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    • 2017-08-18获得晨星三年★★★★评级

基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 254,268,631.4
份额净值(元) 2.3080
累计净值(元) 2.3080
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 234,660,143.55 91.38%
债券 1,200 0.00%
银行存款 15,060,531.76 5.86%
其他 7078310.05 2.76%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 160,279,342.41 63.04%
金融业 49,698,293.37 19.55%
租赁和商务服务业 8,994,840.15 3.54%
建筑业 5,077,850.61 2.00%
房地产业 3,104,044.6 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,951,973.56 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 2,597,102.11 1.02%
批发和零售业 1,488,103.82 0.59%
卫生和社会工作 115,299.99 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 122,555.3 0.05%
合计 234,660,143.55 92.29%