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基金名称华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金(C类)
基金代码001341基金类别混合型
基金经理杨景涵 田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行
成立日期2015-05-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 460,096.12
份额净值(元) 0.9450
累计净值(元) 0.9450
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,543,922,788.92 39.14%
债券 408,582,000 10.36%
银行存款 240,418,648.59 6.10%
其他 1751459020.13 44.40%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 616,980,056.57 15.66%
房地产业 581,901,547.62 14.77%
金融业 148,028,926.29 3.76%
采矿业 80,491,218.21 2.04%
建筑业 54,112,260.96 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,149,627.72 0.64%
批发和零售业 19,673,129.7 0.50%
租赁和商务服务业 12,508,776.8 0.32%
农、林、牧、渔业 4,929,000 0.13%
综合 0 0.00%
合计 1,543,922,788.92 39.19%