基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 343,325,801.85
份额净值(元) 2.4990
累计净值(元) 2.4990
截止时间 2017-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 311,648,415.96 90.07%
2 债券 3,400 0.00%
3 银行存款 31,431,069.18 9.08%
4 其他 2928155.19 0.85%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 231,351,088.6 67.39%
2 租赁和商务服务业 16,443,438.77 4.79%
3 金融业 15,190,631.84 4.42%
4 采矿业 10,058,297.77 2.93%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,653,153.55 2.52%
6 交通运输、仓储和邮政业 8,314,593.74 2.42%
7 卫生和社会工作 7,921,536 2.31%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 7,455,893.25 2.17%
9 水利、环境和公共设施管理业 3,674,629.51 1.07%
10 房地产业 2,378,374.1 0.69%
11 批发和零售业 95,471.59 0.03%
12 建筑业 104,829.64 0.03%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 6,477.6 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 311,648,415.96 90.77%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002507 涪陵榨菜 1,011,056 18,148,455.2 5.29%
2 000858 五粮液 221,403 17,685,671.64 5.15%
3 000636 风华高科 1,489,100 17,690,508 5.15%
4 600887 伊利股份 528,736 17,020,011.84 4.96%
5 600521 华海药业 528,685 15,923,992.2 4.64%
6 600703 三安光电 516,433 13,112,233.87 3.82%
7 603816 顾家家居 213,104 12,566,742.88 3.66%
8 000596 古井贡酒 189,092 12,417,671.64 3.62%
9 300232 洲明科技 820,246 11,729,517.8 3.42%
10 002027 分众传媒 810,948 11,418,147.84 3.33%