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    • 近三个月收益率达35.49%,数据截至:2015/6/23

基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 158,921,029.09
份额净值(元) 1.1240
累计净值(元) 1.1240
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 139,009,552.29 86.57%
债券 0 0.00%
银行存款 14,541,372.75 9.06%
其他 7015326.41 4.37%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 106,808,786.25 67.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,171,447.24 10.18%
批发和零售业 7,455,873.8 4.69%
水利、环境和公共设施管理业 3,122,363.3 1.96%
建筑业 1,910,841.1 1.20%
文化、体育和娱乐业 1,520,262 0.96%
租赁和商务服务业 855,715.2 0.54%
住宿和餐饮业 829,250 0.52%
农、林、牧、渔业 285,860 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 32,223.24 0.02%
合计 139,009,552.29 87.47%