基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 141,066,549.93
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 117,911,024.91 83.02%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 24,050,815.24 16.93%
4 其他 63532.07 0.05%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 85,909,387.3 60.90%
2 金融业 10,160,167.02 7.20%
3 租赁和商务服务业 6,439,135.18 4.56%
4 采矿业 5,554,357.92 3.94%
5 交通运输、仓储和邮政业 3,629,509.62 2.57%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 3,386,110.5 2.40%
7 房地产业 2,117,067.46 1.50%
8 农、林、牧、渔业 241,723 0.17%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 190,182.4 0.13%
10 卫生和社会工作 144,006.46 0.10%
11 住宿和餐饮业 72,735.04 0.05%
12 建筑业 43,515.36 0.03%
13 批发和零售业 23,127.65 0.02%
14 综合 0 0.00%
15 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 117,911,024.91 83.59%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000636 风华高科 575,191 8,357,525.23 5.92%
2 601288 农业银行 1,707,891 6,677,853.81 4.73%
3 002027 分众传媒 498,494 6,425,587.66 4.56%
4 600521 华海药业 189,695 6,220,099.05 4.41%
5 600519 贵州茅台 9,100 6,220,942 4.41%
6 002507 涪陵榨菜 305,822 5,902,364.6 4.18%
7 600703 三安光电 240,872 5,619,543.76 3.98%
8 600028 中国石化 857,154 5,554,357.92 3.94%
9 600887 伊利股份 195,174 5,560,507.26 3.94%
10 002078 太阳纸业 472,350 5,195,850 3.68%