基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金代码001247基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-04-28客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 145,687,684.78
份额净值(元) 1.0274
累计净值(元) 1.1452
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 71,975,701.58 26.19%
债券 196,889,400 71.65%
银行存款 2,793,819.66 1.02%
其他 3118885.24 1.14%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 58,931,653.9 21.63%
房地产业 5,400,651 1.98%
制造业 3,843,412.18 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 2,069,715 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,237,600 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 459,503.76 0.17%
租赁和商务服务业 33,165.74 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 71,975,701.58 26.42%