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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
235,076,264.04 |
| 份额净值（元） |
2.192 |
| 累计净值（元） |
2.733 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
271,516,841.52 |
| 份额净值（元） |
2.222 |
| 累计净值（元） |
2.763 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
517,909,757.95 |
| 份额净值（元） |
3.176 |
| 累计净值（元） |
3.241 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,145,327,893.45 |
| 份额净值（元） |
3.572 |
| 累计净值（元） |
3.637 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
837,686,004.17 |
| 份额净值（元） |
4.034 |
| 累计净值（元） |
4.099 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
270,903,448.2 |
| 份额净值（元） |
3.183 |
| 累计净值（元） |
3.248 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
160,623,177.99 |
| 份额净值（元） |
3.209 |
| 累计净值（元） |
3.274 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
199,319,769.37 |
| 份额净值（元） |
2.761 |
| 累计净值（元） |
2.826 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
124,167,059.01 |
| 份额净值（元） |
2.646 |
| 累计净值（元） |
2.711 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
62,420,029.84 |
| 份额净值（元） |
1.874 |
| 累计净值（元） |
1.939 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
48,239,639.84 |
| 份额净值（元） |
1.621 |
| 累计净值（元） |
1.686 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
37,496,028.34 |
| 份额净值（元） |
1.554 |
| 累计净值（元） |
1.619 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
34,176,317.43 |
| 份额净值（元） |
1.387 |
| 累计净值（元） |
1.452 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
53,711,491.58 |
| 份额净值（元） |
1.367 |
| 累计净值（元） |
1.432 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
45,395,203.77 |
| 份额净值（元） |
1.041 |
| 累计净值（元） |
1.106 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
63,381,515.69 |
| 份额净值（元） |
1.219 |
| 累计净值（元） |
1.284 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
67,726,425.46 |
| 份额净值（元） |
1.359 |
| 累计净值（元） |
1.424 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
46,989,275.13 |
| 份额净值（元） |
1.400 |
| 累计净值（元） |
1.400 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
59,876,978.5 |
| 份额净值（元） |
1.293 |
| 累计净值（元） |
1.293 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
60,444,305.82 |
| 份额净值（元） |
1.189 |
| 累计净值（元） |
1.189 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
75,765,319.21 |
| 份额净值（元） |
1.212 |
| 累计净值（元） |
1.212 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
86,076,747.02 |
| 份额净值（元） |
1.113 |
| 累计净值（元） |
1.113 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
115,220,298.72 |
| 份额净值（元） |
1.031 |
| 累计净值（元） |
1.031 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
159,253,697.53 |
| 份额净值（元） |
1.041 |
| 累计净值（元） |
1.041 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
234,344,551.13 |
| 份额净值（元） |
1.014 |
| 累计净值（元） |
1.014 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
368,455,479.25 |
| 份额净值（元） |
1.009 |
| 累计净值（元） |
1.009 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
496,431,453.66 |
| 份额净值（元） |
1.007 |
| 累计净值（元） |
1.007 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
319,116,716.69 |
87.62% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
41,730,210.2 |
11.46% |
| 4 |
其他 |
3345618.14 |
0.92% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
155,421,798.65 |
38.07% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
251,678,713.92 |
61.65% |
| 4 |
其他 |
1143516.77 |
0.28% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
579,898,190.93 |
74.46% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
197,381,477.64 |
25.34% |
| 4 |
其他 |
1555886.67 |
0.20% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,305,110,044.4 |
91.73% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
113,732,880.72 |
7.99% |
| 4 |
其他 |
3902423.03 |
0.28% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,025,256,247.46 |
86.82% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
144,765,411.81 |
12.26% |
| 4 |
其他 |
10932660.23 |
0.92% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
307,213,161.14 |
80.53% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
48,352,935.62 |
12.67% |
| 4 |
其他 |
25940034.33 |
6.80% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
288,161,519.74 |
90.14% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
27,302,663.81 |
8.54% |
| 4 |
其他 |
4234412.55 |
1.32% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
219,687,779.58 |
76.42% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
65,522,135.17 |
22.79% |
| 4 |
其他 |
2265678.88 |
0.79% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
125,973,915.24 |
85.92% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
14,944,635.03 |
10.19% |
| 4 |
其他 |
5707539.82 |
