基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 442,494,024.38
份额净值(元) 1.1350
累计净值(元) 1.1350
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 417,519,859.59 93.76%
债券 0 0.00%
银行存款 27,548,795.96 6.19%
其他 260184.58 0.05%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 240,915,247 54.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 72,151,045.57 16.31%
采矿业 37,335,407.8 8.44%
文化、体育和娱乐业 19,039,159.79 4.30%
房地产业 16,762,211.66 3.79%
水利、环境和公共设施管理业 9,280,795.75 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,841,684.08 2.00%
农、林、牧、渔业 7,704,138 1.74%
批发和零售业 5,152,766.45 1.16%
卫生和社会工作 115,299.99 0.03%
合计 417,519,859.59 94.36%