基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理盛豪 杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

转型日期2016-09-02

投资净值(元) 543,696,046.73
份额净值(元) 1.0853
累计净值(元) 1.0853
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 146,398,718.44 26.89%
债券 0 0.00%
银行存款 277,796,104.66 51.02%
其他 120242409.42 22.09%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 64,355,118.08 11.84%
金融业 46,573,100.58 8.57%
房地产业 7,968,703.94 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 6,049,429.91 1.11%
建筑业 4,921,861 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,211,698 0.77%
租赁和商务服务业 4,146,611 0.76%
采矿业 3,968,865.6 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,616,132.84 0.48%
卫生和社会工作 845,343.99 0.16%
合计 146,398,718.44 26.93%