3.89% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
57,087,906.18 |
86.03% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
6,547,525.07 |
9.87% |
| 4 |
其他 |
2723958.89 |
4.10% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
43,379,267.34 |
87.72% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,966,563.43 |
12.07% |
| 4 |
其他 |
107422.51 |
0.21% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
35,273,414.29 |
92.30% |
| 2 |
债券 |
300,340 |
0.79% |
| 3 |
银行存款 |
2,475,098.66 |
6.48% |
| 4 |
其他 |
168111.86 |
0.43% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
28,829,974.09 |
81.88% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
6,336,538.22 |
18.00% |
| 4 |
其他 |
45372.53 |
0.12% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
46,206,535.86 |
84.75% |
| 2 |
债券 |
26,000 |
0.05% |
| 3 |
银行存款 |
5,686,688.39 |
10.43% |
| 4 |
其他 |
2600785.04 |
4.77% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
38,765,249.65 |
81.53% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
8,731,892.43 |
18.36% |
| 4 |
其他 |
49416.64 |
0.11% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
58,408,080.67 |
88.50% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
6,463,600.82 |
9.79% |
| 4 |
其他 |
1125909.20 |
1.71% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
60,559,239.2 |
86.48% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
7,459,351.45 |
10.65% |
| 4 |
其他 |
2005386.09 |
2.87% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
44,404,078.78 |
87.37% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
6,136,787.82 |
12.07% |
| 4 |
其他 |
281655.61 |
0.56% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
57,709,386.2 |
93.64% |
| 2 |
债券 |
39,400 |
0.06% |
| 3 |
银行存款 |
3,849,156.88 |
6.25% |
| 4 |
其他 |
28264.77 |
0.05% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
58,900,350.42 |
92.08% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,033,126.38 |
7.87% |
| 4 |
其他 |
30180.70 |
0.05% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
73,424,528.02 |
93.24% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,060,369.26 |
6.43% |
| 4 |
其他 |
263914.92 |
0.33% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
81,975,388.55 |
93.42% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,647,782.25 |
6.44% |
| 4 |
其他 |
127857.35 |
0.14% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
97,583,937.05 |
82.66% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
18,894,430.91 |
16.01% |
| 4 |
其他 |
1569408.11 |
1.33% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
84,800,801.67 |
52.80% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
35,621,780.62 |
22.18% |
| 4 |
其他 |
40171902.15 |
25.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
59,158,840.72 |
20.48% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
49,463,294.3 |
17.13% |
| 4 |
其他 |
180183788.84 |
62.39% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
50,925,943.55 |
12.78% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
50,602,049.84 |
12.70% |
| 4 |
其他 |
296798963.04 |
74.52% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
8,757,348.51 |
0.25% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
221,872,207.01 |
6.46% |
| 4 |
其他 |
3204723787.89 |
93.29% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
277,126,730.22 |
78.29% |
| 2 |
采矿业 |
28,368,062.44 |
8.01% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,705,552.9 |
1.33% |
| 4 |
批发和零售业 |
3,892,000 |
1.10% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
2,509,200 |
0.71% |
| 6 |
金融业 |
2,155,622 |
0.61% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
149,861.19 |
0.04% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
152,115.4 |
0.04% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
46,162.51 |
0.01% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
11,410.03 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 25 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
319,116,716.69 |
90.15% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
96,557,805.08 |
24.27% |
| 2 |
采矿业 |
18,779,743 |
4.72% |
| 3 |
金融业 |
12,995,945 |
3.27% |
| 4 |
房地产业 |
11,993,766 |
3.01% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
5,651,884 |
1.42% |
| 6 |
批发和零售业 |
4,498,630.79 |
1.13% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,927,006.81 |
0.48% |
| 8 |
建筑业 |
1,639,110.12 |
0.41% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
961,916.56 |
0.24% |
| 10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
392,728.32 |
0.10% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
12,480.51 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
