基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 236,861,680.94
份额净值(元) 0.8330
累计净值(元) 0.8330
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 222,546,307.48 93.53%
债券 0 0.00%
银行存款 15,298,224.1 6.43%
其他 103070.59 0.04%

2018年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 155,540,486.32 65.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 35,653,047.56 15.05%
科学研究和技术服务业 7,162,985 3.02%
租赁和商务服务业 7,054,486.4 2.98%
文化、体育和娱乐业 4,249,479 1.79%
批发和零售业 4,026,047 1.70%
卫生和社会工作 3,588,461 1.52%
住宿和餐饮业 2,100,655.2 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 1,733,160 0.73%
农、林、牧、渔业 1,437,500 0.61%
合计 222,546,307.48 93.96%