基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金代码001247基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-04-28客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 495,386,855.64
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 124,309,847.88 22.77%
债券 402,513,495.72 73.72%
银行存款 14,145,178.08 2.59%
其他 5065119.09 0.92%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 47,361,779.02 9.56%
建筑业 20,510,532.23 4.14%
制造业 19,568,568.84 3.95%
房地产业 17,522,006.4 3.54%
批发和零售业 6,849,107.81 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,581,403.96 1.33%
采矿业 5,879,790 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 124,309,847.88 25.09%