基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001533基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
成立日期2016-9-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 548,747,371.32
份额净值(元) 1.0974
累计净值(元) 1.0974
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 132,148,125.83 24.05%
债券 404,823,000 73.67%
银行存款 4,104,000.81 0.75%
其他 8413021.78 1.53%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 61,975,774.52 11.29%
金融业 42,103,335.94 7.67%
批发和零售业 8,092,155.45 1.47%
采矿业 7,309,850.24 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,929,443.84 1.26%
建筑业 5,521,600 1.01%
卫生和社会工作 115,299.99 0.02%
文化、体育和娱乐业 44,000.5 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01%
综合 0 0.00%
合计 132,148,125.83 24.08%