基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001533基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
成立日期2016-9-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 566,582,253.5
份额净值(元) 1.0299
累计净值(元) 1.0299
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 128,122,049.56 22.44%
债券 418,733,000 73.33%
银行存款 7,519,626.16 1.32%
其他 16614477.40 2.91%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 62,323,977.55 11.00%
金融业 38,128,294.84 6.73%
农、林、牧、渔业 6,572,000 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 5,971,821.91 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,760,450 1.02%
建筑业 5,609,591.1 0.99%
批发和零售业 3,738,984 0.66%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 128,122,049.56 22.61%