基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 320,415,542.23
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 304,032,041.51 94.41%
债券 565,657.82 0.18%
银行存款 17,317,241.02 5.38%
其他 121204.03 0.03%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 196,556,145.71 61.34%
卫生和社会工作 20,995,074.1 6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 15,958,036 4.98%
批发和零售业 14,127,790 4.41%
住宿和餐饮业 13,732,512 4.29%
农、林、牧、渔业 9,766,698.7 3.05%
文化、体育和娱乐业 7,203,600 2.25%
租赁和商务服务业 7,082,828 2.21%
采矿业 6,503,683 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 4,796,032 1.50%
合计 304,032,041.51 94.89%