基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 254,165,724.03
份额净值(元) 0.6400
累计净值(元) 0.6400
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 235,410,047.09 92.24%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 18,901,336.35 7.41%
4 其他 916626.99 0.35%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 144,093,555.15 56.69%
2 金融业 29,820,171.27 11.73%
3 农、林、牧、渔业 15,350,387.6 6.04%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 13,380,442 5.26%
5 交通运输、仓储和邮政业 8,425,271.79 3.31%
6 卫生和社会工作 6,771,687 2.66%
7 房地产业 5,259,165.89 2.07%
8 批发和零售业 4,838,582.31 1.90%
9 水利、环境和公共设施管理业 4,778,726 1.88%
10 科学研究和技术服务业 2,490,264.08 0.98%
11 租赁和商务服务业 201,600 0.08%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 建筑业 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 194 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 235,410,047.09 92.62%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002714 牧原股份 124,800 15,251,808 6.00%
2 603601 再升科技 1,085,880 11,608,057.2 4.57%
3 300601 康泰生物 93,200 10,680,720 4.20%
4 600966 博汇纸业 1,221,638 9,565,425.54 3.76%
5 300059 东方财富 579,389 9,299,193.45 3.66%
6 600585 海螺水泥 159,100 8,766,410 3.45%
7 002120 韵达股份 273,459 8,425,271.79 3.31%
8 000876 新 希 望 219,600 6,902,028 2.72%
9 603882 金域医学 120,300 6,771,687 2.66%
10 603707 健友股份 133,300 6,728,984 2.65%