基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 281,645,695.37
份额净值(元) 1.4820
累计净值(元) 1.4820
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 266,201,136.63 93.49%
2 债券 500,300 0.18%
3 银行存款 16,683,902.81 5.86%
4 其他 1341786.60 0.47%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 181,787,335.77 64.54%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 25,277,698.54 8.97%
3 金融业 20,885,339.02 7.42%
4 科学研究和技术服务业 14,155,005.06 5.03%
5 卫生和社会工作 9,223,038 3.27%
6 文化、体育和娱乐业 6,200,546 2.20%
7 教育 5,485,584 1.95%
8 租赁和商务服务业 3,130,000 1.11%
9 综合 50,012.2 0.02%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 房地产 0 0.00%
14 公用事业 0 0.00%
15 电信服务 0 0.00%
16 信息技术 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 工业 0 0.00%
19 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
20 医疗保健 0 0.00%
21 批发和零售业 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 266,201,136.63 94.52%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300601 康泰生物 149,600 13,133,384 4.66%
2 600519 贵州茅台 9,700 11,475,100 4.07%
3 603986 兆易创新 55,873 11,447,818.97 4.06%
4 000661 长春高新 23,900 10,683,300 3.79%
5 603501 韦尔股份 67,700 9,708,180 3.45%
6 600745 闻泰科技 94,800 8,769,000 3.11%
7 601658 邮储银行 1,439,307 8,434,339.02 2.99%
8 600036 招商银行 200,000 7,516,000 2.67%
9 300595 欧普康视 148,407 7,024,103.31 2.49%
10 000858 五 粮 液 48,006 6,385,278.06 2.27%