基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 355,891,392.69
份额净值(元) 2.453
累计净值(元) 2.453
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 328,374,070.49 86.48%
债券 0 0.00%
银行存款 50,638,446.33 13.34%
其他 703759.54 0.18%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 245,729,373.79 69.05%
金融业 21,499,689 6.04%
卫生和社会工作 19,084,288.92 5.36%
租赁和商务服务业 16,198,614.89 4.55%
科学研究和技术服务业 15,668,884.06 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,112,866.49 2.28%
采矿业 1,660,363.44 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 162,188.71 0.05%
房地产业 75,078 0.02%
批发和零售业 74,586.12 0.02%
合计 328,374,070.49 92.27%