基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
    • 近三个月收益率达35.49%,数据截至:2015/6/23

基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 162,362,426.85
份额净值(元) 1.0890
累计净值(元) 1.0890
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 144,059,563.61 88.11%
债券 0 0.00%
银行存款 18,007,824.4 11.01%
其他 1440350.19 0.88%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 117,989,737.65 72.67%
批发和零售业 10,114,046.4 6.23%
金融业 8,175,800.7 5.04%
水利、环境和公共设施管理业 4,271,523.76 2.63%
房地产业 1,648,576 1.02%
农、林、牧、渔业 1,289,024.5 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 321,081.2 0.20%
建筑业 139,448.74 0.09%
文化、体育和娱乐业 39,366 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,776.66 0.02%
合计 144,059,563.61 88.73%