基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理吴邦栋 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 612,428,028.35
份额净值(元) 1.2485
累计净值(元) 1.2485
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 139,208,126.14 19.45%
债券 517,275,378.58 72.27%
银行存款 3,232,951.26 0.45%
其他 55997549.06 7.83%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 84,314,222.12 13.77%
金融业 41,879,844.08 6.84%
租赁和商务服务业 3,671,850 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 2,453,382.06 0.40%
农、林、牧、渔业 2,416,853.7 0.39%
卫生和社会工作 1,999,563 0.33%
房地产业 1,976,733.24 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 266,308.7 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 229,369.24 0.04%
综合 0 0.00%
合计 139,208,126.14 22.73%