基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

转型日期2016-09-02

投资净值(元) 497,424,465.57
份额净值(元) 0.9929
累计净值(元) 0.9929
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 183,902,819.01 36.84%
债券 25,027,500 5.01%
银行存款 101,104,328.55 20.26%
其他 189093372.56 37.89%

2018年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 69,793,940.75 14.03%
金融业 67,831,786.17 13.64%
建筑业 10,766,105 2.16%
房地产业 8,787,118 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 6,592,846 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,760,795 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,802,904 0.97%
采矿业 4,669,678.09 0.94%
批发和零售业 3,390,230 0.68%
农、林、牧、渔业 1,507,416 0.30%
合计 183,902,819.01 36.97%