基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,035,790.84
份额净值(元) 1.5240
累计净值(元) 1.5890
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 60,559,239.2 86.48%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 7,459,351.45 10.65%
4 其他 2005386.09 2.87%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 36,475,921.05 53.05%
2 批发和零售业 12,047,026.2 17.52%
3 卫生和社会工作 8,564,067.95 12.45%
4 金融业 2,980,224 4.33%
5 房地产业 492,000 0.72%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产 0 0.00%
14 公用事业 0 0.00%
15 电信服务 0 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 60,559,239.2 88.07%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603883 老百姓 40,700 3,384,612 4.92%
2 002044 美年健康 144,000 3,254,400 4.73%
3 300347 泰格医药 52,511 3,248,855.57 4.72%
4 002821 凯莱英 37,000 3,227,510 4.69%
5 603368 柳药股份 92,340 3,119,245.2 4.54%
6 600521 华海药业 94,080 2,510,995.2 3.65%
7 603939 益丰药房 46,300 2,457,141 3.57%
8 300003 乐普医疗 60,600 2,222,808 3.23%
9 300015 爱尔眼科 63,822 2,060,812.38 3.00%
10 600566 济川药业 42,700 2,057,713 2.99%