基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 254,268,631.4
份额净值(元) 2.3080
累计净值(元) 2.3080
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 234,660,143.55 91.38%
2 债券 1,200 0.00%
3 银行存款 15,060,531.76 5.86%
4 其他 7078309.36 2.76%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 160,279,342.41 63.04%
2 金融业 49,698,293.37 19.55%
3 租赁和商务服务业 8,994,840.15 3.54%
4 建筑业 5,077,850.61 2.00%
5 房地产业 3,104,044.6 1.22%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,951,973.56 1.16%
7 交通运输、仓储和邮政业 2,597,102.11 1.02%
8 批发和零售业 1,488,103.82 0.59%
9 卫生和社会工作 115,299.99 0.05%
10 信息传输、软件和信息技术服务业 122,555.3 0.05%
11 采矿业 107,864.71 0.04%
12 文化、体育和娱乐业 46,193.63 0.02%
13 水利、环境和公共设施管理业 63,182.12 0.02%
14 综合 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 6,361.97 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 7,135.2 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 234,660,143.55 92.29%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600703 三安光电 616,935 14,275,875.9 5.61%
2 002507 涪陵榨菜 948,341 14,101,830.67 5.55%
3 000858 五 粮 液 245,839 14,081,657.92 5.54%
4 600887 伊利股份 509,052 13,998,930 5.51%
5 300232 洲明科技 753,347 11,398,140.11 4.48%
6 603816 顾家家居 174,504 9,124,814.16 3.59%
7 600702 沱牌舍得 216,980 8,481,748.2 3.34%
8 300088 长信科技 833,868 7,404,747.84 2.91%
9 600809 山西汾酒 132,200 7,277,610 2.86%
10 002127 南极电商 370,710 5,823,854.1 2.29%