51 5.84%
4 其他 1867246.56 1.26%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 15,523,347.85 16.04%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 2,565,022 2.65%
3 批发和零售业 2,128,741.31 2.20%
4 农、林、牧、渔业 584,630 0.60%
5 卫生和社会工作 506,566 0.52%
6 文化、体育和娱乐业 469,371 0.49%
7 科学研究和技术服务业 478,500 0.49%
8 综合 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 建筑业 0 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
19 采矿业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 22,256,178.16 23.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000876 新 希 望 19,400 609,742 0.63%
2 002557 洽洽食品 13,000 586,430 0.61%
3 000860 顺鑫农业 9,600 589,344 0.61%
4 002727 一心堂 22,900 592,194 0.61%
5 002001 新 和 成 21,100 576,030 0.60%
6 002216 三全食品 28,800 581,472 0.60%
7 300498 温氏股份 18,100 584,630 0.60%
8 002304 洋河股份 6,800 570,316 0.59%
9 002032 苏 泊 尔 8,159 564,031.67 0.58%
10 000513 丽珠集团 14,400 565,632 0.58%