基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金(C类)
基金代码001341基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行
成立日期2015-05-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 860,750.3
份额净值(元) 0.8280
累计净值(元) 0.8280
截止时间 2017-12-31

2017年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 81,615,125.46 27.82%
债券 0 0.00%
银行存款 24,848,740.63 8.47%
其他 186867881.78 63.71%

2017年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 32,175,439.24 11.00%
制造业 30,605,138.3 10.46%
房地产业 18,379,108.34 6.28%
租赁和商务服务业 405,438.44 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,043.2 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 81,615,125.46 27.89%