基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001310基金类别混合型
基金经理吕慧建 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-12-27客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 244,209,431.71
份额净值(元) 1.1240
累计净值(元) 1.1240
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 134,886,403.58 54.00%
债券 98,023,000 39.24%
银行存款 15,252,467.48 6.11%
其他 1636594.47 0.65%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 70,543,673.14 28.89%
金融业 12,950,227.49 5.30%
房地产业 12,349,160.9 5.06%
交通运输、仓储和邮政业 6,812,405 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,661,670.23 2.73%
采矿业 5,305,443 2.17%
租赁和商务服务业 3,905,113 1.60%
水利、环境和公共设施管理业 3,779,542 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,434,588.58 1.41%
批发和零售业 2,948,321 1.21%
合计 134,886,403.58 55.23%