10,782.46 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
155,421,798.65 |
39.06% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
488,991,248.4 |
68.02% |
| 2 |
金融业 |
35,772,048.68 |
4.98% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
19,918,161.78 |
2.77% |
| 4 |
批发和零售业 |
16,249,695.68 |
2.26% |
| 5 |
房地产业 |
13,355,658 |
1.86% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,086,347.61 |
0.43% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
2,496,910.6 |
0.35% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
11,519.99 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
579,898,190.93 |
80.67% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,071,795,316.93 |
76.61% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
152,595,646.08 |
10.91% |
| 3 |
采矿业 |
28,012,400 |
2.00% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,336,504.91 |
1.81% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,096,000 |
0.79% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
9,060,600 |
0.65% |
| 7 |
建筑业 |
5,680,183.39 |
0.41% |
| 8 |
房地产业 |
1,403,000 |
0.10% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
金融业 |
23,616 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
69,946.39 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,305,110,044.4 |
93.28% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
817,223,754.9 |
75.05% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
89,024,712 |
8.18% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
86,135,300 |
7.91% |
| 4 |
批发和零售业 |
16,192,666.82 |
1.49% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,691,428.55 |
0.89% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
3,600,000 |
0.33% |
| 7 |
金融业 |
3,313,721.1 |
0.30% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,025,256,247.46 |
94.15% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
187,527,204.73 |
49.91% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
47,839,996.5 |
12.73% |
| 3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,464,036.12 |
5.71% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
17,515,175 |
4.66% |
| 5 |
金融业 |
10,605,279 |
2.82% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
9,325,033.28 |
2.48% |
| 7 |
房地产业 |
4,510,200.3 |
1.20% |
| 8 |
采矿业 |
4,091,886 |
1.09% |
| 9 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,430,600 |
0.65% |
| 10 |
住宿和餐饮业 |
1,665,000 |
0.44% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
194,269.37 |
0.05% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,987.02 |
0.01% |
| 13 |
批发和零售业 |
20,493.82 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
307,213,161.14 |
81.76% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
196,145,722.53 |
62.18% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
48,508,801.78 |
15.38% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
26,371,200 |
8.36% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
14,122,500 |
4.48% |
| 5 |
采矿业 |
2,787,000 |
0.88% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
175,810.3 |
0.06% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
29,476.34 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
12,033.65 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
8,975.14 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
288,161,519.74 |
91.35% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
150,887,823.16 |
53.74% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
32,138,805 |
11.45% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,638,863.38 |
5.93% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
12,707,580 |
4.53% |
| 5 |
金融业 |
4,179,200 |
1.49% |
| 6 |
批发和零售业 |
2,473,800 |
0.88% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
488,600 |
0.17% |
| 8 |
采矿业 |
123,000 |
0.04% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
25,825.22 |
0.01% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
11,253.7 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
13,029.12 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
219,687,779.58 |
78.25% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
94,595,703.03 |
68.14% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
12,049,995.8 |
8.68% |
| 3 |
批发和零售业 |
9,231,628.8 |
6.65% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
5,453,379 |
3.93% |
| 5 |
租赁和商务服务业 |
4,620,900 |
3.33% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,097.57 |
0.01% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,211.04 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
125,973,915.24 |
90.75% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
42,718,636.68 |
68.13% |
| 2 |
批发和零售业 |
6,126,653.89 |
