基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 135,077,400.98
份额净值(元) 1.6050
累计净值(元) 1.6050
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 126,080,617.68 89.21%
债券 0 0.00%
银行存款 11,196,760.57 7.92%
其他 4053891.65 2.87%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 71,459,349.21 52.90%
金融业 21,928,956.93 16.23%
卫生和社会工作 8,926,771.57 6.61%
科学研究和技术服务业 6,228,234.32 4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,596,573.87 4.14%
房地产业 3,881,311.3 2.87%
采矿业 2,768,843.74 2.05%
批发和零售业 2,144,475.95 1.59%
租赁和商务服务业 1,874,023.5 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,187,647.04 0.88%
合计 126,080,617.68 93.34%