基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建 徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2015-06-18客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 868,031,176.43
份额净值(元) 0.6730
累计净值(元) 0.6730
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 820,348,378.39 93.65%
债券 0 0.00%
银行存款 53,319,949.47 6.09%
其他 2335208.46 0.26%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 494,078,817.04 56.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 101,689,268.5 11.71%
农、林、牧、渔业 63,313,568.8 7.29%
金融业 47,515,941.68 5.47%
水利、环境和公共设施管理业 41,489,250 4.78%
文化、体育和娱乐业 37,692,565.38 4.34%
批发和零售业 18,465,377.91 2.13%
建筑业 12,810,924.74 1.48%
房地产业 1,769,000 0.20%
卫生和社会工作 1,476,288 0.17%
合计 820,348,378.39 94.51%