9.77% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
4,132,425.8 |
6.59% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
3,787,389.81 |
6.04% |
| 5 |
金融业 |
322,800 |
0.51% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
57,087,906.18 |
91.05% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
31,682,595.51 |
65.51% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
6,592,376.4 |
13.63% |
| 3 |
批发和零售业 |
2,081,523.75 |
4.30% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
1,210,200 |
2.50% |
| 5 |
房地产业 |
949,755 |
1.96% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
491,700 |
1.02% |
| 7 |
金融业 |
187,900 |
0.39% |
| 8 |
农、林、牧、渔业 |
177,580 |
0.37% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
5,636.68 |
0.01% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
43,379,267.34 |
89.69% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
21,256,271.73 |
56.56% |
| 2 |
批发和零售业 |
5,575,544.78 |
14.84% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
5,386,392.8 |
14.33% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
2,189,040 |
5.82% |
| 5 |
租赁和商务服务业 |
465,300 |
1.24% |
| 6 |
房地产业 |
342,216 |
0.91% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
58,648.98 |
0.16% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
35,273,414.29 |
93.86% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
15,588,811.59 |
45.40% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
5,526,016.1 |
16.10% |
| 3 |
批发和零售业 |
2,968,197.71 |
8.65% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
1,288,641.6 |
3.75% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,066,124.48 |
3.11% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
1,063,800 |
3.10% |
| 7 |
农、林、牧、渔业 |
625,511 |
1.82% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
481,800 |
1.40% |
| 9 |
金融业 |
207,095.26 |
0.60% |
| 10 |
采矿业 |
13,976.35 |
0.04% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
28,829,974.09 |
83.97% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
24,255,772.72 |
45.03% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
6,777,077.3 |
12.58% |
| 3 |
房地产业 |
4,601,200 |
8.54% |
| 4 |
批发和零售业 |
4,492,630.58 |
8.34% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,642,525.26 |
4.91% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
1,820,730 |
3.38% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
720,300 |
1.34% |
| 8 |
农、林、牧、渔业 |
633,100 |
1.18% |
| 9 |
金融业 |
263,200 |
0.49% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
46,206,535.86 |
85.78% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
28,890,330.5 |
63.47% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
6,211,372.85 |
13.64% |
| 3 |
批发和零售业 |
3,463,626.3 |
7.61% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
199,920 |
0.44% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
38,765,249.65 |
85.16% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
35,229,395.15 |
54.46% |
| 2 |
批发和零售业 |
11,203,728.1 |
17.32% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
9,661,207.42 |
14.93% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
2,313,750 |
3.58% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
58,408,080.67 |
90.29% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
36,475,921.05 |
53.05% |
| 2 |
批发和零售业 |
12,047,026.2 |
17.52% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
8,564,067.95 |
12.45% |
| 4 |
金融业 |
2,980,224 |
4.33% |
| 5 |
房地产业 |
492,000 |
0.72% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
60,559,239.2 |
88.07% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
32,590,017.78 |
67.39% |
| 2 |
批发和零售业 |
4,744,240 |
9.81% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
4,645,591 |
9.61% |
| 4 |
金融业 |
1,890,900 |
3.91% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
533,330 |
1.10% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
44,404,078.78 |
91.82% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
43,505,556.2 |
71.15% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
5,366,000 |
8.78% |
| 3 |
房地产业 |
3,344,500 |
5.47% |
| 4 |
批发和零售业 |
2,846,130 |
4.65% |
| 5 |
金融业 |
2,647,200 |
4.33% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
57,709,386.2 |
94.38% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
44,588,040.42 |
71.25% |
| 2 |
金融业 |
5,566,460 |
8.90% |
| 3 |
批发和零售业 |
3,170,000 |
5.07% |
| 4 |
房地产业 |
2,924,900 |
4.67% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
1,139,850 |
1.82% |
| 6 |
采矿业 |
897,600 |
1.43% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
613,500 |
0.98% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
58,900,350.42 |
94.13% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
