基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

转型日期2016-09-02

投资净值(元) 582,829,131.7
份额净值(元) 1.1642
累计净值(元) 1.1642
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 238,593,237.66 39.53%
债券 20,100,000 3.33%
银行存款 124,264,247.32 20.59%
其他 220591516.85 36.55%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 109,511,783.96 18.79%
金融业 79,620,791.48 13.66%
房地产业 11,334,206 1.94%
批发和零售业 6,866,921 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,711,229.85 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 6,201,430.23 1.06%
建筑业 6,035,640.1 1.04%
农、林、牧、渔业 5,294,811 0.91%
采矿业 1,979,635 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,741,562 0.30%
合计 238,593,237.66 40.94%