基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 244,209,431.71
份额净值(元) 1.1240
累计净值(元) 1.1240
截止时间 2017-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 134,886,403.58 54.00%
2 债券 98,023,000 39.24%
3 银行存款 15,252,467.48 6.11%
4 其他 1636598.53 0.65%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 70,543,673.14 28.89%
2 金融业 12,950,227.49 5.30%
3 房地产业 12,349,160.9 5.06%
4 交通运输、仓储和邮政业 6,812,405 2.79%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 6,661,670.23 2.73%
6 采矿业 5,305,443 2.17%
7 租赁和商务服务业 3,905,113 1.60%
8 水利、环境和公共设施管理业 3,779,542 1.55%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,434,588.58 1.41%
10 批发和零售业 2,948,321 1.21%
11 建筑业 2,463,939.24 1.01%
12 农、林、牧、渔业 1,445,382 0.59%
13 文化、体育和娱乐业 1,275,481 0.52%
14 科学研究和技术服务业 790,316 0.32%
15 教育 221,141 0.09%
16 综合 0 0.00%
17 卫生和社会工作 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 134,886,403.58 55.23%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000002 万 科A 177,800 4,439,666 1.82%
2 601318 中国平安 79,100 3,924,151 1.61%
3 000069 华侨城A 375,700 3,779,542 1.55%
4 000921 海信科龙 219,210 3,772,604.1 1.54%
5 002449 国星光电 212,532 3,517,404.6 1.44%
6 601006 大秦铁路 407,500 3,418,925 1.40%
7 600383 金地集团 275,700 3,162,279 1.29%
8 002195 二三四五 387,330 2,769,409.5 1.13%
9 601231 环旭电子 169,300 2,659,703 1.09%
10 000415 渤海金控 376,900 2,536,537 1.04%