50,002,318.02 |
64.52% |
| 2 |
批发和零售业 |
16,334,710 |
21.08% |
| 3 |
房地产业 |
3,151,800 |
4.07% |
| 4 |
金融业 |
2,031,100 |
2.62% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
1,675,900 |
2.16% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
228,700 |
0.30% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
73,424,528.02 |
94.74% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
54,387,737.71 |
62.25% |
| 2 |
批发和零售业 |
13,916,950 |
15.93% |
| 3 |
金融业 |
5,528,500 |
6.33% |
| 4 |
房地产业 |
4,813,300 |
5.51% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
3,054,600 |
3.50% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
252,000 |
0.29% |
| 7 |
建筑业 |
20,034.84 |
0.02% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,266 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
81,975,388.55 |
93.82% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
70,360,802.65 |
60.45% |
| 2 |
批发和零售业 |
11,633,650 |
10.00% |
| 3 |
金融业 |
5,463,192 |
4.69% |
| 4 |
房地产业 |
4,210,500 |
3.62% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
4,154,400 |
3.57% |
| 6 |
农、林、牧、渔业 |
1,510,600 |
1.30% |
| 7 |
建筑业 |
118,924.74 |
0.10% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
93,950 |
0.08% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37,917.66 |
0.03% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
97,583,937.05 |
83.84% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
63,758,180.85 |
39.94% |
| 2 |
批发和零售业 |
9,620,100 |
6.03% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
4,656,000 |
2.92% |
| 4 |
房地产业 |
3,751,800 |
2.35% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
1,882,300 |
1.18% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,040,400 |
0.65% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
92,020.82 |
0.06% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
84,800,801.67 |
53.12% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
48,530,363.58 |
20.71% |
| 2 |
金融业 |
3,425,400 |
1.46% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,131,889.4 |
0.91% |
| 4 |
采矿业 |
1,928,000 |
0.82% |
| 5 |
批发和零售业 |
1,805,000 |
0.77% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,149,300 |
0.49% |
| 7 |
建筑业 |
168,761.64 |
0.07% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
20,126.1 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
59,158,840.72 |
25.24% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
36,548,386.77 |
9.41% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
6,210,264 |
1.60% |
| 3 |
批发和零售业 |
4,512,487 |
1.16% |
| 4 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,120,371.3 |
0.55% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
1,498,200 |
0.39% |
| 6 |
建筑业 |
36,234.48 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
50,925,943.55 |
13.11% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,588,208.18 |
0.08% |
| 2 |
制造业 |
2,767,691.73 |
0.08% |
| 3 |
建筑业 |
1,571,551.95 |
0.05% |
| 4 |
农、林、牧、渔业 |
1,498,200 |
0.04% |
| 5 |
批发和零售业 |
222,304.44 |
0.01% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
109,392.21 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
8,757,348.51 |
0.26% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688599 |
天合光能 |
306,311 |
19,986,792.75 |
5.65% |
| 2 |
300896 |
爱美客 |
30,020 |
18,012,300.2 |
5.09% |
| 3 |
002459 |
晶澳科技 |
210,000 |
16,569,000 |
4.68% |
| 4 |
603596 |
伯特利 |
200,100 |
16,044,018 |
4.53% |
| 5 |
688223 |
晶科能源 |
950,290 |
14,187,829.7 |
4.01% |
| 6 |
300750 |
宁德时代 |
25,000 |
13,350,000 |
3.77% |
| 7 |
603197 |
保隆科技 |
263,000 |
12,936,970 |
3.65% |
| 8 |
600809 |
山西汾酒 |
38,400 |
12,472,320 |
3.52% |
| 9 |
601689 |
拓普集团 |
180,100 |
12,324,243 |
3.48% |
| 10 |
600519 |
贵州茅台 |
6,000 |
12,270,000 |
3.47% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600809 |
山西汾酒 |
46,100 |
11,750,890 |
2.95% |
| 2 |
300769 |
德方纳米 |
20,087 |
11,423,476.9 |
2.87% |
| 3 |
601009 |
南京银行 |
833,400 |
8,892,378 |
2.23% |
| 4 |
601666 |
平煤股份 |
419,300 |
7,178,416 |
1.80% |
| 5 |
300122 |
智飞生物 |
50,000 |
6,900,000 |
1.73% |
| 6 |
600522 |
中天科技 |
340,500 |
5,788,500 |
1.45% |
| 7 |
688223 |
晶科能源 |
463,619 |
5,683,968.94 |
1.43% |
| 8 |
002714 |
牧原股份 |
99,400 |
5,651,884 |
1.42% |
| 9 |
600048 |
保利发展 |
291,300 |
5,156,010 |
1.30% |
| 10 |
603297 |
永新光学 |
49,280 |
5,169,964.8 |
1.30% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
25,020 |
51,291,000 |
7.14% |
| 2 |
600809 |
山西汾酒 |
155,020 |
48,952,215.6 |
6.81% |
| 3 |
300769 |
德方纳米 |
80,000 |
39,292,800 |
5.47% |
| 4 |
300059 |
东方财富 |
890,900 |
33,061,299 |
4.60% |
| 5 |
300432 |
富临精工 |
900,000 |
26,460,000 |
3.68% |
| 6 |
300014 |
亿纬锂能 |
200,000 |
23,636,000 |
3.29% |
| 7 |
000519 |
中兵红箭 |
800,000 |
21,336,000 |
