基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 144,471,178.31
份额净值(元) 1.2370
累计净值(元) 1.2370
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 120,252,264.23 82.34%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 25,268,173.19 17.30%
4 其他 525878.76 0.36%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 64,007,056.93 44.30%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,964,295.84 6.90%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 9,679,572.98 6.70%
4 金融业 8,927,291.04 6.18%
5 交通运输、仓储和邮政业 7,953,479.42 5.51%
6 文化、体育和娱乐业 5,976,048 4.14%
7 采矿业 5,944,770.03 4.11%
8 房地产业 2,995,313.22 2.07%
9 水利、环境和公共设施管理业 2,918,582 2.02%
10 卫生和社会工作 1,772,592.7 1.23%
11 租赁和商务服务业 42,803.76 0.03%
12 农、林、牧、渔业 41,410 0.03%
13 批发和零售业 16,158.93 0.01%
14 建筑业 9,935.1 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 2,954.28 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 120,252,264.23 83.24%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601398 工商银行 1,365,141 7,221,595.89 5.00%
2 300760 迈瑞医疗 55,900 6,105,398 4.23%
3 000902 新洋丰 677,939 6,074,333.44 4.20%
4 300413 芒果超媒 160,400 5,936,404 4.11%
5 600547 山东黄金 195,548 5,915,327 4.09%
6 002032 苏 泊 尔 92,050 4,832,625 3.35%
7 002511 中顺洁柔 507,100 4,320,492 2.99%
8 600271 航天信息 187,257 4,286,312.73 2.97%
9 601006 大秦铁路 516,495 4,250,753.85 2.94%
10 603043 广州酒家 153,649 4,160,814.92 2.88%