基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理陈东  吴邦栋 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

转型日期2016-09-02

投资净值(元) 507,583,629.37
份额净值(元) 1.2163
累计净值(元) 1.2163
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 137,435,417.34 21.84%
债券 476,258,000 75.69%
银行存款 6,362,471.14 1.01%
其他 9176173.00 1.46%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 79,396,086 15.64%
制造业 43,216,970 8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,400,741.26 1.66%
文化、体育和娱乐业 3,273,690 0.64%
教育 2,815,969 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 288,077.84 0.06%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
合计 137,435,417.34 27.08%