基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金代码001073基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-06-29客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 240,882,691.7
份额净值(元) 1.0341
累计净值(元) 1.0341
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 131,298,379.5 54.34%
债券 0 0.00%
银行存款 19,588,605.22 8.11%
其他 90758909.52 37.55%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 44,784,983.95 18.59%
金融业 39,766,447.1 16.51%
建筑业 10,123,128.23 4.20%
采矿业 8,357,084 3.47%
房地产业 7,132,277 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,233,770.66 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,765,852.5 2.39%
批发和零售业 4,461,463.38 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 2,127,154.68 0.88%
农、林、牧、渔业 1,098,816 0.46%
合计 131,298,379.5 54.51%