2.97% |
| 8 |
300573 |
兴齐眼药 |
152,200 |
20,820,960 |
2.90% |
| 9 |
600763 |
通策医疗 |
100,000 |
19,900,000 |
2.77% |
| 10 |
000963 |
华东医药 |
400,000 |
16,080,000 |
2.24% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002812 |
恩捷股份 |
289,400 |
81,066,728 |
5.79% |
| 2 |
300390 |
天华超净 |
670,000 |
71,924,500 |
5.14% |
| 3 |
603127 |
昭衍新药 |
400,309 |
63,248,822 |
4.52% |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
120,000 |
63,087,600 |
4.51% |
| 5 |
002709 |
天赐材料 |
400,850 |
60,977,302 |
4.36% |
| 6 |
600519 |
贵州茅台 |
30,000 |
54,900,000 |
3.92% |
| 7 |
300759 |
康龙化成 |
240,000 |
51,698,400 |
3.70% |
| 8 |
603659 |
璞泰来 |
287,400 |
49,432,800 |
3.53% |
| 9 |
603290 |
斯达半导 |
120,000 |
48,914,400 |
3.50% |
| 10 |
002466 |
天齐锂业 |
443,600 |
45,060,888 |
3.22% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
151,400 |
80,968,720 |
7.44% |
| 2 |
603986 |
兆易创新 |
300,000 |
56,370,000 |
5.18% |
| 3 |
300896 |
爱美客 |
70,082 |
55,286,288.16 |
5.08% |
| 4 |
603659 |
璞泰来 |
400,000 |
54,640,000 |
5.02% |
| 5 |
002371 |
北方华创 |
192,900 |
53,506,602 |
4.91% |
| 6 |
600763 |
通策医疗 |
120,176 |
49,392,336 |
4.54% |
| 7 |
300759 |
康龙化成 |
200,000 |
43,398,000 |
3.99% |
| 8 |
603259 |
药明康德 |
270,000 |
42,279,300 |
3.88% |
| 9 |
300595 |
欧普康视 |
390,070 |
40,391,748.5 |
3.71% |
| 10 |
300760 |
迈瑞医疗 |
80,000 |
38,404,000 |
3.53% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300347 |
泰格医药 |
167,400 |
25,128,414 |
6.69% |
| 2 |
000661 |
长春高新 |
55,317 |
25,043,665.41 |
6.66% |
| 3 |
300896 |
爱美客 |
57,500 |
23,689,425 |
6.30% |
| 4 |
600763 |
通策医疗 |
90,665 |
22,711,582.5 |
6.04% |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
1,000,000 |
21,440,000 |
5.71% |
| 6 |
600809 |
山西汾酒 |
56,700 |
18,869,760 |
5.02% |
| 7 |
000858 |
五 粮 液 |
70,000 |
18,758,600 |
4.99% |
| 8 |
000568 |
泸州老窖 |
80,700 |
18,159,114 |
4.83% |
| 9 |
300595 |
欧普康视 |
180,050 |
16,231,507.5 |
4.32% |
| 10 |
300759 |
康龙化成 |
107,500 |
16,113,175 |
4.29% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
160,000 |
21,555,200 |
6.83% |
| 2 |
600809 |
山西汾酒 |
55,047 |
20,658,588.63 |
6.55% |
| 3 |
000858 |
五 粮 液 |
70,000 |
20,429,500 |
6.48% |
| 4 |
300896 |
爱美客 |
30,000 |
19,650,600 |
6.23% |
| 5 |
600763 |
通策医疗 |
69,964 |
19,346,445.28 |
6.13% |
| 6 |
601012 |
隆基股份 |
200,000 |
18,440,000 |
5.85% |
| 7 |
000661 |
长春高新 |
35,667 |
16,011,272.97 |
5.08% |
| 8 |
300750 |
宁德时代 |
45,004 |
15,801,354.44 |
5.01% |
| 9 |
300347 |
泰格医药 |
89,200 |
14,415,612 |
4.57% |
| 10 |
601888 |
中国中免 |
50,000 |
14,122,500 |
4.48% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600763 |
通策医疗 |
97,000 |
20,728,900 |
7.38% |
| 2 |
300601 |
康泰生物 |
70,000 |
12,740,700 |
4.54% |
| 3 |
601888 |
中国中免 |
57,000 |
12,707,580 |
4.53% |
| 4 |
000858 |
五 粮 液 |
53,300 |
11,779,300 |
4.20% |
| 5 |
300033 |
同花顺 |
70,000 |
11,190,900 |
3.99% |
| 6 |
300841 |
康华生物 |
20,000 |
9,920,600 |
3.53% |
| 7 |
300347 |
泰格医药 |
95,900 |
9,872,905 |
3.52% |
| 8 |
300595 |
欧普康视 |
142,050 |
8,838,351 |
3.15% |
| 9 |
300750 |
宁德时代 |
40,004 |
8,368,836.8 |
2.98% |
| 10 |
600519 |
贵州茅台 |
5,000 |
8,342,500 |
2.97% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000661 |
长春高新 |
16,994 |
7,397,488.2 |
5.33% |
| 2 |
603127 |
昭衍新药 |
59,660 |
6,272,055.8 |
4.52% |
| 3 |
300558 |
贝达药业 |
39,300 |
5,501,214 |
3.96% |
| 4 |
600763 |
通策医疗 |
32,700 |
5,453,379 |
3.93% |
| 5 |
600600 |
青岛啤酒 |
70,214 |
5,371,371 |
3.87% |
| 6 |
600519 |
贵州茅台 |
3,400 |
4,973,792 |
3.58% |
| 7 |
000333 |
美的集团 |
78,100 |
4,669,599 |
3.36% |
| 8 |
601888 |
中国中免 |
30,000 |
4,620,900 |
3.33% |
| 9 |
000858 |
五 粮 液 |
26,300 |
4,500,456 |
3.24% |
| 10 |
300595 |
欧普康视 |
62,650 |
4,344,151 |
3.13% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000661 |
长春高新 |
6,097 |
3,341,156 |
5.33% |
| 2 |
300482 |
万孚生物 |
43,000 |
3,333,360 |
5.32% |
| 3 |
000513 |
丽珠集团 |
81,900 |
3,217,032 |
5.13% |
| 4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
11,900 |
3,114,230 |
4.97% |
| 5 |
002821 |
凯莱英 |
17,500 |
3,004,575 |
4.79% |
| 6 |
300759 |
康龙化成 |
42,900 |
2,545,257 |
4.06% |
| 7 |
603939 |
益丰药房 |
26,300 |
2,448,530 |
3.91% |
| 8 |
603882 |
金域医学 |
41,300 |
2,324,777 |
3.71% |
| 9 |
300601 |
康泰生物 |
20,000 |
2,292,000 |
3.66% |
| 10 |
600436 |
片仔癀 |
17,800 |
2,212,540 |
3.53% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000661 |
长春高新 |
8,097 |
3,619,359 |
7.48% |
| 2 |
300347 |
泰格医药 |
44,016 |
2,779,610.4 |
5.75% |
| 3 |
600763 |
通策医疗 |
22,200 |
2,276,166 |
4.71% |
| 4 |
002821 |
凯莱英 |
17,500 |
2,266,250 |
4.69% |
| 5 |
600276 |
恒瑞医药 |
25,300 |
2,214,256 |
4.58% |
| 6 |
300725 |
药石科技 |
30,000 |
2,049,900 |
4.24% |
| 7 |
300482 |
万孚生物 |
31,200 |
1,615,224 |
3.34% |
| 8 |
603882 |
金域医学 |
30,000 |
1,536,600 |
