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    • 2019-10-25获得招商证券★★★★★评级。


基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 719,401,895.51
份额净值(元) 2.4340
累计净值(元) 2.4340
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 590,704,633.71 81.52%
债券 0 0.00%
银行存款 130,950,177.67 18.07%
其他 2991691.02 0.41%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 295,212,548.98 41.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 130,280,310.35 18.11%
科学研究和技术服务业 120,789,256.19 16.79%
租赁和商务服务业 29,515,695.42 4.10%
房地产业 9,103,698 1.27%
教育 3,283,817.94 0.46%
卫生和社会工作 2,431,781.95 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 41,958.98 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 32,339.58 0.00%
合计 590,704,633.71 82.11%