基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 150,554,561.32
份额净值(元) 1.5430
累计净值(元) 1.5430
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 134,343,274.22 88.07%
债券 0 0.00%
银行存款 17,522,254.31 11.49%
其他 673888.97 0.44%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 75,600,928.38 50.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 14,251,307.92 9.47%
房地产业 12,353,866.4 8.21%
金融业 8,490,753.48 5.64%
文化、体育和娱乐业 6,933,171.8 4.61%
采矿业 4,500,104.88 2.99%
建筑业 4,415,594.22 2.93%
科学研究和技术服务业 4,377,039 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 3,161,284.16 2.10%
卫生和社会工作 69,755.1 0.05%
合计 134,343,274.22 89.23%