基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金代码001340基金类别混合型
基金经理杨景涵 田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行
成立日期2015-05-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 653,225,701.1
份额净值(元) 0.9510
累计净值(元) 0.9510
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 249,064,735.48 38.01%
债券 0 0.00%
银行存款 335,171,493.4 51.14%
其他 71110233.17 10.85%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 163,325,645.43 24.99%
采矿业 67,157,886.51 10.28%
房地产业 17,946,736 2.75%
租赁和商务服务业 407,745.81 0.06%
金融业 187,943.49 0.03%
建筑业 38,778.24 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 249,064,735.48 38.11%