基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建 徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-06-18客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 840,134,421.21
份额净值(元) 0.7550
累计净值(元) 0.7550
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 796,569,920.54 93.81%
债券 0 0.00%
银行存款 46,469,358.51 5.47%
其他 6090023.14 0.72%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 662,201,982.95 78.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 84,111,639.62 10.01%
批发和零售业 38,031,636 4.53%
房地产业 11,142,940.24 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 855,000 0.10%
金融业 187,943.49 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 796,569,920.54 94.81%