基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 159,549,331.08
份额净值(元) 1.2080
累计净值(元) 1.2080
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 144,560,100.7 89.28%
债券 0 0.00%
银行存款 15,257,306.44 9.42%
其他 2107372.11 1.30%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 108,750,826.16 68.16%
水利、环境和公共设施管理业 10,672,506.62 6.69%
租赁和商务服务业 6,433,522 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,355,126.22 3.98%
金融业 5,791,654.86 3.63%
批发和零售业 4,595,640 2.88%
文化、体育和娱乐业 1,572,787.36 0.99%
农、林、牧、渔业 281,676 0.18%
建筑业 106,361.48 0.07%
综合 0 0.00%
合计 144,560,100.7 90.61%