基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 708,082,757.52
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 673,003,392.32 93.78%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 38,704,234.59 5.39%
4 其他 5969907.99 0.83%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 510,426,492.32 72.09%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 76,959,500 10.87%
3 交通运输、仓储和邮政业 32,501,800 4.59%
4 批发和零售业 31,980,000 4.52%
5 建筑业 12,768,000 1.80%
6 租赁和商务服务业 5,800,500 0.82%
7 住宿和餐饮业 1,440,000 0.20%
8 卫生和社会工作 543,400 0.08%
9 房地产业 522,800 0.07%
10 金融业 60,900 0.01%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 房地产 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 673,003,392.32 95.05%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002507 涪陵榨菜 3,835,150 74,018,395 10.45%
2 300038 梅泰诺 1,350,000 70,267,500 9.92%
3 002271 东方雨虹 1,200,000 49,272,000 6.96%
4 601012 隆基股份 1,280,017 43,866,182.59 6.20%
5 600519 贵州茅台 58,000 39,649,960 5.60%
6 600703 三安光电 1,651,300 38,524,829 5.44%
7 002120 韵达股份 650,036 32,501,800 4.59%
8 601933 永辉超市 3,250,000 31,980,000 4.52%
9 600872 中炬高新 1,300,000 30,511,000 4.31%
10 300296 利亚德 1,150,018 28,888,452.16 4.08%