基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 254,850,104.71
份额净值(元) 1.1733
累计净值(元) 1.1733
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 143,726,607.7 50.87%
2 债券 98,054,000 34.71%
3 银行存款 39,420,345.9 13.95%
4 其他 1321618.64 0.47%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 74,788,998.65 29.35%
2 房地产业 12,629,218.72 4.96%
3 金融业 12,189,622 4.78%
4 交通运输、仓储和邮政业 8,664,870.91 3.40%
5 建筑业 7,153,883 2.81%
6 租赁和商务服务业 5,837,769.24 2.29%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 5,235,789.9 2.05%
8 采矿业 3,914,413.6 1.54%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,658,287.19 1.44%
10 文化、体育和娱乐业 2,399,429.05 0.94%
11 批发和零售业 2,257,540.45 0.89%
12 水利、环境和公共设施管理业 1,903,344 0.75%
13 综合 1,684,452 0.66%
14 科学研究和技术服务业 769,332 0.30%
15 卫生和社会工作 639,656.99 0.25%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 143,726,607.7 56.40%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000002 万 科A 177,800 4,667,250 1.83%
2 002449 国星光电 202,732 3,902,591 1.53%
3 600383 金地集团 335,100 3,843,597 1.51%
4 601006 大秦铁路 407,500 3,565,625 1.40%
5 000651 格力电器 81,900 3,104,010 1.22%
6 000415 渤海金控 463,300 3,067,046 1.20%
7 601318 中国平安 55,900 3,027,544 1.19%
8 601390 中国中铁 323,900 2,801,735 1.10%
9 000498 山东路桥 318,200 2,625,150 1.03%
10 600705 中航资本 430,300 2,517,255 0.99%