基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 125,529.09
份额净值(元) 1.8000
累计净值(元) 1.8650
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 43,379,267.34 87.72%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 5,966,563.43 12.07%
4 其他 107422.51 0.21%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 31,682,595.51 65.51%
2 卫生和社会工作 6,592,376.4 13.63%
3 批发和零售业 2,081,523.75 4.30%
4 科学研究和技术服务业 1,210,200 2.50%
5 房地产业 949,755 1.96%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 491,700 1.02%
7 金融业 187,900 0.39%
8 农、林、牧、渔业 177,580 0.37%
9 水利、环境和公共设施管理业 5,636.68 0.01%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 建筑业 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 43,379,267.34 89.69%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 8,097 3,619,359 7.48%
2 300347 泰格医药 44,016 2,779,610.4 5.75%
3 600763 通策医疗 22,200 2,276,166 4.71%
4 002821 凯莱英 17,500 2,266,250 4.69%
5 600276 恒瑞医药 25,300 2,214,256 4.58%
6 300725 药石科技 30,000 2,049,900 4.24%
7 300482 万孚生物 31,200 1,615,224 3.34%
8 603882 金域医学 30,000 1,536,600 3.18%
9 300558 贝达药业 20,700 1,359,990 2.81%
10 300595 欧普康视 28,400 1,344,172 2.78%