基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 468,051,997.99
份额净值(元) 1.0680
累计净值(元) 1.0680
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 433,091,942.12 91.94%
债券 0 0.00%
银行存款 27,682,580.67 5.88%
其他 10304675.18 2.18%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 358,355,629.01 76.56%
金融业 21,024,143.49 4.49%
农、林、牧、渔业 14,044,158 3.00%
批发和零售业 12,476,050.91 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,741,049.95 1.87%
房地产业 6,252,171.2 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 5,400,980.48 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,525,810 0.97%
住宿和餐饮业 2,096,793.6 0.45%
文化、体育和娱乐业 53,822.6 0.01%
合计 433,091,942.12 92.53%