基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 206,476,968.11
份额净值(元) 2.0960
累计净值(元) 2.0960
截止时间 2017-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 188,103,987.81 90.51%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 17,740,897.69 8.54%
4 其他 1989543.92 0.95%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 145,851,288.97 70.64%
2 水利、环境和公共设施管理业 16,366,005.61 7.93%
3 金融业 10,981,881.48 5.32%
4 租赁和商务服务业 6,274,174.72 3.04%
5 批发和零售业 4,381,307.92 2.12%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 2,718,336.61 1.32%
7 采矿业 1,268,051.47 0.61%
8 建筑业 128,420.65 0.06%
9 文化、体育和娱乐业 63,392.98 0.03%
10 交通运输、仓储和邮政业 42,433.2 0.02%
11 房地产业 15,622.8 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 6,627.6 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 5,606.4 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 837.4 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 188,103,987.81 91.10%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600703 三安光电 582,084 11,467,054.8 5.55%
2 000858 五 粮 液 194,439 10,822,474.74 5.24%
3 002507 涪陵榨菜 888,472 9,986,425.28 4.84%
4 600056 中国医药 369,441 9,586,993.95 4.64%
5 002430 杭氧股份 1,083,785 9,526,470.15 4.61%
6 600054 黄山旅游 511,577 8,747,966.7 4.24%
7 603816 顾家家居 139,804 8,217,679.12 3.98%
8 000423 东阿阿胶 112,300 8,073,247 3.91%
9 000651 格力电器 190,147 7,828,351.99 3.79%
10 002241 歌尔股份 397,800 7,669,584 3.71%