基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金代码001247基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-04-28客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 562,814,911.27
份额净值(元) 1.1175
累计净值(元) 1.1175
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 134,530,888.36 23.03%
债券 441,269,415.6 75.52%
银行存款 1,724,643.53 0.30%
其他 6752346.26 1.15%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 63,566,220.9 11.23%
金融业 50,176,548.52 8.86%
批发和零售业 8,201,983.95 1.45%
建筑业 6,310,400 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,051,200 1.07%
卫生和社会工作 115,299.99 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01%
采矿业 39,793.6 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00%
合计 134,530,888.36 23.77%