基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 604,215,318.36
份额净值(元) 0.7590
累计净值(元) 0.7590
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 573,244,570.97 93.39%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 31,488,315.24 5.13%
4 其他 9116096.84 1.48%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 441,870,561.31 73.13%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 48,993,142.68 8.11%
3 交通运输、仓储和邮政业 40,585,106.75 6.72%
4 批发和零售业 27,813,180.24 4.60%
5 租赁和商务服务业 7,656,000 1.27%
6 房地产业 6,169,050 1.02%
7 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01%
8 金融业 53,200 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,103.85 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 573,244,570.97 94.87%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002507 涪陵榨菜 1,950,000 50,076,000 8.29%
2 002120 韵达股份 765,035 40,585,106.75 6.72%
3 300038 梅泰诺 3,780,000 40,294,800 6.67%
4 600519 贵州茅台 55,000 40,230,300 6.66%
5 600872 中炬高新 1,300,000 36,400,000 6.02%
6 002812 创新股份 700,066 34,394,242.58 5.69%
7 002271 东方雨虹 1,809,315 30,776,448.15 5.09%
8 002035 华帝股份 1,200,000 29,316,000 4.85%
9 002640 跨境通 1,750,012 26,285,180.24 4.35%
10 300296 利亚德 1,725,027 22,218,347.76 3.68%