基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 194,717,036.02
份额净值(元) 1.1224
累计净值(元) 1.1224
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 118,180,520.25 60.54%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 76,914,921.53 39.40%
4 其他 105780.83 0.06%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 76,929,016.91 39.51%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 8,658,080 4.45%
3 金融业 6,102,394 3.13%
4 建筑业 5,510,897.58 2.83%
5 批发和零售业 5,178,552.9 2.66%
6 房地产业 5,025,163.9 2.58%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,293,369.85 1.18%
8 交通运输、仓储和邮政业 2,018,288 1.04%
9 采矿业 1,737,046 0.89%
10 租赁和商务服务业 1,535,014.37 0.79%
11 水利、环境和公共设施管理业 1,333,271.14 0.68%
12 文化、体育和娱乐业 1,129,914 0.58%
13 农、林、牧、渔业 480,190 0.25%
14 科学研究和技术服务业 249,321.6 0.13%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 118,180,520.25 60.69%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002373 千方科技 154,000 2,009,700 1.03%
2 601006 大秦铁路 244,800 2,009,808 1.03%
3 601186 中国铁建 212,700 1,833,474 0.94%
4 601800 中国交建 161,122 1,835,179.58 0.94%
5 000338 潍柴动力 200,000 1,750,000 0.90%
6 600516 方大炭素 70,800 1,726,104 0.89%
7 000952 广济药业 117,200 1,684,164 0.86%
8 000528 柳 工 155,065 1,660,746.15 0.85%
9 300462 华铭智能 58,800 1,569,960 0.81%
10 002013 中航机电 204,050 1,544,658.5 0.79%