基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001533基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
成立日期2016-9-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 555,614,813.96
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 125,558,174.91 22.53%
债券 422,572,033.6 75.82%
银行存款 1,276,186.59 0.23%
其他 7954367.79 1.42%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 46,566,933.19 8.38%
制造业 20,390,068.84 3.67%
房地产业 17,356,500 3.12%
建筑业 16,299,892.77 2.93%
批发和零售业 9,803,453.67 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,531,635 1.36%
采矿业 7,573,031.82 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 125,558,174.91 22.60%