基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 138,226,908.39
份额净值(元) 1.4040
累计净值(元) 1.4040
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 120,302,711.46 85.41%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 20,482,253.66 14.54%
4 其他 65605.20 0.05%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 86,500,340.99 62.58%
2 租赁和商务服务业 6,607,617.18 4.78%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 6,257,911.39 4.53%
4 交通运输、仓储和邮政业 6,181,178.6 4.47%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,305,717.68 3.84%
6 金融业 5,222,581.55 3.78%
7 批发和零售业 2,267,142.4 1.64%
8 采矿业 1,487,472.09 1.08%
9 农、林、牧、渔业 183,214 0.13%
10 卫生和社会工作 148,029.01 0.11%
11 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.06%
12 住宿和餐饮业 34,656.05 0.03%
13 房地产业 16,107.6 0.01%
14 建筑业 9,516.78 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 120,302,711.46 87.03%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002027 分众传媒 689,153 6,595,194.21 4.77%
2 600521 华海药业 241,494 6,445,474.86 4.66%
3 000977 浪潮信息 264,114 6,299,118.9 4.56%
4 002120 韵达股份 116,092 6,158,680.6 4.46%
5 002032 苏 泊 尔 117,324 6,042,186 4.37%
6 600872 中炬高新 209,862 5,876,136 4.25%
7 300003 乐普医疗 154,900 5,681,732 4.11%
8 002078 太阳纸业 555,650 5,384,248.5 3.90%
9 600036 招商银行 142,100 3,757,124 2.72%
10 600271 航天信息 146,920 3,712,668.4 2.69%