基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001533基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人上海银行
成立日期2016-9-20客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 551,180,770.35
份额净值(元) 1.0010
累计净值(元) 1.0010
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 83,414,239.63 15.12%
债券 459,347,000 83.25%
银行存款 4,519,365.87 0.82%
其他 4517596.96 0.81%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 40,308,241.37 7.31%
金融业 24,505,349.28 4.45%
建筑业 5,287,292.23 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,102,550 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 5,087,606.75 0.92%
批发和零售业 3,123,200 0.57%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 83,414,239.63 15.13%