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基金名称

华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(A类)

基金代码001456基金类别混合型
基金经理李灿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2015-08-04客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 75,815,661.44
份额净值(元) 0.8900
累计净值(元) 0.8900
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 68,673,612.5 89.72%
债券 0 0.00%
银行存款 7,274,219.19 9.50%
其他 596668.82 0.78%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 56,638,512.5 74.64%
金融业 3,964,800 5.23%
批发和零售业 2,910,450 3.84%
采矿业 2,422,850 3.19%
水利、环境和公共设施管理业 1,605,000 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,132,000 1.49%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 68,673,612.5 90.50%