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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
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-- |
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投资净值(元) |
45,395,203.77 |
份额净值(元) |
1.0410 |
累计净值(元) |
1.1060 |
截止时间 |
2018-12-31 |
投资净值(元) |
63,381,515.69 |
份额净值(元) |
1.2190 |
累计净值(元) |
1.2840 |
截止时间 |
2018-09-30 |
投资净值(元) |
67,726,425.46 |
份额净值(元) |
1.3590 |
累计净值(元) |
1.4240 |
截止时间 |
2018-06-30 |
投资净值(元) |
46,989,275.13 |
份额净值(元) |
1.4000 |
累计净值(元) |
1.4000 |
截止时间 |
2018-03-31 |
投资净值(元) |
59,876,978.5 |
份额净值(元) |
1.2930 |
累计净值(元) |
1.2930 |
截止时间 |
2017-12-31 |
投资净值(元) |
60,444,305.82 |
份额净值(元) |
1.1890 |
累计净值(元) |
1.1890 |
截止时间 |
2017-09-30 |
投资净值(元) |
75,765,319.21 |
份额净值(元) |
1.2120 |
累计净值(元) |
1.2120 |
截止时间 |
2017-06-30 |
投资净值(元) |
86,076,747.02 |
份额净值(元) |
1.1130 |
累计净值(元) |
1.1130 |
截止时间 |
2017-03-31 |
投资净值(元) |
115,220,298.72 |
份额净值(元) |
1.0310 |
累计净值(元) |
1.0310 |
截止时间 |
2016-12-31 |
投资净值(元) |
159,253,697.53 |
份额净值(元) |
1.0410 |
累计净值(元) |
1.0410 |
截止时间 |
2016-09-30 |
投资净值(元) |
234,344,551.13 |
份额净值(元) |
1.0140 |
累计净值(元) |
1.0140 |
截止时间 |
2016-06-30 |
投资净值(元) |
368,455,479.25 |
份额净值(元) |
1.0090 |
累计净值(元) |
1.0090 |
截止时间 |
2016-03-31 |
投资净值(元) |
496,431,453.66 |
份额净值(元) |
1.0070 |
累计净值(元) |
1.0070 |
截止时间 |
2015-12-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
38,765,249.65 |
81.53% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
8,731,892.43 |
18.36% |
4 |
其他 |
49416.64 |
0.11% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
58,408,080.67 |
88.50% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
6,463,600.82 |
9.79% |
4 |
其他 |
1125909.20 |
1.71% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
60,559,239.2 |
86.48% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
7,459,351.45 |
10.65% |
4 |
其他 |
2005386.09 |
2.87% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
44,404,078.78 |
87.37% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
6,136,787.82 |
12.07% |
4 |
其他 |
281655.61 |
0.56% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
57,709,386.2 |
93.64% |
2 |
债券 |
39,400 |
0.06% |
3 |
银行存款 |
3,849,156.88 |
6.25% |
4 |
其他 |
28264.77 |
0.05% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
58,900,350.42 |
92.08% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
5,033,126.38 |
7.87% |
4 |
其他 |
30180.70 |
0.05% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
73,424,528.02 |
93.24% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
5,060,369.26 |
6.43% |
4 |
其他 |
263914.92 |
0.33% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
81,975,388.55 |
93.42% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
5,647,782.25 |
6.44% |
4 |
其他 |
127857.35 |
0.14% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
97,583,937.05 |
82.66% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
18,894,430.91 |
16.01% |
4 |
其他 |
1569408.11 |
1.33% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
84,800,801.67 |
52.80% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
35,621,780.62 |
22.18% |
4 |
其他 |
40171902.15 |
25.02% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
59,158,840.72 |
20.48% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
49,463,294.3 |
17.13% |
4 |
其他 |
