基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 837,686,004.17
份额净值(元) 4.0340
累计净值(元) 4.0990
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,025,256,247.46 86.82%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 144,765,411.81 12.26%
4 其他 10932660.23 0.92%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 817,223,754.9 75.05%
2 卫生和社会工作 89,024,712 8.18%
3 科学研究和技术服务业 86,135,300 7.91%
4 批发和零售业 16,192,666.82 1.49%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 9,691,428.55 0.89%
6 租赁和商务服务业 3,600,000 0.33%
7 金融业 3,313,721.1 0.30%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 25,371.37 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 1,025,256,247.46 94.15%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 151,400 80,968,720 7.44%
2 603986 兆易创新 300,000 56,370,000 5.18%
3 300896 爱美客 70,082 55,286,288.16 5.08%
4 603659 璞泰来 400,000 54,640,000 5.02%
5 002371 北方华创 192,900 53,506,602 4.91%
6 600763 通策医疗 120,176 49,392,336 4.54%
7 300759 康龙化成 200,000 43,398,000 3.99%
8 603259 药明康德 270,000 42,279,300 3.88%
9 300595 欧普康视 390,070 40,391,748.5 3.71%
10 300760 迈瑞医疗 80,000 38,404,000 3.53%