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    • 近一年收益率达143.79%,数据截至:2015/6/23

基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 244,939,510.73
份额净值(元) 1.9190
累计净值(元) 1.9190
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 214,909,440.02 87.28%
债券 401,000 0.16%
银行存款 24,297,745.82 9.87%
其他 6626842.10 2.69%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 173,987,425.06 71.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,206,793.64 6.62%
建筑业 7,692,112.47 3.14%
批发和零售业 4,710,786.35 1.92%
水利、环境和公共设施管理业 4,277,626.9 1.75%
住宿和餐饮业 2,530,550 1.03%
科学研究和技术服务业 1,934,713.16 0.79%
租赁和商务服务业 1,938,155.03 0.79%
金融业 1,394,995.08 0.57%
文化、体育和娱乐业 66,659.88 0.03%
合计 214,909,440.02 87.74%