基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 236,861,680.94
份额净值(元) 0.8330
累计净值(元) 0.8330
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 222,546,307.48 93.53%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 15,298,224.1 6.43%
4 其他 103074.17 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 155,540,486.32 65.67%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 35,653,047.56 15.05%
3 科学研究和技术服务业 7,162,985 3.02%
4 租赁和商务服务业 7,054,486.4 2.98%
5 文化、体育和娱乐业 4,249,479 1.79%
6 批发和零售业 4,026,047 1.70%
7 卫生和社会工作 3,588,461 1.52%
8 住宿和餐饮业 2,100,655.2 0.89%
9 交通运输、仓储和邮政业 1,733,160 0.73%
10 农、林、牧、渔业 1,437,500 0.61%
11 综合 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 房地产业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 金融业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 222,546,307.48 93.96%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600845 宝信软件 490,594 10,228,884.9 4.32%
2 600588 用友网络 420,800 8,963,040 3.78%
3 300595 欧普康视 183,900 7,124,286 3.01%
4 300750 宁德时代 82,300 6,073,740 2.56%
5 002157 正邦科技 1,100,000 5,841,000 2.47%
6 600438 通威股份 621,200 5,143,536 2.17%
7 603259 药明康德 65,000 4,865,900 2.05%
8 300009 安科生物 359,600 4,804,256 2.03%
9 000661 长春高新 27,200 4,760,000 2.01%
10 300059 东方财富 391,500 4,737,150 2.00%