基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理陈东  吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

转型日期2016-09-02

投资净值(元) 12,148,875.35
份额净值(元) 1.1492
累计净值(元) 1.1492
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,466,688.62 19.03%
债券 0 0.00%
银行存款 10,431,018.95 80.49%
其他 61895.42 0.48%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,558,787.39 12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 753,117.42 6.20%
水利、环境和公共设施管理业 118,083.52 0.97%
批发和零售业 19,147.31 0.16%
科学研究和技术服务业 17,552.98 0.14%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 2,466,688.62 20.30%