基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 210,800,472.93
份额净值(元) 1.0536
累计净值(元) 1.0536
截止时间 2017-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 135,668,911.51 54.50%
2 债券 98,244,000 39.47%
3 银行存款 11,888,550.65 4.78%
4 其他 3117657.79 1.25%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 73,321,165.98 34.78%
2 房地产业 13,107,938.76 6.22%
3 金融业 8,934,717 4.24%
4 批发和零售业 7,086,954.02 3.36%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 6,071,028.11 2.88%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,840,144.75 2.30%
7 采矿业 4,020,184 1.91%
8 建筑业 3,877,385.5 1.84%
9 农、林、牧、渔业 3,886,880 1.84%
10 租赁和商务服务业 3,156,627 1.50%
11 交通运输、仓储和邮政业 2,704,033.23 1.28%
12 水利、环境和公共设施管理业 1,851,280 0.88%
13 文化、体育和娱乐业 1,709,128 0.81%
14 教育 835,295 0.40%
15 科学研究和技术服务业 266,150.16 0.13%
16 综合 0 0.00%
17 卫生和社会工作 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 135,668,911.51 64.36%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002714 牧原股份 142,900 3,886,880 1.84%
2 601633 长城汽车 288,636 3,631,040.88 1.72%
3 002146 荣盛发展 409,123 3,567,552.56 1.69%
4 601318 中国平安 94,200 3,486,342 1.65%
5 000921 海信科龙 224,210 3,186,024.1 1.51%
6 600739 辽宁成大 166,500 2,942,055 1.40%
7 600900 长江电力 207,725 2,756,510.75 1.31%
8 000415 渤海金控 376,900 2,687,297 1.27%
9 300316 晶盛机电 182,400 2,599,200 1.23%
10 600028 中国石化 442,800 2,541,672 1.21%