180183788.84 |
62.39% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
50,925,943.55 |
12.78% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
50,602,049.84 |
12.70% |
4 |
其他 |
296798963.04 |
74.52% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
8,757,348.51 |
0.25% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
221,872,207.01 |
6.46% |
4 |
其他 |
3204723787.89 |
93.29% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
28,890,330.5 |
63.47% |
2 |
卫生和社会工作 |
6,211,372.85 |
13.64% |
3 |
批发和零售业 |
3,463,626.3 |
7.61% |
4 |
科学研究和技术服务业 |
199,920 |
0.44% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
38,765,249.65 |
85.16% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
35,229,395.15 |
54.46% |
2 |
批发和零售业 |
11,203,728.1 |
17.32% |
3 |
卫生和社会工作 |
9,661,207.42 |
14.93% |
4 |
科学研究和技术服务业 |
2,313,750 |
3.58% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
58,408,080.67 |
90.29% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
36,475,921.05 |
53.05% |
2 |
批发和零售业 |
12,047,026.2 |
17.52% |
3 |
卫生和社会工作 |
8,564,067.95 |
12.45% |
4 |
金融业 |
2,980,224 |
4.33% |
5 |
房地产业 |
492,000 |
0.72% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
60,559,239.2 |
88.07% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
32,590,017.78 |
67.39% |
2 |
批发和零售业 |
4,744,240 |
9.81% |
3 |
卫生和社会工作 |
4,645,591 |
9.61% |
4 |
金融业 |
1,890,900 |
3.91% |
5 |
科学研究和技术服务业 |
533,330 |
1.10% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
44,404,078.78 |
91.82% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
43,505,556.2 |
71.15% |
2 |
卫生和社会工作 |
5,366,000 |
8.78% |
3 |
房地产业 |
3,344,500 |
5.47% |
4 |
批发和零售业 |
2,846,130 |
4.65% |
5 |
金融业 |
2,647,200 |
4.33% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
工业 |
0 |
0.00% |
24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
金融 |
0 |
0.00% |
26 |
能源 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
57,709,386.2 |
94.38% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
44,588,040.42 |
71.25% |
2 |
金融业 |
5,566,460 |
8.90% |
3 |
批发和零售业 |
3,170,000 |
5.07% |
4 |
房地产业 |
2,924,900 |
4.67% |
5 |
卫生和社会工作 |
1,139,850 |
1.82% |
6 |
采矿业 |
897,600 |
1.43% |
7 |
租赁和商务服务业 |
613,500 |
0.98% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
工业 |
0 |
0.00% |
24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
金融 |
0 |
0.00% |
26 |
能源 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
58,900,350.42 |
94.13% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
50,002,318.02 |
64.52% |
2 |
批发和零售业 |
16,334,710 |
21.08% |
3 |
房地产业 |
3,151,800 |
4.07% |
4 |
金融业 |
2,031,100 |
2.62% |
5 |
卫生和社会工作 |
1,675,900 |
2.16% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
228,700 |
0.30% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
工业 |
0 |
0.00% |
24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
金融 |
0 |
0.00% |
26 |
能源 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
73,424,528.02 |
94.74% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
54,387,737.71 |
62.25% |
2 |
批发和零售业 |
13,916,950 |
15.93% |
3 |
金融业 |
5,528,500 |
6.33% |
4 |
房地产业 |
4,813,300 |
5.51% |
5 |
卫生和社会工作 |
3,054,600 |
3.50% |
6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
252,000 |
0.29% |
7 |
建筑业 |
20,034.84 |
0.02% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,266 |
