基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 517,229,258.78
份额净值(元) 1.0450
累计净值(元) 1.0450
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 410,939,407.95 78.44%
债券 0 0.00%
银行存款 48,888,824.66 9.33%
其他 64091953.03 12.23%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 286,959,445.14 55.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 32,732,206.32 6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,515,147.1 5.13%
批发和零售业 24,863,952 4.81%
建筑业 11,048,325.73 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 5,977,481.14 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 5,835,046.41 1.13%
农、林、牧、渔业 5,163,680 1.00%
房地产业 4,299,218.69 0.83%
科学研究和技术服务业 2,177,494.42 0.42%
合计 410,939,407.95 79.45%