基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 235,076,264.04
份额净值(元) 2.192
累计净值(元) 2.733
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 319,116,716.69 87.62%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 41,730,210.2 11.46%
4 其他 3345618.14 0.92%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 277,126,730.22 78.29%
2 采矿业 28,368,062.44 8.01%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 4,705,552.9 1.33%
4 批发和零售业 3,892,000 1.10%
5 农、林、牧、渔业 2,509,200 0.71%
6 金融业 2,155,622 0.61%
7 卫生和社会工作 149,861.19 0.04%
8 水利、环境和公共设施管理业 152,115.4 0.04%
9 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.01%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 11,410.03 0.00%
15 房地产业 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
18 建筑业 0 0.00%
19 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 通信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 医药卫生 0 0.00%
25 主要消费 0 0.00%
26 可选消费 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 合计 319,116,716.69 90.15%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 688599 天合光能 306,311 19,986,792.75 5.65%
2 300896 爱美客 30,020 18,012,300.2 5.09%
3 002459 晶澳科技 210,000 16,569,000 4.68%
4 603596 伯特利 200,100 16,044,018 4.53%
5 688223 晶科能源 950,290 14,187,829.7 4.01%
6 300750 宁德时代 25,000 13,350,000 3.77%
7 603197 保隆科技 263,000 12,936,970 3.65%
8 600809 山西汾酒 38,400 12,472,320 3.52%
9 601689 拓普集团 180,100 12,324,243 3.48%
10 600519 贵州茅台 6,000 12,270,000 3.47%