基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(C类)
基金代码002091基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-11-19客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 132,740,319.69
份额净值(元) 1.0274
累计净值(元) 1.1452
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 61,202,380.15 19.81%
债券 240,235,250 77.74%
银行存款 2,630,469.18 0.85%
其他 4955668.93 1.60%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 23,789,007.5 8.79%
制造业 18,572,045.25 6.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,079,262 2.62%
采矿业 5,698,354 2.11%
房地产业 4,392,410 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 1,448,172 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.4 0.08%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 61,202,380.15 22.61%