基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 545,802,526.35
份额净值(元) 3.0110
累计净值(元) 3.0110
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 507,429,017.77 91.26%
债券 0 0.00%
银行存款 44,227,834.98 7.95%
其他 4365952.68 0.79%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 376,223,363.65 68.93%
卫生和社会工作 55,403,363.46 10.15%
金融业 21,002,921.62 3.85%
教育 20,483,213.97 3.75%
租赁和商务服务业 18,113,080.23 3.32%
科学研究和技术服务业 9,633,217.86 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,304,090.89 1.16%
文化、体育和娱乐业 37,162.45 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 47,891.06 0.01%
批发和零售业 64,756.42 0.01%
合计 507,429,017.77 92.97%