基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金(A类)

基金代码001815基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-10-28客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 34,176,317.43
份额净值(元) 1.3870
累计净值(元) 1.4520
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 28,829,974.09 81.88%
债券 0 0.00%
银行存款 6,336,538.22 18.00%
其他 45372.22 0.12%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 15,588,811.59 45.40%
卫生和社会工作 5,526,016.1 16.10%
批发和零售业 2,968,197.71 8.65%
文化、体育和娱乐业 1,288,641.6 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,066,124.48 3.11%
租赁和商务服务业 1,063,800 3.10%
农、林、牧、渔业 625,511 1.82%
科学研究和技术服务业 481,800 1.40%
金融业 207,095.26 0.60%
采矿业 13,976.35 0.04%
合计 28,829,974.09 83.97%