基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 260,278,039.57
份额净值(元) 1.8500
累计净值(元) 1.8500
截止时间 2016-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 233,607,921.61 88.79%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 27,363,690.88 10.40%
4 其他 2136755.82 0.81%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 191,359,208.78 73.52%
2 批发和零售业 16,385,412.96 6.30%
3 金融业 13,181,130 5.06%
4 水利、环境和公共设施管理业 6,982,758.4 2.68%
5 房地产业 2,652,577.95 1.02%
6 农、林、牧、渔业 2,137,814.4 0.82%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 574,880.2 0.22%
8 建筑业 157,937.89 0.06%
9 文化、体育和娱乐业 76,531.93 0.03%
10 采矿业 49,234 0.02%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,776.66 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 交通运输、仓储和邮政业 11,658.44 0.00%
20 合计 233,607,921.61 89.75%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002239 奥特佳 1,196,662 18,632,027.34 7.16%
2 002236 大华股份 937,650 12,827,052 4.93%
3 300232 洲明科技 854,875 12,754,735 4.90%
4 002519 银河电子 568,637 12,737,468.8 4.89%
5 002475 立讯精密 598,087 12,410,305.25 4.77%
6 600298 安琪酵母 588,518 10,487,390.76 4.03%
7 600519 贵州茅台 28,908 9,659,608.2 3.71%
8 600166 福田汽车 2,970,038 9,177,417.42 3.53%
9 002138 顺络电子 523,900 9,068,709 3.48%
10 002430 杭氧股份 977,050 8,451,482.5 3.25%