3.18% |
| 9 |
300558 |
贝达药业 |
20,700 |
1,359,990 |
2.81% |
| 10 |
300595 |
欧普康视 |
28,400 |
1,344,172 |
2.78% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000661 |
长春高新 |
9,097 |
3,587,492.92 |
9.55% |
| 2 |
300347 |
泰格医药 |
46,016 |
2,855,292.8 |
7.60% |
| 3 |
300595 |
欧普康视 |
48,400 |
2,404,996 |
6.40% |
| 4 |
300725 |
药石科技 |
30,000 |
2,400,000 |
6.39% |
| 5 |
600763 |
通策医疗 |
22,200 |
2,275,500 |
6.05% |
| 6 |
603939 |
益丰药房 |
27,529 |
2,169,835.78 |
5.77% |
| 7 |
002821 |
凯莱英 |
15,500 |
1,826,675 |
4.86% |
| 8 |
002901 |
大博医疗 |
32,600 |
1,542,958 |
4.11% |
| 9 |
603127 |
昭衍新药 |
22,400 |
1,518,720 |
4.04% |
| 10 |
600276 |
恒瑞医药 |
18,400 |
1,484,512 |
3.95% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600763 |
通策医疗 |
35,200 |
3,118,368 |
9.08% |
| 2 |
000661 |
长春高新 |
7,797 |
2,635,386 |
7.68% |
| 3 |
300347 |
泰格医药 |
29,011 |
2,236,748.1 |
6.51% |
| 4 |
002821 |
凯莱英 |
17,700 |
1,736,016 |
5.06% |
| 5 |
603939 |
益丰药房 |
23,029 |
1,611,799.71 |
4.69% |
| 6 |
300630 |
普利制药 |
27,600 |
1,590,312 |
4.63% |
| 7 |
300413 |
芒果超媒 |
31,392 |
1,288,641.6 |
3.75% |
| 8 |
300595 |
欧普康视 |
36,000 |
1,281,600 |
3.73% |
| 9 |
300685 |
艾德生物 |
20,500 |
1,073,585 |
3.13% |
| 10 |
601888 |
中国国旅 |
12,000 |
1,063,800 |
3.10% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000661 |
长春高新 |
16,900 |
5,357,131 |
9.94% |
| 2 |
300347 |
泰格医药 |
44,011 |
2,917,929.3 |
5.42% |
| 3 |
600763 |
通策医疗 |
39,200 |
2,763,600 |
5.13% |
| 4 |
002821 |
凯莱英 |
22,700 |
2,089,308 |
3.88% |
| 5 |
000002 |
万 科Ａ |
60,000 |
1,843,200 |
3.42% |
| 6 |
300413 |
芒果超媒 |
41,100 |
1,820,730 |
3.38% |
| 7 |
300630 |
普利制药 |
23,400 |
1,759,446 |
3.27% |
| 8 |
600436 |
片仔癀 |
14,600 |
1,677,540 |
3.11% |
| 9 |
603883 |
老百姓 |
22,600 |
1,421,088 |
2.64% |
| 10 |
603939 |
益丰药房 |
23,029 |
1,336,142.58 |
2.48% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300760 |
迈瑞医疗 |
25,000 |
2,730,500 |
6.00% |
| 2 |
002821 |
凯莱英 |
37,700 |
2,557,945 |
5.62% |
| 3 |
000661 |
长春高新 |
14,400 |
2,520,000 |
5.54% |
| 4 |
600763 |
通策医疗 |
51,200 |
2,430,464 |
5.34% |
| 5 |
300015 |
爱尔眼科 |
72,222 |
1,899,438.6 |
4.17% |
| 6 |
300347 |
泰格医药 |
44,011 |
1,881,470.25 |
4.13% |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
35,000 |
1,846,250 |
4.06% |
| 8 |
600511 |
国药股份 |
64,400 |
1,497,300 |
3.29% |
| 9 |
300326 |
凯利泰 |
170,400 |
1,448,400 |
3.18% |
| 10 |
600436 |
片仔癀 |
16,600 |
1,438,390 |
3.16% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
75,567 |
4,798,504.5 |
7.42% |
| 2 |
000661 |
长春高新 |
18,900 |
4,479,300 |
6.92% |
| 3 |
300347 |
泰格医药 |
74,911 |
4,024,218.92 |
6.22% |
| 4 |
603939 |
益丰药房 |
68,800 |
3,952,560 |
6.11% |
| 5 |
002422 |
科伦药业 |
145,100 |
3,869,817 |
5.98% |
| 6 |
300122 |
智飞生物 |
65,000 |
3,182,400 |
4.92% |
| 7 |
002007 |
华兰生物 |
75,000 |
2,842,500 |
4.39% |
| 8 |
300015 |
爱尔眼科 |
87,522 |
2,822,584.5 |
4.36% |
| 9 |
600763 |
通策医疗 |
52,400 |
2,814,404 |
4.35% |
| 10 |
603259 |
药明康德 |
25,000 |
2,313,750 |
3.58% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603883 |
老百姓 |
40,700 |
3,384,612 |
4.92% |
| 2 |
002044 |
美年健康 |
144,000 |
3,254,400 |
4.73% |
| 3 |
300347 |
泰格医药 |
52,511 |
3,248,855.57 |
4.72% |
| 4 |
002821 |
凯莱英 |
37,000 |
3,227,510 |
4.69% |
| 5 |
603368 |
柳药股份 |
92,340 |
3,119,245.2 |
4.54% |
| 6 |
600521 |
华海药业 |
94,080 |
2,510,995.2 |
3.65% |
| 7 |
603939 |
益丰药房 |
46,300 |
2,457,141 |
3.57% |
| 8 |
300003 |
乐普医疗 |
60,600 |
2,222,808 |
3.23% |
| 9 |
300015 |
爱尔眼科 |
63,822 |
2,060,812.38 |
3.00% |
| 10 |
600566 |
济川药业 |
42,700 |
2,057,713 |
2.99% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300298 |
三诺生物 |
115,500 |
2,790,480 |
5.77% |
| 2 |
600436 |
片仔癀 |
30,000 |
2,489,400 |
5.15% |
| 3 |
603939 |
益丰药房 |
36,500 |
2,134,520 |
4.41% |
| 4 |
600867 |
通化东宝 |
79,000 |
2,112,460 |
4.37% |
| 5 |
600521 |
华海药业 |
61,900 |
2,029,701 |
4.20% |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
23,288 |
2,026,288.88 |
4.19% |
| 7 |
300003 |
乐普医疗 |
60,000 |
2,023,200 |
4.18% |
| 8 |
600056 |
中国医药 |
70,700 |
1,680,539 |
3.48% |
| 9 |
002044 |
美年健康 |
59,500 |
1,616,615 |
3.34% |
| 10 |
300015 |
爱尔眼科 |
38,600 |
1,589,548 |
3.29% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600056 |
中国医药 |
166,600 |
4,146,674 |
6.78% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
48,288 |
3,330,906.24 |
5.45% |
| 3 |
600521 |
华海药业 |
100,000 |
3,012,000 |
4.93% |
| 4 |
000661 |
长春高新 |
16,000 |
2,928,000 |
4.79% |
| 5 |
000513 |
丽珠集团 |
40,000 |
2,658,000 |
4.35% |
| 6 |
601155 |
新城控股 |
90,000 |
2,637,000 |
4.31% |
| 7 |
600062 |
华润双鹤 |
100,000 |
2,475,000 |
4.05% |
| 8 |
000858 |
五 粮 液 |
30,000 |
2,396,400 |
3.92% |
| 9 |
600529 |
山东药玻 |
95,000 |
2,105,200 |
3.44% |
| 10 |
002044 |
美年健康 |
90,000 |
1,968,300 |
