基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 282,137,512.04
份额净值(元) 1.3170
累计净值(元) 1.3170
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 265,938,037.51 92.93%
债券 499,950 0.17%
银行存款 17,426,609 6.09%
其他 2309719.00 0.81%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 193,153,265 68.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 24,402,308.41 8.65%
科学研究和技术服务业 13,367,737.07 4.74%
文化、体育和娱乐业 11,642,273.28 4.13%
卫生和社会工作 7,500,460 2.66%
批发和零售业 6,891,510.99 2.44%
教育 5,170,606 1.83%
租赁和商务服务业 2,847,170.7 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 924,439.86 0.33%
金融业 38,266.2 0.01%
合计 265,938,037.51 94.26%