基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

转型日期2016-09-02

投资净值(元) 548,790,195.82
份额净值(元) 1.0959
累计净值(元) 1.0959
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 224,521,545.35 40.86%
债券 0 0.00%
银行存款 124,857,961.29 22.72%
其他 200125237.88 36.42%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 100,385,047.85 18.29%
金融业 75,135,846.95 13.69%
房地产业 9,345,002.87 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,790,038 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 6,659,785 1.21%
批发和零售业 6,439,873.8 1.17%
采矿业 4,797,606.9 0.87%
建筑业 4,347,563 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,969,250.48 0.72%
租赁和商务服务业 3,579,705.9 0.65%
合计 224,521,545.35 40.91%