基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2019-09-30获得晨星三年★★★★评级。

    • 2019-09-30获得上海证券三年★★★★★评级。

    • 2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。

基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 3,005,102,463.84
份额净值(元) 3.1920
累计净值(元) 3.8980
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,670,468,841 86.84%
债券 0 0.00%
银行存款 382,749,512.22 12.45%
其他 21813000.83 0.71%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,835,332,286.7 61.04%
租赁和商务服务业 215,831,618.59 7.18%
教育 210,373,147.53 7.00%
金融业 209,251,427.27 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 125,509,671.98 4.17%
批发和零售业 71,866,245.66 2.39%
采矿业 766,813.02 0.03%
科学研究和技术服务业 496,813.9 0.02%
文化、体育和娱乐业 223,034.78 0.01%
卫生和社会工作 200,906.6 0.01%
合计 2,670,468,841 88.82%