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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值（元） 1,838,983,366.44
份额净值（元） 2.2510
累计净值（元） 2.9570
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票 1,610,154,699.96 85.88%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 263,809,049.72 14.07%
4 其他 1010980.90 0.05%
序号 行业类别 行业名称市值（元） 占基金总资产的比例
1 制造业 990,401,406.35 53.86%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 163,503,078.92 8.89%
3 金融业 139,594,131.06 7.59%
4 房地产业 85,363,052.62 4.64%
5 卫生和社会工作 82,203,398.2 4.47%
6 采矿业 58,794,998.91 3.20%
7 科学研究和技术服务业 39,065,141.84 2.12%
8 教育 30,087,025.65 1.64%
9 文化、体育和娱乐业 20,154,591.82 1.10%
10 租赁和商务服务业 292,273.1 0.02%
11 交通运输、仓储和邮政业 171,736.34 0.01%
12 批发和零售业 263,890.24 0.01%
13 电力、热力、燃气及水生产和供应业 106,363.9 0.01%
14 农、林、牧、渔业 130,814.32 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 9,791.6 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 建筑业 13,005.09 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 1,610,154,699.96 87.57%
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 128,093 142,311,323 7.74%
2 600436 片仔癀 1,145,407 142,374,090.1 7.74%
3 600276 恒瑞医药 1,219,089 112,192,760.67 6.10%
4 000001 平安银行 8,668,242 110,953,497.6 6.03%
5 300601 康泰生物 816,515 93,572,619 5.09%
6 600585 海螺水泥 1,668,364 91,926,856.4 5.00%
7 000002 万科A 3,325,659 85,303,153.35 4.64%
8 603882 金域医学 1,297,508 73,036,725.32 3.97%
9 300433 蓝思科技 4,931,807 71,807,109.92 3.90%
10 002555 三七互娱 2,021,399 66,018,891.34 3.59%