基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金代码001247基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-04-28客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 487,659,344.42
份额净值(元) 1.0395
累计净值(元) 1.1195
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 13,467,388.21 2.75%
债券 349,046,241.62 71.38%
银行存款 2,781,307.01 0.57%
其他 123720696.39 25.30%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 6,808,337.76 1.40%
建筑业 4,976,029.96 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,467,695 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02%
金融业 110,995.5 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 13,467,388.21 2.76%