基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 203,193,067.7
份额净值(元) 1.7990
累计净值(元) 1.7990
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 192,036,086.55 92.36%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 13,486,777.69 6.49%
4 其他 2405260.46 1.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 148,523,530.11 73.09%
2 科学研究和技术服务业 16,901,220.43 8.32%
3 租赁和商务服务业 14,163,200 6.97%
4 农、林、牧、渔业 8,089,060 3.98%
5 卫生和社会工作 3,288,000 1.62%
6 文化、体育和娱乐业 504,000 0.25%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 354,879.41 0.17%
8 批发和零售业 88,157.24 0.04%
9 水利、环境和公共设施管理业 35,411.6 0.02%
10 金融业 40,140.1 0.02%
11 建筑业 25,371.37 0.01%
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
13 综合 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 房地产业 10,095.9 0.00%
17 K 房地产 0 0.00%
18 J 公用事业 0 0.00%
19 I 电信服务 0 0.00%
20 H 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 G 工业 0 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
24 F 医疗保健 0 0.00%
25 E 金融 0 0.00%
26 D 能源 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 192,036,086.55 94.51%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 36,500 19,520,200 9.61%
2 600809 山西汾酒 43,000 19,264,000 9.48%
3 300014 亿纬锂能 168,000 17,460,240 8.59%
4 002812 恩捷股份 61,000 14,280,100 7.03%
5 601888 中国中免 45,000 13,504,500 6.65%
6 000799 酒鬼酒 44,000 11,246,400 5.53%
7 002709 天赐材料 100,000 10,658,000 5.25%
8 300759 康龙化成 43,857 9,516,530.43 4.68%
9 600519 贵州茅台 4,600 9,460,820 4.66%
10 002714 牧原股份 133,000 8,089,060 3.98%