基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(C类)
基金代码002091基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-11-19客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 20.08
份额净值(元) 1.0410
累计净值(元) 1.1210
截止时间 2017-12-31

2017年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 125,460,142.54 24.34%
债券 360,843,008 70.01%
银行存款 4,644,633.45 0.90%
其他 24457270.42 4.75%

2017年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 47,435,749.54 9.43%
制造业 27,016,896.9 5.37%
建筑业 21,110,765.53 4.20%
房地产业 11,796,767.2 2.35%
批发和零售业 7,149,728.88 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,372,312.55 1.07%
采矿业 5,082,000 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 477,964 0.10%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 125,460,142.54 24.95%