基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001533基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
成立日期2016-9-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 529,611,002.41
份额净值(元) 1.0591
累计净值(元) 1.0591
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 129,776,618.78 24.47%
债券 385,834,000 72.76%
银行存款 4,251,914.08 0.80%
其他 10456478.23 1.97%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 51,422,006.35 9.71%
金融业 50,995,282.09 9.63%
批发和零售业 8,158,581.6 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,795,086.66 1.28%
采矿业 6,607,283.84 1.25%
建筑业 5,798,378.24 1.09%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 129,776,618.78 24.50%