基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 300,289,902.26
份额净值(元) 1.0780
累计净值(元) 1.0780
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 284,040,187.14 93.62%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 17,377,902.66 5.73%
4 其他 1987927.91 0.65%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 223,003,671.49 74.26%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 20,960,628.91 6.98%
3 批发和零售业 8,297,460 2.76%
4 租赁和商务服务业 8,019,722.7 2.67%
5 卫生和社会工作 7,246,524.8 2.41%
6 住宿和餐饮业 6,999,078.24 2.33%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,907,396 1.63%
8 文化、体育和娱乐业 2,749,500 0.92%
9 建筑业 1,856,205 0.62%
10 综合 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 房地产业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 金融业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 284,040,187.14 94.59%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300122 智飞生物 328,711 15,035,241.14 5.01%
2 002456 欧菲科技 500,000 8,065,000 2.69%
3 300253 卫宁健康 500,000 6,195,000 2.06%
4 600588 用友网络 174,847 4,285,499.97 1.43%
5 603939 益丰药房 78,000 4,139,460 1.38%
6 603883 老百姓 50,000 4,158,000 1.38%
7 603369 今世缘 170,200 3,885,666 1.29%
8 300142 沃森生物 181,300 3,622,374 1.21%
9 600258 首旅酒店 132,720 3,606,002.4 1.20%
10 600872 中炬高新 129,200 3,617,600 1.20%