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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金代码001247基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2015-04-28客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 592,829,370.31
份额净值(元) 1.0618
累计净值(元) 1.0618
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 131,758,915.44 20.95%
债券 484,056,000 76.95%
银行存款 4,390,403.68 0.70%
其他 8836163.16 1.40%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 58,653,936.64 9.89%
金融业 43,251,900 7.30%
农、林、牧、渔业 18,078,742 3.05%
批发和零售业 5,993,600.65 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,496,900 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.02%
建筑业 135,591.1 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 131,758,915.44 22.23%