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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理方纬 李灿 杨景涵罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级高风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型进取型、积极型
转型日期2016-09-02

投资净值(元) 720,790,084.7
份额净值(元) 1.0283
累计净值(元) 1.0283
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 127,399,629.96 17.32%
债券 592,746,000 80.58%
银行存款 4,125,689.99 0.56%
其他 11323508.97 1.54%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 64,019,509.81 8.88%
金融业 56,876,800 7.89%
批发和零售业 6,219,484 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.02%
建筑业 135,591.1 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 127,399,629.96 17.67%