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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理方纬 李灿 杨景涵罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级高风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型进取型、积极型
转型日期2016-09-02

投资净值(元) 1,014,560,077.78
份额净值(元) 1.0131
累计净值(元) 1.0131
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 106,233,529.55 8.53%
债券 663,614,000 53.29%
银行存款 13,465,504.81 1.08%
其他 461931780.18 37.10%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 55,020,740.12 5.42%
金融业 45,919,980 4.53%
批发和零售业 5,270,400 0.52%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
合计 106,233,529.55 10.47%