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基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建 徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2015-06-18客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 866,992,567.93
份额净值(元) 0.7230
累计净值(元) 0.7230
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 822,059,464.34 93.81%
债券 0 0.00%
银行存款 46,818,025.54 5.34%
其他 7441935.64 0.85%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 597,238,129.32 68.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 127,257,854.13 14.68%
金融业 53,734,588.94 6.20%
水利、环境和公共设施管理业 28,261,730.4 3.26%
农、林、牧、渔业 13,942,500 1.61%
房地产业 880,000 0.10%
采矿业 253,000 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.02%
批发和零售业 130,984 0.02%
建筑业 212,432.5 0.02%
合计 822,059,464.34 94.82%