基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 198,755,652.58
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 144,409,895.1 72.43%
2 债券 39,492,000 19.81%
3 银行存款 14,574,045.05 7.31%
4 其他 904696.05 0.45%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 86,476,922.78 43.51%
2 金融业 12,114,309.62 6.10%
3 房地产业 10,126,030 5.09%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 6,228,814.86 3.13%
5 建筑业 5,125,120 2.58%
6 采矿业 4,984,720.2 2.51%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,361,803.5 2.19%
8 租赁和商务服务业 4,219,643.06 2.12%
9 交通运输、仓储和邮政业 3,517,538.62 1.77%
10 批发和零售业 2,458,089.87 1.24%
11 文化、体育和娱乐业 2,289,399.59 1.15%
12 水利、环境和公共设施管理业 1,618,787 0.81%
13 科学研究和技术服务业 586,392 0.30%
14 农、林、牧、渔业 295,962 0.15%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 5,371 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 991 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 144,409,895.1 72.66%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600383 金地集团 316,500 3,690,390 1.86%
2 601288 农业银行 910,000 3,558,100 1.79%
3 601006 大秦铁路 413,700 3,425,436 1.72%
4 601318 中国平安 51,702 3,376,657.62 1.70%
5 603899 晨光文具 104,000 3,193,840 1.61%
6 601225 陕西煤业 334,600 2,579,766 1.30%
7 000338 潍柴动力 312,900 2,584,554 1.30%
8 000415 渤海金控 436,100 2,546,824 1.28%
9 601231 环旭电子 194,400 2,482,488 1.25%
10 603156 养元饮品 37,717 2,424,825.93 1.22%