基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金代码001247基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-04-28客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 562,738,298.02
份额净值(元) 1.0790
累计净值(元) 1.0790
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 128,993,652.57 22.18%
债券 441,576,054.8 75.92%
银行存款 2,049,536.47 0.35%
其他 9004346.07 1.55%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 66,081,759.19 11.74%
制造业 46,924,001.64 8.34%
批发和零售业 6,239,073.88 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,934,839.62 1.05%
建筑业 3,813,978.24 0.68%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 128,993,652.57 22.92%