基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 45,395,203.77
份额净值(元) 1.0410
累计净值(元) 1.1060
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 38,765,249.65 81.53%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 8,731,892.43 18.36%
4 其他 49416.64 0.11%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 28,890,330.5 63.47%
2 卫生和社会工作 6,211,372.85 13.64%
3 批发和零售业 3,463,626.3 7.61%
4 科学研究和技术服务业 199,920 0.44%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 38,765,249.65 85.16%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300760 迈瑞医疗 25,000 2,730,500 6.00%
2 002821 凯莱英 37,700 2,557,945 5.62%
3 000661 长春高新 14,400 2,520,000 5.54%
4 600763 通策医疗 51,200 2,430,464 5.34%
5 300015 爱尔眼科 72,222 1,899,438.6 4.17%
6 300347 泰格医药 44,011 1,881,470.25 4.13%
7 600276 恒瑞医药 35,000 1,846,250 4.06%
8 600511 国药股份 64,400 1,497,300 3.29%
9 300326 凯利泰 170,400 1,448,400 3.18%
10 600436 片仔癀 16,600 1,438,390 3.16%