基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 7,105,115.51
份额净值(元) 0.9981
累计净值(元) 0.9981
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 4,350,432.14 58.00%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,053,415.15 40.71%
4 其他 97311.15 1.29%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 4,350,432.14 61.23%
2 综合 0 0.00%
3 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
4 卫生和社会工作 0 0.00%
5 教育 0 0.00%
6 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
7 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
8 科学研究和技术服务业 0 0.00%
9 租赁和商务服务业 0 0.00%
10 房地产业 0 0.00%
11 房地产 0 0.00%
12 公用事业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 电信服务 0 0.00%
15 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
16 信息技术 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 工业 0 0.00%
19 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
20 医疗保健 0 0.00%
21 批发和零售业 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 4,350,432.14 61.23%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603156 养元饮品 52,804 2,644,952.36 37.23%
2 002668 奥马电器 142,596 1,378,903.32 19.41%
3 300713 英可瑞 12,614 326,576.46 4.60%