基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 397,412,281.11
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 327,386,140.11 81.86%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 72,170,558.14 18.05%
4 其他 358703.89 0.09%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 238,067,515.36 59.90%
2 金融业 29,133,872.49 7.33%
3 租赁和商务服务业 18,231,877.76 4.59%
4 采矿业 15,656,456.85 3.94%
5 交通运输、仓储和邮政业 10,264,005.18 2.58%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 8,714,577.41 2.19%
7 房地产业 6,147,674.91 1.55%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 499,061.6 0.13%
9 卫生和社会工作 407,970.26 0.10%
10 住宿和餐饮业 193,689.76 0.05%
11 批发和零售业 31,124.17 0.01%
12 建筑业 38,314.36 0.01%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 327,386,140.11 82.38%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000636 风华高科 1,613,098 23,438,313.94 5.90%
2 601288 农业银行 4,922,693 19,247,729.63 4.84%
3 002027 分众传媒 1,412,416 18,206,042.24 4.58%
4 600521 华海药业 547,518 17,953,115.22 4.52%
5 600519 贵州茅台 26,202 17,912,211.24 4.51%
6 002507 涪陵榨菜 881,909 17,020,843.7 4.28%
7 600703 三安光电 676,500 15,782,745 3.97%
8 600028 中国石化 2,403,076 15,571,932.48 3.92%
9 600887 伊利股份 544,988 15,526,708.12 3.91%
10 002078 太阳纸业 1,368,333 15,051,663 3.79%