基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 001069 基金类别 混合型
基金经理 李晓西 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R2中低风险 基金托管人 中国建设银行
成立日期 2015-05-20 客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 572,648,106.31
份额净值(元) 2.7120
累计净值(元) 2.7120
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 542,181,577.06 88.25%
债券 0 0.00%
银行存款 66,249,984.54 10.78%
其他 5961559.42 0.97%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 266,765,621.04 46.58%
科学研究和技术服务业 123,366,106.25 21.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 107,053,593.11 18.69%
卫生和社会工作 38,862,356.7 6.79%
租赁和商务服务业 6,042,452.85 1.06%
文化、体育和娱乐业 34,580.91 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 47,891.06 0.01%
综合 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 542,181,577.06 94.68%