基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 295,517,712.15
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 58,061,889.11 19.55%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 138,763,657.63 46.73%
4 其他 100109815.85 33.72%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 采矿业 30,140,351.48 10.18%
2 制造业 27,921,537.63 9.43%
3 综合 0 0.00%
4 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
5 卫生和社会工作 0 0.00%
6 教育 0 0.00%
7 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
8 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
9 科学研究和技术服务业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 房地产 0 0.00%
13 公用事业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 电信服务 0 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 批发和零售业 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 58,061,889.11 19.60%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002155 湖南黄金 3,508,772 30,140,351.48 10.18%
2 603009 北特科技 2,677,041 27,921,537.63 9.43%