基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 275,547,697.96
份额净值(元) 0.9640
累计净值(元) 0.9640
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 261,679,619.56 94.61%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 14,564,740.36 5.27%
4 其他 334545.11 0.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 199,310,894.14 72.33%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 16,605,507.34 6.03%
3 住宿和餐饮业 10,706,655.6 3.89%
4 租赁和商务服务业 8,392,921.6 3.05%
5 卫生和社会工作 8,276,900.88 3.00%
6 批发和零售业 4,481,100 1.63%
7 文化、体育和娱乐业 4,224,290 1.53%
8 水利、环境和公共设施管理业 3,627,744 1.32%
9 采矿业 2,057,286 0.75%
10 科学研究和技术服务业 2,048,088 0.74%
11 交通运输、仓储和邮政业 1,948,232 0.71%
12 综合 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 房地产业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 金融业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 261,679,619.56 94.97%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002007 华兰生物 635,000 24,066,500 8.73%
2 300122 智飞生物 203,911 9,983,482.56 3.62%
3 600754 锦江股份 312,804 8,258,025.6 3.00%
4 300595 欧普康视 183,900 6,537,645 2.37%
5 603690 至纯科技 237,200 5,045,244 1.83%
6 600276 恒瑞医药 78,000 4,953,000 1.80%
7 603939 益丰药房 78,000 4,481,100 1.63%
8 002027 分众传媒 492,560 4,191,685.6 1.52%
9 000661 长春高新 17,200 4,076,400 1.48%
10 600872 中炬高新 121,800 3,970,680 1.44%