基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 157,419.1
份额净值(元) 1.5480
累计净值(元) 1.6130
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 28,829,974.09 81.88%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,336,538.22 18.00%
4 其他 45372.53 0.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 15,588,811.59 45.40%
2 卫生和社会工作 5,526,016.1 16.10%
3 批发和零售业 2,968,197.71 8.65%
4 文化、体育和娱乐业 1,288,641.6 3.75%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 1,066,124.48 3.11%
6 租赁和商务服务业 1,063,800 3.10%
7 农、林、牧、渔业 625,511 1.82%
8 科学研究和技术服务业 481,800 1.40%
9 金融业 207,095.26 0.60%
10 采矿业 13,976.35 0.04%
11 综合 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 房地产业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 建筑业 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 28,829,974.09 83.97%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600763 通策医疗 35,200 3,118,368 9.08%
2 000661 长春高新 7,797 2,635,386 7.68%
3 300347 泰格医药 29,011 2,236,748.1 6.51%
4 002821 凯莱英 17,700 1,736,016 5.06%
5 603939 益丰药房 23,029 1,611,799.71 4.69%
6 300630 普利制药 27,600 1,590,312 4.63%
7 300413 芒果超媒 31,392 1,288,641.6 3.75%
8 300595 欧普康视 36,000 1,281,600 3.73%
9 300685 艾德生物 20,500 1,073,585 3.13%
10 601888 中国国旅 12,000 1,063,800 3.10%