基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 244,939,510.73
份额净值(元) 1.9190
累计净值(元) 1.9190
截止时间 2017-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 214,909,440.02 87.28%
2 债券 401,000 0.16%
3 银行存款 24,297,745.82 9.87%
4 其他 6626841.94 2.69%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 173,987,425.06 71.03%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 16,206,793.64 6.62%
3 建筑业 7,692,112.47 3.14%
4 批发和零售业 4,710,786.35 1.92%
5 水利、环境和公共设施管理业 4,277,626.9 1.75%
6 住宿和餐饮业 2,530,550 1.03%
7 科学研究和技术服务业 1,934,713.16 0.79%
8 租赁和商务服务业 1,938,155.03 0.79%
9 金融业 1,394,995.08 0.57%
10 文化、体育和娱乐业 66,659.88 0.03%
11 交通运输、仓储和邮政业 83,345.4 0.03%
12 采矿业 46,993 0.02%
13 房地产业 14,698.75 0.01%
14 农、林、牧、渔业 24,585.3 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
20 合计 214,909,440.02 87.74%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002430 杭氧股份 1,387,350 14,775,277.5 6.03%
2 002475 立讯精密 494,305 12,505,916.5 5.11%
3 600887 伊利股份 585,659 11,074,811.69 4.52%
4 300232 洲明科技 624,975 9,218,381.25 3.76%
5 000423 东阿阿胶 124,700 8,180,320 3.34%
6 600518 康美药业 422,100 7,960,806 3.25%
7 002507 涪陵榨菜 504,320 7,932,953.6 3.24%
8 002236 大华股份 465,761 7,438,203.17 3.04%
9 300418 昆仑万维 338,300 7,127,981 2.91%
10 002195 二三四五 585,646 6,781,780.68 2.77%