基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 46,989,275.13
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 44,404,078.78 87.37%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,136,787.82 12.07%
4 其他 281655.61 0.56%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 32,590,017.78 67.39%
2 批发和零售业 4,744,240 9.81%
3 卫生和社会工作 4,645,591 9.61%
4 金融业 1,890,900 3.91%
5 科学研究和技术服务业 533,330 1.10%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 44,404,078.78 91.82%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300298 三诺生物 115,500 2,790,480 5.77%
2 600436 片仔癀 30,000 2,489,400 5.15%
3 603939 益丰药房 36,500 2,134,520 4.41%
4 600867 通化东宝 79,000 2,112,460 4.37%
5 600521 华海药业 61,900 2,029,701 4.20%
6 600276 恒瑞医药 23,288 2,026,288.88 4.19%
7 300003 乐普医疗 60,000 2,023,200 4.18%
8 600056 中国医药 70,700 1,680,539 3.48%
9 002044 美年健康 59,500 1,616,615 3.34%
10 300015 爱尔眼科 38,600 1,589,548 3.29%