基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 155,967,795.58
份额净值(元) 1.3770
累计净值(元) 1.3770
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 129,483,773.66 81.11%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 30,099,744.43 18.85%
4 其他 56413.28 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 62,363,608.31 39.98%
2 金融业 16,782,365.83 10.76%
3 采矿业 15,382,791.45 9.86%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,396,778.02 7.95%
5 租赁和商务服务业 8,702,249.39 5.58%
6 交通运输、仓储和邮政业 6,821,208.62 4.37%
7 批发和零售业 3,896,609.56 2.50%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 1,988,525.81 1.27%
9 卫生和社会工作 1,083,721.69 0.69%
10 农、林、牧、渔业 37,896 0.02%
11 房地产业 14,754.06 0.01%
12 建筑业 9,569.07 0.01%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 3,695.85 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 129,483,773.66 83.02%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 37,354 8,852,898 5.68%
2 002027 分众传媒 1,021,453 8,692,565.03 5.57%
3 600028 中国石化 1,189,290 8,467,744.8 5.43%
4 600872 中炬高新 258,025 8,411,615 5.39%
5 002032 苏 泊 尔 130,701 7,055,239.98 4.52%
6 600036 招商银行 179,400 5,505,786 3.53%
7 601318 中国平安 77,944 5,339,164 3.42%
8 002120 韵达股份 152,877 5,206,990.62 3.34%
9 000596 古井贡酒 56,465 4,699,581.95 3.01%
10 300003 乐普医疗 141,377 4,290,791.95 2.75%