基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 721,002,365.02
份额净值(元) 2.1060
累计净值(元) 2.4290
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 597,379,251.41 80.22%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 136,810,708.41 18.37%
4 其他 10497129.43 1.41%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 286,905,680.07 39.79%
2 金融业 77,776,477.91 10.79%
3 采矿业 71,387,025.4 9.90%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 57,848,124.55 8.02%
5 租赁和商务服务业 40,027,544.05 5.55%
6 交通运输、仓储和邮政业 30,977,035.23 4.30%
7 批发和零售业 18,284,654.79 2.54%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 8,969,266.94 1.24%
9 卫生和社会工作 5,080,685.46 0.70%
10 房地产业 44,670.34 0.01%
11 住宿和餐饮业 58,196.4 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 建筑业 19,890.27 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 597,379,251.41 82.85%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 179,951 42,648,387 5.92%
2 002027 分众传媒 4,701,419 40,009,075.69 5.55%
3 600028 中国石化 5,410,314 38,521,435.68 5.34%
4 600872 中炬高新 1,135,786 37,026,623.6 5.14%
5 002032 苏 泊 尔 596,264 32,186,330.72 4.46%
6 600036 招商银行 811,363 24,900,730.47 3.45%
7 601318 中国平安 355,231 24,333,323.5 3.37%
8 002120 韵达股份 685,720 23,355,623.2 3.24%
9 000596 古井贡酒 251,663 20,945,911.49 2.91%
10 300003 乐普医疗 636,209 19,308,943.15 2.68%