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    • 2017-08-18获得晨星三年★★★★评级

基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 206,476,968.11
份额净值(元) 2.0960
累计净值(元) 2.0960
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 188,103,987.81 90.51%
债券 0 0.00%
银行存款 17,740,897.69 8.54%
其他 1989540.42 0.95%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 145,851,288.97 70.64%
水利、环境和公共设施管理业 16,366,005.61 7.93%
金融业 10,981,881.48 5.32%
租赁和商务服务业 6,274,174.72 3.04%
批发和零售业 4,381,307.92 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,718,336.61 1.32%
采矿业 1,268,051.47 0.61%
建筑业 128,420.65 0.06%
文化、体育和娱乐业 63,392.98 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 42,433.2 0.02%
合计 188,103,987.81 91.10%