基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 464,799,016.74
份额净值(元) 0.6070
累计净值(元) 0.6070
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 439,981,411.73 94.26%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 26,611,898.42 5.70%
4 其他 156744.20 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 250,719,745.56 53.94%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 65,724,900 14.14%
3 农、林、牧、渔业 54,673,000 11.76%
4 卫生和社会工作 41,796,270.37 8.99%
5 批发和零售业 21,757,400 4.68%
6 房地产业 3,966,550 0.85%
7 金融业 1,343,545.8 0.29%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 科学研究和技术服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 439,981,411.73 94.66%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300038 数知科技 3,780,000 35,267,400 7.59%
2 300498 温氏股份 1,100,000 28,798,000 6.20%
3 603338 浙江鼎力 500,000 28,160,000 6.06%
4 601012 隆基股份 1,500,014 26,160,244.16 5.63%
5 002714 牧原股份 900,000 25,875,000 5.57%
6 002044 美年健康 1,700,071 25,416,061.45 5.47%
7 002812 恩捷股份 458,829 22,670,740.89 4.88%
8 000661 长春高新 125,000 21,875,000 4.71%
9 002640 跨境通 2,000,000 21,600,000 4.65%
10 600845 宝信软件 950,000 19,807,500 4.26%