0.00% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
81,975,388.55 |
93.82% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
70,360,802.65 |
60.45% |
2 |
批发和零售业 |
11,633,650 |
10.00% |
3 |
金融业 |
5,463,192 |
4.69% |
4 |
房地产业 |
4,210,500 |
3.62% |
5 |
卫生和社会工作 |
4,154,400 |
3.57% |
6 |
农、林、牧、渔业 |
1,510,600 |
1.30% |
7 |
建筑业 |
118,924.74 |
0.10% |
8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
93,950 |
0.08% |
9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37,917.66 |
0.03% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
12 |
教育 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
97,583,937.05 |
83.84% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
63,758,180.85 |
39.94% |
2 |
批发和零售业 |
9,620,100 |
6.03% |
3 |
卫生和社会工作 |
4,656,000 |
2.92% |
4 |
房地产业 |
3,751,800 |
2.35% |
5 |
农、林、牧、渔业 |
1,882,300 |
1.18% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,040,400 |
0.65% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
92,020.82 |
0.06% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
84,800,801.67 |
53.12% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
48,530,363.58 |
20.71% |
2 |
金融业 |
3,425,400 |
1.46% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,131,889.4 |
0.91% |
4 |
采矿业 |
1,928,000 |
0.82% |
5 |
批发和零售业 |
1,805,000 |
0.77% |
6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,149,300 |
0.49% |
7 |
建筑业 |
168,761.64 |
0.07% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
20,126.1 |
0.01% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
12 |
教育 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
59,158,840.72 |
25.24% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
36,548,386.77 |
9.41% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
6,210,264 |
1.60% |
3 |
批发和零售业 |
4,512,487 |
1.16% |
4 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,120,371.3 |
0.55% |
5 |
农、林、牧、渔业 |
1,498,200 |
0.39% |
6 |
建筑业 |
36,234.48 |
0.01% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
50,925,943.55 |
13.11% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,588,208.18 |
0.08% |
2 |
制造业 |
2,767,691.73 |
0.08% |
3 |
建筑业 |
1,571,551.95 |
0.05% |
4 |
农、林、牧、渔业 |
1,498,200 |
0.04% |
5 |
批发和零售业 |
222,304.44 |
0.01% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
109,392.21 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
8,757,348.51 |
0.26% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300760 |
迈瑞医疗 |
25,000 |
2,730,500 |
6.00% |
2 |
002821 |
凯莱英 |
37,700 |
2,557,945 |
5.62% |
3 |
000661 |
长春高新 |
14,400 |
2,520,000 |
5.54% |
4 |
600763 |
通策医疗 |
51,200 |
2,430,464 |
5.34% |
5 |
300015 |
爱尔眼科 |
72,222 |
1,899,438.6 |
4.17% |
6 |
300347 |
泰格医药 |
44,011 |
1,881,470.25 |
4.13% |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
35,000 |
1,846,250 |
4.06% |
8 |
600511 |
国药股份 |
64,400 |
1,497,300 |
3.29% |
9 |
300326 |
凯利泰 |
170,400 |
1,448,400 |
3.18% |
10 |
600436 |
片仔癀 |
16,600 |
1,438,390 |
3.16% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
75,567 |
4,798,504.5 |
7.42% |
2 |
000661 |
长春高新 |
18,900 |
4,479,300 |
6.92% |
3 |
300347 |
泰格医药 |
74,911 |
4,024,218.92 |
6.22% |
4 |
603939 |
益丰药房 |
68,800 |
3,952,560 |
6.11% |
5 |
002422 |
科伦药业 |
145,100 |
3,869,817 |
5.98% |
6 |
300122 |
智飞生物 |
