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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 628,790,971.2
份额净值(元) 1.0980
累计净值(元) 1.0980
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 564,807,549.77 88.74%
债券 0 0.00%
银行存款 70,182,822.65 11.03%
其他 1461717.13 0.23%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 194,945,623.17 31.00%
金融业 102,565,999 16.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,138,069 8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 50,686,870.16 8.06%
批发和零售业 43,355,027.72 6.89%
采矿业 39,741,124.72 6.32%
交通运输、仓储和邮政业 18,575,337 2.95%
房地产业 17,022,187 2.71%
建筑业 12,738,392 2.03%
文化、体育和娱乐业 10,958,526 1.74%
合计 564,807,549.77 89.82%