基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 63,381,515.69
份额净值(元) 1.2190
累计净值(元) 1.2840
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 58,408,080.67 88.50%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,463,600.82 9.79%
4 其他 1125909.20 1.71%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 35,229,395.15 54.46%
2 批发和零售业 11,203,728.1 17.32%
3 卫生和社会工作 9,661,207.42 14.93%
4 科学研究和技术服务业 2,313,750 3.58%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 58,408,080.67 90.29%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600276 恒瑞医药 75,567 4,798,504.5 7.42%
2 000661 长春高新 18,900 4,479,300 6.92%
3 300347 泰格医药 74,911 4,024,218.92 6.22%
4 603939 益丰药房 68,800 3,952,560 6.11%
5 002422 科伦药业 145,100 3,869,817 5.98%
6 300122 智飞生物 65,000 3,182,400 4.92%
7 002007 华兰生物 75,000 2,842,500 4.39%
8 300015 爱尔眼科 87,522 2,822,584.5 4.36%
9 600763 通策医疗 52,400 2,814,404 4.35%
10 603259 药明康德 25,000 2,313,750 3.58%