基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2015-06-18客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 213,348,359.96
份额净值(元) 1.765
累计净值(元) 1.765
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 201,197,776.98 93.69%
债券 0 0.00%
银行存款 13,221,349.38 6.16%
其他 336298.16 0.15%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 148,089,541.34 69.41%
农、林、牧、渔业 43,551,435 20.41%
交通运输、仓储和邮政业 5,692,323 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,718,349.72 1.74%
卫生和社会工作 86,819.82 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 21,295.32 0.01%
科学研究和技术服务业 26,673.17 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 201,197,776.98 94.30%