基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 773,358,922.88
份额净值(元) 1.8900
累计净值(元) 2.2130
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 643,402,089.22 81.70%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 125,918,768.38 15.99%
4 其他 18228585.63 2.31%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 342,379,839.12 44.27%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,507,312.92 6.92%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 51,977,515.29 6.72%
4 金融业 47,700,114.69 6.17%
5 交通运输、仓储和邮政业 42,380,836.66 5.48%
6 采矿业 32,141,942.41 4.16%
7 文化、体育和娱乐业 31,476,891 4.07%
8 房地产业 16,296,407.81 2.11%
9 水利、环境和公共设施管理业 15,863,751.38 2.05%
10 卫生和社会工作 9,381,118.79 1.21%
11 租赁和商务服务业 156,680.16 0.02%
12 住宿和餐饮业 46,678.68 0.01%
13 批发和零售业 72,349.21 0.01%
14 综合 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 建筑业 20,651.1 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 643,402,089.22 83.20%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601398 工商银行 7,304,470 38,640,646.3 5.00%
2 300760 迈瑞医疗 299,689 32,732,032.58 4.23%
3 000902 新洋丰 3,639,263 32,607,796.48 4.22%
4 600547 山东黄金 1,055,980 31,943,395 4.13%
5 300413 芒果超媒 844,700 31,262,347 4.04%
6 002032 苏 泊 尔 508,933 26,718,982.5 3.45%
7 002511 中顺洁柔 2,785,190 23,729,818.8 3.07%
8 603043 广州酒家 828,235 22,428,603.8 2.90%
9 600271 航天信息 981,457 22,465,550.73 2.90%
10 601006 大秦铁路 2,708,494 22,290,905.62 2.88%