基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 157,725,589.9
份额净值(元) 1.3110
累计净值(元) 1.3110
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 148,474,189.5 93.39%
债券 0 0.00%
银行存款 9,255,274.41 5.82%
其他 1258827.36 0.79%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 105,170,315.79 66.68%
金融业 25,867,638.42 16.40%
租赁和商务服务业 5,799,969.4 3.68%
建筑业 3,270,600.12 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,041,063.24 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,909,557.44 1.21%
批发和零售业 1,021,052.8 0.65%
房地产业 983,840 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 813,539.91 0.52%
农、林、牧、渔业 332,060 0.21%
合计 148,474,189.5 94.13%