基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 399,646,505.2
份额净值(元) 2.1430
累计净值(元) 2.4660
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 343,225,351.07 84.45%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 62,444,523.1 15.36%
4 其他 773872.24 0.19%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 250,149,483.79 62.59%
2 租赁和商务服务业 19,759,126.8 4.94%
3 交通运输、仓储和邮政业 17,890,662.6 4.48%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 17,484,098.11 4.37%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,246,627.97 3.82%
6 金融业 11,120,319.11 2.78%
7 批发和零售业 6,699,847.02 1.68%
8 采矿业 4,219,912.74 1.06%
9 卫生和社会工作 425,235.42 0.11%
10 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02%
11 住宿和餐饮业 80,615.92 0.02%
12 房地产业 48,413.87 0.01%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 建筑业 19,781.58 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 343,225,351.07 85.88%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002027 分众传媒 2,062,219 19,735,435.83 4.94%
2 600521 华海药业 724,422 19,334,823.18 4.84%
3 000977 浪潮信息 792,244 18,895,019.4 4.73%
4 002032 苏 泊 尔 345,800 17,808,700 4.46%
5 002120 韵达股份 336,048 17,827,346.4 4.46%
6 600872 中炬高新 610,789 17,102,092 4.28%
7 300003 乐普医疗 455,400 16,704,072 4.18%
8 002078 太阳纸业 1,667,733 16,160,332.77 4.04%
9 600271 航天信息 425,894 10,762,341.38 2.69%
10 600036 招商银行 403,463 10,667,561.72 2.67%