基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建 徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-06-18客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 802,005,751.15
份额净值(元) 0.8180
累计净值(元) 0.8180
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 758,400,924.39 94.15%
债券 5,334,600 0.66%
银行存款 40,337,277.68 5.01%
其他 1423506.84 0.18%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 544,944,901.39 67.95%
金融业 102,610,600 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 61,129,732.56 7.62%
批发和零售业 43,971,385.45 5.48%
农、林、牧、渔业 3,002,670 0.37%
房地产业 2,138,800 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 370,071.91 0.05%
卫生和社会工作 115,299.99 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00%
合计 758,400,924.39 94.56%