基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

转型日期2016-09-02

投资净值(元) 539,881,137.22
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 240,796,681.12 44.52%
债券 20,008,000 3.70%
银行存款 76,428,063.46 14.13%
其他 203691822.52 37.65%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 107,753,575.7 19.96%
金融业 71,414,467.35 13.23%
房地产业 12,905,855.32 2.39%
采矿业 10,209,490 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,737,935.76 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 7,114,816.62 1.32%
建筑业 6,670,292 1.24%
批发和零售业 6,313,851.87 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,881,587 0.72%
租赁和商务服务业 3,550,366.5 0.66%
合计 240,796,681.12 44.60%