基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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  • 2019-10-25获得招商证券★★★★★评级。

    2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。

基金名称

华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金(A类)

基金代码001815基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-10-28客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 37,496,028.34
份额净值(元) 1.5540
累计净值(元) 1.6190
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 35,273,414.29 92.30%
债券 300,340 0.79%
银行存款 2,475,098.66 6.48%
其他 168113.71 0.43%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 21,256,271.73 56.56%
批发和零售业 5,575,544.78 14.84%
卫生和社会工作 5,386,392.8 14.33%
科学研究和技术服务业 2,189,040 5.82%
租赁和商务服务业 465,300 1.24%
房地产业 342,216 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 58,648.98 0.16%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 35,273,414.29 93.86%