65,000 |
3,182,400 |
4.92% |
7 |
002007 |
华兰生物 |
75,000 |
2,842,500 |
4.39% |
8 |
300015 |
爱尔眼科 |
87,522 |
2,822,584.5 |
4.36% |
9 |
600763 |
通策医疗 |
52,400 |
2,814,404 |
4.35% |
10 |
603259 |
药明康德 |
25,000 |
2,313,750 |
3.58% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
603883 |
老百姓 |
40,700 |
3,384,612 |
4.92% |
2 |
002044 |
美年健康 |
144,000 |
3,254,400 |
4.73% |
3 |
300347 |
泰格医药 |
52,511 |
3,248,855.57 |
4.72% |
4 |
002821 |
凯莱英 |
37,000 |
3,227,510 |
4.69% |
5 |
603368 |
柳药股份 |
92,340 |
3,119,245.2 |
4.54% |
6 |
600521 |
华海药业 |
94,080 |
2,510,995.2 |
3.65% |
7 |
603939 |
益丰药房 |
46,300 |
2,457,141 |
3.57% |
8 |
300003 |
乐普医疗 |
60,600 |
2,222,808 |
3.23% |
9 |
300015 |
爱尔眼科 |
63,822 |
2,060,812.38 |
3.00% |
10 |
600566 |
济川药业 |
42,700 |
2,057,713 |
2.99% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300298 |
三诺生物 |
115,500 |
2,790,480 |
5.77% |
2 |
600436 |
片仔癀 |
30,000 |
2,489,400 |
5.15% |
3 |
603939 |
益丰药房 |
36,500 |
2,134,520 |
4.41% |
4 |
600867 |
通化东宝 |
79,000 |
2,112,460 |
4.37% |
5 |
600521 |
华海药业 |
61,900 |
2,029,701 |
4.20% |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
23,288 |
2,026,288.88 |
4.19% |
7 |
300003 |
乐普医疗 |
60,000 |
2,023,200 |
4.18% |
8 |
600056 |
中国医药 |
70,700 |
1,680,539 |
3.48% |
9 |
002044 |
美年健康 |
59,500 |
1,616,615 |
3.34% |
10 |
300015 |
爱尔眼科 |
38,600 |
1,589,548 |
3.29% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600056 |
中国医药 |
166,600 |
4,146,674 |
6.78% |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
48,288 |
3,330,906.24 |
5.45% |
3 |
600521 |
华海药业 |
100,000 |
3,012,000 |
4.93% |
4 |
000661 |
长春高新 |
16,000 |
2,928,000 |
4.79% |
5 |
000513 |
丽珠集团 |
40,000 |
2,658,000 |
4.35% |
6 |
601155 |
新城控股 |
90,000 |
2,637,000 |
4.31% |
7 |
600062 |
华润双鹤 |
100,000 |
2,475,000 |
4.05% |
8 |
000858 |
五 粮 液 |
30,000 |
2,396,400 |
3.92% |
9 |
600529 |
山东药玻 |
95,000 |
2,105,200 |
3.44% |
10 |
002044 |
美年健康 |
90,000 |
1,968,300 |
3.22% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000513 |
丽珠集团 |
74,500 |
3,777,150 |
6.04% |
2 |
600056 |
中国医药 |
141,600 |
3,463,536 |
5.53% |
3 |
600566 |
济川药业 |
85,900 |
3,166,274 |
5.06% |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
48,288 |
2,893,899.84 |
4.62% |
5 |
000661 |
长春高新 |
16,000 |
2,376,800 |
3.80% |
6 |
000568 |
泸州老窖 |
40,000 |
2,244,000 |
3.59% |
7 |
600285 |
羚锐制药 |
179,950 |
2,110,813.5 |
3.37% |
8 |
600062 |
华润双鹤 |
100,000 |
2,105,000 |
3.36% |
9 |
600529 |
山东药玻 |
85,000 |
1,841,100 |
2.94% |
10 |
600420 |
现代制药 |
110,000 |
1,650,000 |
2.64% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600056 |
中国医药 |
291,100 |
7,554,045 |
9.75% |
2 |
002007 |
华兰生物 |
129,000 |
4,708,500 |
6.08% |
3 |
000513 |
丽珠集团 |
65,000 |
4,426,500 |
5.71% |
4 |
300026 |
红日药业 |
800,000 |
3,768,000 |
4.86% |
5 |
600998 |
九州通 |
160,000 |
3,449,600 |
4.45% |
6 |
601607 |
上海医药 |
110,000 |
3,176,800 |
4.10% |
7 |
601155 |
新城控股 |
170,000 |
3,151,800 |
4.07% |
8 |
600566 |
济川药业 |
80,900 |
3,076,627 |
3.97% |
9 |
000963 |
华东医药 |
60,000 |
2,982,000 |
3.85% |
10 |
600062 |
华润双鹤 |
100,000 |
2,743,000 |
3.54% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600056 |
中国医药 |
337,800 |
7,985,592 |
9.14% |
2 |
002007 |
华兰生物 |
144,000 |
5,155,200 |
5.90% |
3 |
000513 |
丽珠集团 |
74,300 |
4,177,889 |
