基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(C类)
基金代码002091基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-11-19客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 70,123,235.5
份额净值(元) 1.0599
累计净值(元) 1.1777
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 65,160,999.64 24.40%
债券 195,909,400 73.36%
银行存款 1,051,508.7 0.39%
其他 4932325.07 1.85%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 36,144,170.08 13.68%
制造业 19,895,298.46 7.53%
采矿业 2,396,041 0.91%
房地产业 2,149,091 0.81%
建筑业 2,040,220 0.77%
租赁和商务服务业 1,014,030 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 842,605 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 679,544.1 0.26%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 65,160,999.64 24.65%