基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,005,102,463.84
份额净值(元) 3.1920
累计净值(元) 3.8980
截止时间 2020-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,670,468,841 86.84%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 382,749,512.22 12.45%
4 其他 21812990.05 0.71%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,835,332,286.7 61.04%
2 租赁和商务服务业 215,831,618.59 7.18%
3 教育 210,373,147.53 7.00%
4 金融业 209,251,427.27 6.96%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 125,509,671.98 4.17%
6 批发和零售业 71,866,245.66 2.39%
7 采矿业 766,813.02 0.03%
8 科学研究和技术服务业 496,813.9 0.02%
9 文化、体育和娱乐业 223,034.78 0.01%
10 卫生和社会工作 200,906.6 0.01%
11 房地产业 266,458.97 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 41,958.98 0.00%
15 K 房地产 0 0.00%
16 J 公用事业 0 0.00%
17 I 电信服务 0 0.00%
18 H 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 G 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 103,658.8 0.00%
22 F 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 13,029.12 0.00%
24 E 金融 0 0.00%
25 D 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 118,953.1 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 72,816 0.00%
31 合计 2,670,468,841 88.82%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601888 中国中免 967,141 215,614,414.54 7.17%
2 002607 中公教育 6,447,231 210,373,147.53 7.00%
3 002050 三花智控 8,954,633 198,792,852.6 6.61%
4 600519 贵州茅台 112,186 187,182,341 6.23%
5 000333 美的集团 2,488,389 180,657,041.4 6.01%
6 603338 浙江鼎力 1,775,757 176,066,306.55 5.86%
7 300502 新易盛 2,676,371 171,956,836.75 5.72%
8 601100 恒立液压 2,108,983 150,581,386.2 5.01%
9 600570 恒生电子 1,254,075 123,639,254.25 4.11%
10 000739 普洛药业 4,479,731 106,796,787.04 3.55%