4.78% |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
70,240 |
3,816,139.2 |
4.37% |
5 |
600079 |
人福医药 |
173,700 |
3,428,838 |
3.92% |
6 |
000963 |
华东医药 |
35,000 |
3,242,750 |
3.71% |
7 |
600998 |
九州通 |
160,000 |
3,121,600 |
3.57% |
8 |
601155 |
新城控股 |
190,000 |
2,922,200 |
3.34% |
9 |
002475 |
立讯精密 |
105,000 |
2,656,500 |
3.04% |
10 |
601607 |
上海医药 |
110,000 |
2,564,100 |
2.93% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002007 |
华兰生物 |
184,000 |
6,578,000 |
5.65% |
2 |
600056 |
中国医药 |
337,800 |
6,428,334 |
5.52% |
3 |
002508 |
老板电器 |
174,300 |
6,414,240 |
5.51% |
4 |
000513 |
丽珠集团 |
84,300 |
5,015,850 |
4.31% |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
90,240 |
4,105,920 |
3.53% |
6 |
600079 |
人福医药 |
173,700 |
3,465,315 |
2.98% |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
10,000 |
3,341,500 |
2.87% |
8 |
600998 |
九州通 |
160,000 |
3,318,400 |
2.85% |
9 |
600518 |
康美药业 |
180,000 |
3,213,000 |
2.76% |
10 |
600285 |
羚锐制药 |
239,950 |
3,061,762 |
2.63% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002007 |
华兰生物 |
204,000 |
7,666,320 |
4.80% |
2 |
002508 |
老板电器 |
174,300 |
7,193,361 |
4.51% |
3 |
600056 |
中国医药 |
257,800 |
5,014,210 |
3.14% |
4 |
600521 |
华海药业 |
180,000 |
4,665,600 |
2.92% |
5 |
000513 |
丽珠集团 |
84,300 |
4,578,333 |
2.87% |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
90,240 |
3,975,072 |
2.49% |
7 |
600079 |
人福医药 |
173,700 |
3,576,483 |
2.24% |
8 |
600998 |
九州通 |
160,000 |
3,436,800 |
2.15% |
9 |
600518 |
康美药业 |
200,000 |
3,244,000 |
2.03% |
10 |
600285 |
羚锐制药 |
249,950 |
3,021,895.5 |
1.89% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002007 |
华兰生物 |
224,000 |
7,033,600 |
3.00% |
2 |
002508 |
老板电器 |
174,300 |
6,409,011 |
2.73% |
3 |
600056 |
中国医药 |
330,000 |
5,233,800 |
2.23% |
4 |
000513 |
丽珠集团 |
96,900 |
4,468,059 |
1.91% |
5 |
002239 |
奥特佳 |
259,968 |
4,188,084.48 |
1.79% |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
90,240 |
3,619,526.4 |
1.54% |
7 |
600000 |
浦发银行 |
220,000 |
3,425,400 |
1.46% |
8 |
300003 |
乐普医疗 |
186,600 |
3,403,584 |
1.45% |
9 |
601311 |
骆驼股份 |
150,000 |
2,977,500 |
1.27% |
10 |
300198 |
纳川股份 |
134,100 |
2,157,669 |
0.92% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002020 |
京新药业 |
206,030 |
5,628,739.6 |
1.45% |
2 |
600136 |
道博股份 |
67,400 |
4,068,264 |
1.05% |
3 |
600535 |
天士力 |
100,000 |
3,883,000 |
1.00% |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
75,200 |
3,551,696 |
0.91% |
5 |
002345 |
潮宏基 |
280,400 |
3,031,124 |
0.78% |
6 |
000705 |
浙江震元 |
213,700 |
2,656,291 |
0.68% |
7 |
300003 |
乐普医疗 |
67,600 |
2,507,284 |
0.65% |
8 |
603456 |
九洲药业 |
43,000 |
2,543,020 |
0.65% |
9 |
300363 |
博腾股份 |
100,000 |
2,160,000 |
0.56% |
10 |
601028 |
玉龙股份 |
269,600 |
2,151,408 |
0.55% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002696 |
百洋股份 |
60,000 |
1,498,200 |
0.04% |
2 |
603866 |
桃李面包 |
23,280 |
898,840.8 |
0.03% |
3 |
300496 |
中科创达 |
6,560 |
918,465.6 |
0.03% |
4 |
603508 |
思维列控 |
14,605 |
1,136,853.2 |
0.03% |
5 |
300495 |
美尚生态 |
6,375 |
569,223.75 |
0.02% |
6 |
002781 |
奇信股份 |
21,600 |
807,192 |
0.02% |
7 |
002786 |
银宝山新 |
9,630 |
263,476.8 |
0.01% |
8 |
002782 |
可立克 |
13,312 |
283,146.24 |
0.01% |
9 |
300493 |
润欣科技 |
7,248 |
299,632.32 |
0.01% |
10 |
603996 |
中新科技 |
16,729 |
494,174.66 |
0.01% |