基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 320,415,542.23
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 304,032,041.51 94.41%
2 债券 565,657.82 0.18%
3 银行存款 17,317,241.02 5.38%
4 其他 121212.58 0.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 196,556,145.71 61.34%
2 卫生和社会工作 20,995,074.1 6.55%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 15,958,036 4.98%
4 批发和零售业 14,127,790 4.41%
5 住宿和餐饮业 13,732,512 4.29%
6 农、林、牧、渔业 9,766,698.7 3.05%
7 文化、体育和娱乐业 7,203,600 2.25%
8 租赁和商务服务业 7,082,828 2.21%
9 采矿业 6,503,683 2.03%
10 水利、环境和公共设施管理业 4,796,032 1.50%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,892,096 0.90%
12 建筑业 2,466,546 0.77%
13 交通运输、仓储和邮政业 1,951,000 0.61%
14 综合 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 房地产业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 金融业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 304,032,041.51 94.89%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300142 沃森生物 1,245,600 26,792,856 8.36%
2 002044 美年健康 772,730 20,995,074.1 6.55%
3 300122 智飞生物 383,711 13,038,499.78 4.07%
4 600703 三安光电 500,000 11,665,000 3.64%
5 600258 首旅酒店 390,000 11,232,000 3.51%
6 000998 隆平高科 377,822 9,766,698.7 3.05%
7 603658 安图生物 166,655 9,002,703.1 2.81%
8 000661 长春高新 39,522 7,255,448.76 2.26%
9 000681 视觉中国 261,000 7,203,600 2.25%
10 002680 长生生物 300,000 5,775,000 1.80%