基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001310基金类别混合型
基金经理吕慧建 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-12-27客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 188,990,695.03
份额净值(元) 1.1225
累计净值(元) 1.1225
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 131,051,419.54 69.13%
债券 10,000,000 5.28%
银行存款 48,137,692.1 25.39%
其他 381015.56 0.20%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 80,594,502.9 42.64%
金融业 11,871,201.5 6.28%
房地产业 6,541,689 3.46%
批发和零售业 5,304,063.2 2.81%
租赁和商务服务业 4,629,410.54 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,598,650.8 2.43%
建筑业 4,479,004 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,340,986.33 2.30%
采矿业 3,356,703.4 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 2,947,851 1.56%
合计 131,051,419.54 69.34%