3.22% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000513 |
丽珠集团 |
74,500 |
3,777,150 |
6.04% |
| 2 |
600056 |
中国医药 |
141,600 |
3,463,536 |
5.53% |
| 3 |
600566 |
济川药业 |
85,900 |
3,166,274 |
5.06% |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
48,288 |
2,893,899.84 |
4.62% |
| 5 |
000661 |
长春高新 |
16,000 |
2,376,800 |
3.80% |
| 6 |
000568 |
泸州老窖 |
40,000 |
2,244,000 |
3.59% |
| 7 |
600285 |
羚锐制药 |
179,950 |
2,110,813.5 |
3.37% |
| 8 |
600062 |
华润双鹤 |
100,000 |
2,105,000 |
3.36% |
| 9 |
600529 |
山东药玻 |
85,000 |
1,841,100 |
2.94% |
| 10 |
600420 |
现代制药 |
110,000 |
1,650,000 |
2.64% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600056 |
中国医药 |
291,100 |
7,554,045 |
9.75% |
| 2 |
002007 |
华兰生物 |
129,000 |
4,708,500 |
6.08% |
| 3 |
000513 |
丽珠集团 |
65,000 |
4,426,500 |
5.71% |
| 4 |
300026 |
红日药业 |
800,000 |
3,768,000 |
4.86% |
| 5 |
600998 |
九州通 |
160,000 |
3,449,600 |
4.45% |
| 6 |
601607 |
上海医药 |
110,000 |
3,176,800 |
4.10% |
| 7 |
601155 |
新城控股 |
170,000 |
3,151,800 |
4.07% |
| 8 |
600566 |
济川药业 |
80,900 |
3,076,627 |
3.97% |
| 9 |
000963 |
华东医药 |
60,000 |
2,982,000 |
3.85% |
| 10 |
600062 |
华润双鹤 |
100,000 |
2,743,000 |
3.54% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600056 |
中国医药 |
337,800 |
7,985,592 |
9.14% |
| 2 |
002007 |
华兰生物 |
144,000 |
5,155,200 |
5.90% |
| 3 |
000513 |
丽珠集团 |
74,300 |
4,177,889 |
4.78% |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
70,240 |
3,816,139.2 |
4.37% |
| 5 |
600079 |
人福医药 |
173,700 |
3,428,838 |
3.92% |
| 6 |
000963 |
华东医药 |
35,000 |
3,242,750 |
3.71% |
| 7 |
600998 |
九州通 |
160,000 |
3,121,600 |
3.57% |
| 8 |
601155 |
新城控股 |
190,000 |
2,922,200 |
3.34% |
| 9 |
002475 |
立讯精密 |
105,000 |
2,656,500 |
3.04% |
| 10 |
601607 |
上海医药 |
110,000 |
2,564,100 |
2.93% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002007 |
华兰生物 |
184,000 |
6,578,000 |
5.65% |
| 2 |
600056 |
中国医药 |
337,800 |
6,428,334 |
5.52% |
| 3 |
002508 |
老板电器 |
174,300 |
6,414,240 |
5.51% |
| 4 |
000513 |
丽珠集团 |
84,300 |
5,015,850 |
4.31% |
| 5 |
600276 |
恒瑞医药 |
90,240 |
4,105,920 |
3.53% |
| 6 |
600079 |
人福医药 |
173,700 |
3,465,315 |
2.98% |
| 7 |
600519 |
贵州茅台 |
10,000 |
3,341,500 |
2.87% |
| 8 |
600998 |
九州通 |
160,000 |
3,318,400 |
2.85% |
| 9 |
600518 |
康美药业 |
180,000 |
3,213,000 |
2.76% |
| 10 |
600285 |
羚锐制药 |
239,950 |
3,061,762 |
2.63% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002007 |
华兰生物 |
204,000 |
7,666,320 |
4.80% |
| 2 |
002508 |
老板电器 |
174,300 |
7,193,361 |
4.51% |
| 3 |
600056 |
中国医药 |
257,800 |
5,014,210 |
3.14% |
| 4 |
600521 |
华海药业 |
180,000 |
4,665,600 |
2.92% |
| 5 |
000513 |
丽珠集团 |
84,300 |
4,578,333 |
2.87% |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
90,240 |
3,975,072 |
2.49% |
| 7 |
600079 |
人福医药 |
173,700 |
3,576,483 |
2.24% |
| 8 |
600998 |
九州通 |
160,000 |
3,436,800 |
2.15% |
| 9 |
600518 |
康美药业 |
200,000 |
3,244,000 |
2.03% |
| 10 |
600285 |
羚锐制药 |
249,950 |
3,021,895.5 |
1.89% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002007 |
华兰生物 |
224,000 |
7,033,600 |
3.00% |
| 2 |
002508 |
老板电器 |
174,300 |
6,409,011 |
2.73% |
| 3 |
600056 |
中国医药 |
330,000 |
5,233,800 |
2.23% |
| 4 |
000513 |
丽珠集团 |
96,900 |
4,468,059 |
1.91% |
| 5 |
002239 |
奥特佳 |
259,968 |
4,188,084.48 |
1.79% |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
90,240 |
3,619,526.4 |
1.54% |
| 7 |
600000 |
浦发银行 |
220,000 |
3,425,400 |
1.46% |
| 8 |
300003 |
乐普医疗 |
186,600 |
3,403,584 |
1.45% |
| 9 |
601311 |
骆驼股份 |
150,000 |
2,977,500 |
1.27% |
| 10 |
300198 |
纳川股份 |
134,100 |
2,157,669 |
0.92% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002020 |
京新药业 |
206,030 |
5,628,739.6 |
1.45% |
| 2 |
600136 |
道博股份 |
67,400 |
4,068,264 |
1.05% |
| 3 |
600535 |
天士力 |
100,000 |
3,883,000 |
1.00% |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
75,200 |
3,551,696 |
0.91% |
| 5 |
002345 |
潮宏基 |
280,400 |
3,031,124 |
0.78% |
| 6 |
000705 |
浙江震元 |
213,700 |
2,656,291 |
0.68% |
| 7 |
300003 |
乐普医疗 |
67,600 |
2,507,284 |
0.65% |
| 8 |
603456 |
九洲药业 |
43,000 |
2,543,020 |
0.65% |
| 9 |
300363 |
博腾股份 |
100,000 |
2,160,000 |
0.56% |
| 10 |
601028 |
玉龙股份 |
269,600 |
2,151,408 |
0.55% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002696 |
百洋股份 |
60,000 |
1,498,200 |
0.04% |
| 2 |
603866 |
桃李面包 |
23,280 |
898,840.8 |
0.03% |
| 3 |
300496 |
中科创达 |
6,560 |
918,465.6 |
0.03% |
| 4 |
603508 |
思维列控 |
14,605 |
1,136,853.2 |
0.03% |
| 5 |
300495 |
美尚生态 |
6,375 |
569,223.75 |
0.02% |
| 6 |
002781 |
奇信股份 |
21,600 |
807,192 |
0.02% |
| 7 |
002786 |
银宝山新 |
9,630 |
263,476.8 |
0.01% |
| 8 |
002782 |
可立克 |
13,312 |
283,146.24 |
0.01% |
| 9 |
300493 |
润欣科技 |
7,248 |
299,632.32 |
0.01% |
| 10 |
603996 |
中新科技 |
16,729 |
494,174.66 |
0.01% |