基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 206,800,474.46
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 129,710,807.88 62.53%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 57,570,604.25 27.75%
4 其他 20153691.26 9.72%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 84,238,725.18 40.73%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 12,465,931 6.03%
3 房地产业 5,765,275.65 2.79%
4 批发和零售业 5,016,524 2.43%
5 金融业 3,996,897 1.93%
6 建筑业 3,581,463 1.73%
7 交通运输、仓储和邮政业 3,497,148 1.69%
8 文化、体育和娱乐业 2,227,250.8 1.08%
9 水利、环境和公共设施管理业 2,172,702 1.05%
10 采矿业 2,074,139 1.00%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,927,296 0.93%
12 租赁和商务服务业 1,672,232.25 0.81%
13 农、林、牧、渔业 853,944 0.41%
14 科学研究和技术服务业 221,280 0.11%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 129,710,807.88 62.72%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601288 农业银行 509,400 1,991,754 0.96%
2 600383 金地集团 162,200 1,891,252 0.91%
3 600567 山鹰纸业 409,400 1,858,676 0.90%
4 600585 海螺水泥 56,300 1,811,171 0.88%
5 600590 泰豪科技 144,700 1,633,663 0.79%
6 601222 林洋能源 200,500 1,608,010 0.78%
7 601006 大秦铁路 191,600 1,586,448 0.77%
8 601318 中国平安 23,600 1,541,316 0.75%
9 000488 晨鸣纸业 88,300 1,541,718 0.75%
10 300036 超图软件 73,800 1,532,826 0.74%