基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 141,066,549.93
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 117,911,024.91 83.02%
债券 0 0.00%
银行存款 24,050,815.24 16.93%
其他 63531.92 0.05%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 85,909,387.3 60.90%
金融业 10,160,167.02 7.20%
租赁和商务服务业 6,439,135.18 4.56%
采矿业 5,554,357.92 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 3,629,509.62 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,386,110.5 2.40%
房地产业 2,117,067.46 1.50%
农、林、牧、渔业 241,723 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 190,182.4 0.13%
卫生和社会工作 144,006.46 0.10%
合计 117,911,024.91 83.59%