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    • 近一年收益率达143.79%,数据截至:2015/6/23

基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 260,278,039.57
份额净值(元) 1.8500
累计净值(元) 1.8500
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 233,607,921.61 88.79%
债券 0 0.00%
银行存款 27,363,690.88 10.40%
其他 2136753.33 0.81%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 191,359,208.78 73.52%
批发和零售业 16,385,412.96 6.30%
金融业 13,181,130 5.06%
水利、环境和公共设施管理业 6,982,758.4 2.68%
房地产业 2,652,577.95 1.02%
农、林、牧、渔业 2,137,814.4 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 574,880.2 0.22%
建筑业 157,937.89 0.06%
文化、体育和娱乐业 76,531.93 0.03%
采矿业 49,234 0.02%
合计 233,607,921.61 89.75%