基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2019-09-30获得晨星三年★★★★评级。

    • 2019-09-30获得上海证券三年★★★★★评级。

    • 2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。

基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,760,876,186.77
份额净值(元) 2.2210
累计净值(元) 2.9270
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,563,677,952.56 86.72%
债券 0 0.00%
银行存款 215,567,798.61 11.96%
其他 23868836.24 1.32%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 904,056,280.45 51.34%
金融业 332,693,635.14 18.89%
房地产业 149,604,732.86 8.50%
卫生和社会工作 87,379,823.46 4.96%
科学研究和技术服务业 72,232,787.75 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,647,707.01 0.95%
租赁和商务服务业 397,889.95 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 209,346.88 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 118,719.6 0.01%
采矿业 86,846.72 0.01%
合计 1,563,677,952.56 88.80%