基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码002069基金类别混合型
基金经理杨景涵 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-03-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 211,083,468.85
份额净值(元) 1.0554
累计净值(元) 1.0554
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 129,976,391.74 61.47%
债券 0 0.00%
银行存款 81,253,566.29 38.42%
其他 232783.94 0.11%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 52,970,521.95 25.09%
金融业 35,995,815.99 17.05%
房地产业 10,364,552.6 4.91%
采矿业 7,563,285.2 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 4,568,187.56 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,709,233.2 1.76%
租赁和商务服务业 3,562,087 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 3,249,380 1.54%
建筑业 2,547,321.24 1.21%
批发和零售业 2,126,682 1.01%
合计 129,976,391.74 61.58%